ילין לפידות (1A)י A ומעלה + 10%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (143.32 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות חברות והמרה עם מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות חברות והמרה עם מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 29 קרנות חברות והמרה עם מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 98.57% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 1.43% חו״ללפי דיווח אחרון
- 1.79% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.19% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 8.59% מניות
- 4.72% אג״ח ממשלתי
- 80.05% אג״ח קונצרני
- 3.88% מזומן
- 2.76% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.32% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
2.8% מסך נכסי הקרן- 1.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.50%1.8 מ׳ ₪
- 2.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.49%1.8 מ׳ ₪
- 3.הראל השקעות0.34%1.3 מ׳ ₪
- 4.אנלייט אנרגיה מר 0.1שח0.26%1.0 מ׳ ₪
- 5.נאוויטס פטרו יהש0.24%0.9 מ׳ ₪
- 6.דיסקונט א0.23%0.9 מ׳ ₪
- 7.מגדל אחזקות ביטוח 0.01שח0.20%0.7 מ׳ ₪
- 8.או פי סי אנרגיה0.19%0.7 מ׳ ₪
- 9.ריט 1 מ"ר 1 ש"ח0.18%0.7 מ׳ ₪
- 10.אמות0.17%0.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.52% · לא מדווח 0.68%
Top 10 אג״ח
14.17% מסך נכסי הקרן- 1.לאומי אגח סד' 1861.78%6.6 מ׳ ₪
- 2.לאומי אגח סד' 1871.69%6.3 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית שקלית %5.5 01/421.58%5.9 מ׳ ₪
- 4.מזרחי טפחות הנ אגח 721.45%5.3 מ׳ ₪
- 5.מז טפ הנפק אגח 461.45%5.4 מ׳ ₪
- 6.אמות אגח ט1.33%4.9 מ׳ ₪
- 7.ממשלתית שקלית %1.3 04/321.33%4.9 מ׳ ₪
- 8.אנלייט אנר אגח ז1.23%4.5 מ׳ ₪
- 9.פועלים אגח 1061.18%4.4 מ׳ ₪
- 10.מקורות אגח 111.15%4.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 85.15% · לא מדווח 0.68%
Top 10 מדדים ו־ETF
3.98% מסך נכסי הקרן- 1.י.ל סל S&P 500 ממ0.78%2.9 מ׳ ₪
- 2.תכלית סל תלבונד שקלי0.54%2.0 מ׳ ₪
- 3.תכלית סל SP500 ממ0.46%1.7 מ׳ ₪
- 4.קסם ETF תלבונד ש 500.42%1.5 מ׳ ₪
- 5.MTF סל SP 500 ממ0.36%1.3 מ׳ ₪
- 6.הראל סל תא 1250.35%1.3 מ׳ ₪
- 7.קסם ETF תלבונד 60 צמוד0.32%1.2 מ׳ ₪
- 8.קסם ETF תלבונד צמוד 5-150.30%1.1 מ׳ ₪
- 9.קסם ETF תלבונד 40 צמודות0.25%0.9 מ׳ ₪
- 10.איביאי סל תלבונד צ A0.20%0.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 95.34% · לא מדווח 0.68%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
3.81% מסך נכסי הקרן- 1.פקדון בבנק מסוים3.81%14.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 95.51% · לא מדווח 0.68%
Top 1 מט״ח
0.07% מסך נכסי הקרן- 1.פקדון בבנק מסוים0.07%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.25% · לא מדווח 0.68%
Top 2 אחר
0.08% מסך נכסי הקרן- 1.נאייקס אפ 10.04%0.1 מ׳ ₪
- 2.רני צים אופ 20.04%
יתר האחזקות 99.24% · לא מדווח 0.68%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 42 | 41 | 411 | −0.33% | +3.53% | +4.70% |
| 09/26 | — | — | 24 | 23 | 370 | −0.28% | +3.87% | +6.17% |
| 08/26 | 27 | 4.5 | 22 | 16 | 347 | +0.25% | +4.16% | +7.26% |
| 07/26 | 18 | 2.8 | 15 | 12 | 331 | +0.32% | +3.90% | +7.80% |
| 06/26 | 14 | 2.1 | 12 | 17 | 319 | −0.19% | +3.57% | +8.03% |
| 05/26 | 17 | 3.6 | 14 | 18 | 302 | +1.20% | +3.77% | +10.60% |
| 04/26 | 15 | 2.2 | 13 | 3.2 | 283 | +1.79% | +2.54% | +10.33% |
| 03/26 | 7.0 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 280 | −0.21% | +0.73% | +9.25% |
| 02/26 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 9.2 | 277 | −0.16% | +0.94% | +8.80% |
| 01/26 | 10 | 3.9 | 6.3 | 16 | 268 | +1.10% | +1.10% | +9.86% |
| 12/25 | 16 | 2.0 | 15 | 8.1 | 251 | +0.71% | +9.24% | +9.24% |
| 11/25 | 9.6 | 2.6 | 7.1 | 6.3 | 243 | +0.42% | +8.47% | +9.73% |
