אנליסט (2C) אג"ח חברות + 30%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (1,193.86 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות חברות והמרה עם מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.9 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות חברות והמרה עם מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 29 קרנות חברות והמרה עם מניות, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 2.17% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 17.4% מניות
- 6.47% אג״ח ממשלתי
- 53.37% אג״ח קונצרני
- 2.36% מזומן
- 20.4% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.95% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
4.55% מסך נכסי הקרן- 1.מגה אור0.63%0.2 מ׳ ₪
- 2.בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח0.58%0.2 מ׳ ₪
- 3.פרשקובסקי 0.01 שח ע.נ0.46%0.1 מ׳ ₪
- 4.פז אנרגיה ש"ח ע"נ0.45%0.1 מ׳ ₪
- 5.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.44%0.1 מ׳ ₪
- 6.ביג0.41%0.1 מ׳ ₪
- 7.רציו יחידות השתתפות0.41%0.1 מ׳ ₪
- 8.קמטק מ"ר 0.01 ש"ח0.40%0.1 מ׳ ₪
- 9.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.39%0.1 מ׳ ₪
- 10.טאואר0.38%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 95.4% · לא מדווח 0.05%
Top 10 אג״ח
14.95% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל שקלית3/35 4%2.82%0.8 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית צמודה0529 0.5%2.04%0.6 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית שקלית03/30 1.00%1.61%0.5 מ׳ ₪
- 4.אלמוגים אגח יב1.45%0.4 מ׳ ₪
- 5.כלל גיוסי הון אגח יג1.27%0.4 מ׳ ₪
- 6.מזרחי טפ הנפק התח711.26%0.4 מ׳ ₪
- 7.ג'י סיטי אגח יד1.25%0.4 מ׳ ₪
- 8.נאוויטס אגח ז1.12%0.3 מ׳ ₪
- 9.מגידו אגח א1.07%0.3 מ׳ ₪
- 10.בית זיקוק אשדוד אגח21.06%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 85% · לא מדווח 0.05%
Top 10 מדדים ו־ETF
20.66% מסך נכסי הקרן- 1.קסם ETF תלבונד מאגר4.23%1.2 מ׳ ₪
- 2.תכלית סל תלבונד603.59%1.0 מ׳ ₪
- 3.הראל סל תלבונד ש502.34%0.7 מ׳ ₪
- 4.מור סל תל בונד602.30%0.7 מ׳ ₪
- 5.איביאי סל תלבונד602.02%0.6 מ׳ ₪
- 6.הראל סל תלבונד601.43%0.4 מ׳ ₪
- 7.MTFסלSP 5001.28%0.4 מ׳ ₪
- 8.תכלית סל תלבונד-גלובל1.21%0.3 מ׳ ₪
- 9.תכלית סל תלבונד שקלי1.21%0.3 מ׳ ₪
- 10.תכלית סל תלבונד תשו צמוד1.05%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 79.29% · לא מדווח 0.05%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
2.22% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים2.22%0.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.73% · לא מדווח 0.05%
Top 1 מט״ח
0.14% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.14%
יתר האחזקות 99.81% · לא מדווח 0.05%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 0.9 | 1.0 | 30 | +0.30% | +4.41% | +5.54% |
| 09/26 | — | — | -0.4 | -0.5 | 29 | −0.28% | +4.10% | +7.11% |
| 08/26 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0.3 | 29 | −0.14% | +4.39% | +8.51% |
| 07/26 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 29 | −0.46% | +4.54% | +9.25% |
| 06/26 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 29 | −0.84% | +5.02% | +10.60% |
| 05/26 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 28 | +1.40% | +5.91% | +15.31% |
| 04/26 | 0.1 | 0.6 | -0.5 | -0.2 | 28 | +2.95% | +4.45% | +15.45% |
| 03/26 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | 28 | −0.53% | +1.46% | +14.09% |
| 02/26 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 28 | +0.11% | +2.00% | +12.72% |
| 01/26 | 0.1 | 0.7 | -0.6 | 0.4 | 28 | +1.89% | +1.89% | +13.66% |
| 12/25 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | +1.06% | +12.29% | +12.29% |
| 11/25 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 28 | +0.02% | +11.12% | +12.81% |