| 10/25 | 4.7 | 1.0 | 3.7 | 5.1 | 237 | +1.08% | +8.02% | +10.67% |
| 09/25 | 6.3 | 3.0 | 3.3 | 7.7 | 232 | +0.74% | +6.86% | +10.63% |
| 08/25 | 7.7 | 1.6 | 6.1 | 7.9 | 224 | +0.75% | +6.08% | +10.63% |
| 07/25 | — | — | 6.5 | 7.6 | 216 | +0.53% | +5.29% | +11.25% |
| 06/25 | — | — | -1.3 | 3.2 | 208 | +2.19% | +4.73% | +11.47% |
| 05/25 | — | — | 0.4 | 2.3 | 205 | +0.95% | +2.49% | +9.34% |
| 04/25 | — | — | 0.3 | 1.9 | 203 | +0.80% | +1.53% | +8.15% |
| 03/25 | — | — | 13 | 12 | 201 | −0.62% | +0.72% | +6.86% |
| 02/25 | — | — | 1.9 | 3.4 | 189 | +0.82% | +1.35% | +8.54% |
| 01/25 | — | — | 3.1 | 4.0 | 186 | +0.53% | +0.52% | +8.65% |
| 12/24 | — | — | -0.6 | 1.5 | 182 | +1.17% | +8.50% | +8.50% |
| 11/24 | — | — | -2.1 | 0.2 | 180 | +1.28% | +7.25% | +8.94% |
| 10/24 | — | — | -0.3 | 1.6 | 180 | +1.05% | +5.90% | +10.67% |
| 09/24 | — | — | 0.5 | 1.8 | 178 | +0.74% | +4.80% | +7.72% |
| 08/24 | — | — | -1.1 | 1.2 | 176 | +1.32% | +4.04% | +6.43% |
| 07/24 | — | — | -0.2 | 1.1 | 175 | +0.73% | +2.69% | +5.37% |
| 06/24 | — | — | 1.7 | 2.1 | 174 | +0.23% | +1.94% | +5.92% |
| 05/24 | — | — | 4.1 | 3.8 | 172 | −0.15% | +1.70% | +6.32% |
| 04/24 | — | — | 11 | 10 | 168 | −0.41% | +1.85% | +7.82% |
| 03/24 | — | — | 4.9 | 6.3 | 158 | +0.95% | +2.27% | +9.44% |
| 02/24 | — | — | 4.7 | 6.0 | 152 | +0.92% | +1.31% | +9.37% |
| 01/24 | — | — | 5.0 | 5.5 | 146 | +0.39% | +0.39% | +6.22% |
| 12/23 | — | — | 7.0 | 9.1 | 140 | +1.57% | +6.95% | +6.95% |
| 11/23 | — | — | -8.3 | -4.4 | 131 | +2.89% | +5.29% | +4.77% |
| 10/23 | — | — | 3.4 | 1.2 | 136 | −1.65% | +2.34% | +1.68% |
| 09/23 | — | — | 1.3 | 0.7 | 135 | −0.47% | +4.05% | +3.45% |
| 08/23 | — | — | 2.5 | 2.9 | 134 | +0.31% | +4.55% | +1.86% |
| 07/23 | — | — | -0.7 | 0.9 | 131 | +1.25% | +4.22% | +1.08% |
| 06/23 | — | — | 0.1 | 0.9 | 130 | +0.61% | +2.93% | +1.20% |
| 05/23 | — | — | -2.6 | -1.0 | 129 | +1.26% | +2.30% | +0.93% |
| 04/23 | — | — | -3.9 | -2.4 | 130 | +1.09% | +1.03% | −2.47% |
| 03/23 | — | — | -4.6 | -3.4 | 133 | +0.88% | −0.06% | −3.77% |
| 02/23 | — | — | 3.9 | 1.2 | 136 | −1.99% | −0.94% | −4.43% |
| 01/23 | — | — | -4.1 | -2.6 | 135 | +1.07% | +1.07% | −3.08% |
| 12/22 | — | — | -0.6 | -1.3 | 137 | −0.50% | −4.99% | −4.99% |
| 11/22 | — | — | 0.2 | 0.0 | 139 | −0.15% | −4.51% | −3.76% |
| 10/22 | — | — | -3.3 | -3.2 | 139 | +0.06% | −4.37% | −3.13% |
| 09/22 | — | — | 11 | 8.0 | 142 | −2.00% | −4.43% | — |
| 08/22 | — | — | 4.1 | 3.5 | 134 | −0.45% | −2.48% | — |
| 07/22 | — | — | -5.6 | -3.8 | 130 | +1.37% | −2.04% | — |
| 06/22 | — | — | -9.6 | -9.1 | 134 | +0.35% | −3.36% | — |
| 05/22 | — | — | 14 | 11 | 143 | −2.15% | −3.70% | — |
| 04/22 | — | — | 27 | 26 | 132 | −0.25% | −1.58% | — |
| 03/22 | — | — | 10 | 10 | 106 | +0.18% | −1.33% | — |
| 02/22 | — | — | 12 | 11 | 96 | −0.60% | −1.51% | — |
| 01/22 | — | — | 3.4 | 2.6 | 84 | −0.92% | −0.92% | — |
| 12/21 | — | — | 8.7 | 9.3 | 82 | +0.79% | +1.30% | — |
| 11/21 | — | — | 9.6 | 9.9 | 72 | +0.51% | +0.51% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 62 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 157 | 411 | +3.53% |
| 2025 | — | — | 59 | 251 | +9.24% |
| 2024 | — | — | 27 | 182 | +8.50% |
| 2023 | — | — | -5.9 | 140 | +6.95% |
| 2022 | — | — | 62 | 137 | −4.99% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 18 | 82 | +1.30% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.79% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.83% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.