| 10/25 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | 27 | +1.80% | +11.10% | +14.83% |
| 09/25 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 27 | +1.02% | +9.14% | +13.96% |
| 08/25 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 27 | +0.55% | +8.03% | +13.74% |
| 07/25 | — | — | 0.5 | 0.7 | 27 | +0.77% | +7.45% | +14.56% |
| 06/25 | — | — | -0.5 | 0.4 | 26 | +3.38% | +6.63% | +14.43% |
| 05/25 | — | — | 0.2 | 0.6 | 26 | +1.52% | +3.14% | +10.46% |
| 04/25 | — | — | -1.2 | -0.7 | 25 | +1.74% | +1.60% | +8.66% |
| 03/25 | — | — | 0.1 | -0.4 | 26 | −1.72% | −0.14% | +5.96% |
| 02/25 | — | — | -0.3 | -0.1 | 26 | +0.93% | +1.61% | +9.22% |
| 01/25 | — | — | 0.0 | 0.2 | 26 | +0.67% | +0.67% | +9.51% |
| 12/24 | — | — | -0.3 | 0.1 | 26 | +1.52% | +8.89% | +8.89% |
| 11/24 | — | — | -1.0 | -0.5 | 26 | +1.81% | +7.26% | +9.44% |
| 10/24 | — | — | -0.7 | -0.4 | 26 | +1.02% | +5.35% | +10.91% |
| 09/24 | — | — | -0.3 | -0.1 | 27 | +0.83% | +4.28% | +6.91% |
| 08/24 | — | — | -0.4 | -0.1 | 27 | +1.27% | +3.43% | +5.28% |
| 07/24 | — | — | -0.3 | -0.1 | 27 | +0.66% | +2.13% | +4.11% |
| 06/24 | — | — | -2.2 | -2.3 | 27 | −0.22% | +1.46% | +4.98% |
| 05/24 | — | — | -0.3 | -0.3 | 29 | −0.13% | +1.68% | +5.74% |
| 04/24 | — | — | 0.4 | 0.2 | 30 | −0.79% | +1.82% | +6.97% |
| 03/24 | — | — | -0.2 | 0.2 | 30 | +1.31% | +2.63% | +8.98% |
| 02/24 | — | — | -0.8 | -0.4 | 29 | +1.21% | +1.31% | +8.31% |
| 01/24 | — | — | 0.4 | 0.4 | 30 | +0.10% | +0.10% | +4.75% |
| 12/23 | — | — | 0.3 | 0.9 | 29 | +2.03% | +5.59% | +5.59% |
| 11/23 | — | — | -1.7 | -0.8 | 28 | +3.18% | +3.49% | +2.23% |
| 10/23 | — | — | 0.5 | -0.3 | 29 | −2.62% | +0.30% | −0.67% |
| 09/23 | — | — | 0.1 | -0.1 | 30 | −0.72% | +3.00% | +2.07% |
| 08/23 | — | — | 0.0 | 0.0 | 30 | +0.15% | +3.74% | +0.12% |
| 07/23 | — | — | -0.2 | 0.2 | 30 | +1.51% | +3.59% | −0.70% |
| 06/23 | — | — | 0.1 | 0.2 | 29 | +0.51% | +2.05% | −0.62% |
| 05/23 | — | — | 0.0 | 0.3 | 29 | +1.03% | +1.54% | −1.64% |
| 04/23 | — | — | -0.4 | -0.1 | 29 | +1.07% | +0.51% | −4.81% |
| 03/23 | — | — | -1.9 | -1.7 | 29 | +0.69% | −0.55% | −6.40% |
| 02/23 | — | — | 0.4 | -0.3 | 31 | −2.12% | −1.24% | −6.76% |
| 01/23 | — | — | -2.3 | -2.0 | 31 | +0.90% | +0.90% | −4.84% |
| 12/22 | — | — | 0.4 | 0.0 | 33 | −1.22% | −6.49% | −6.49% |
| 11/22 | — | — | -0.1 | 0.0 | 33 | +0.26% | −5.33% | −4.30% |
| 10/22 | — | — | -1.4 | -1.4 | 33 | +0.07% | −5.57% | −4.37% |
| 09/22 | — | — | 0.1 | -0.8 | 34 | −2.61% | −5.64% | — |
| 08/22 | — | — | 0.3 | 0.1 | 35 | −0.68% | −3.10% | — |
| 07/22 | — | — | -1.2 | -0.6 | 35 | +1.60% | −2.44% | — |
| 06/22 | — | — | -0.9 | -1.1 | 36 | −0.53% | −3.98% | — |
| 05/22 | — | — | 0.5 | -0.3 | 37 | −2.23% | −3.46% | — |
| 04/22 | — | — | 0.1 | -0.1 | 37 | −0.63% | −1.26% | — |
| 03/22 | — | — | -0.4 | -0.3 | 37 | +0.31% | −0.64% | — |
| 02/22 | — | — | -0.3 | -0.3 | 38 | −0.11% | −0.95% | — |
| 01/22 | — | — | 0.8 | 0.5 | 38 | −0.84% | −0.84% | — |
| 12/21 | — | — | -0.7 | -0.3 | 37 | +1.09% | +1.27% | — |
| 11/21 | — | — | 0.6 | 0.7 | 38 | +0.19% | +0.18% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 37 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -0.3 | 30 | +4.41% |
| 2025 | — | — | -1.1 | 28 | +12.29% |
| 2024 | — | — | -5.6 | 26 | +8.89% |
| 2023 | — | — | -5.3 | 29 | +5.59% |
| 2022 | — | — | -1.9 | 33 | −6.49% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -0.1 | 37 | +1.27% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 1.90% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 1.93% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.