הראל (1B) מדינה + 10%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (122.83 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.6 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 19 קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 1.19% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 8.21% מניות
- 74.64% אג״ח ממשלתי
- 12.12% אג״ח קונצרני
- 4.55% מזומן
- 0.48% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.49% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
3.42% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.87%0.2 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.77%0.2 מ׳ ₪
- 3.סולאיר0.37%0.1 מ׳ ₪
- 4.בזן-בתי זקוק לנפט0.25%
- 5.טאואר0.24%
- 6.הפניקס0.22%
- 7.בלדי0.21%
- 8.קנון0.17%
- 9.עזריאלי קבוצה0.16%
- 10.נאוויטס פטרו יהש0.16%
יתר האחזקות 96.07% · לא מדווח 0.51%
Top 10 אג״ח
80.3% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה0431 2%18.91%3.8 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית שקלית03/30 1.00%18.71%3.8 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית שקלית04/32 1.3%18.06%3.6 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה0529 0.5%13.28%2.7 מ׳ ₪
- 5.ממשל צמודה05275.68%1.1 מ׳ ₪
- 6.מזרחי טפחות הנ אגח721.45%0.3 מ׳ ₪
- 7.לאומי אגח סד184 '1.32%0.3 מ׳ ₪
- 8.פועלים אגח1020.98%0.2 מ׳ ₪
- 9.לאומי אגח סד187 '0.98%0.2 מ׳ ₪
- 10.פועלים אגח1000.93%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 19.19% · לא מדווח 0.51%
Top 6 מדדים ו־ETF
2.4% מסך נכסי הקרן- 1.קסםNDX 100 ETF0.71%0.1 מ׳ ₪
- 2.קסם SP500 ETF ממ0.60%0.1 מ׳ ₪
- 3.מור סל S&P500 ממ0.47%0.1 מ׳ ₪
- 4.הראל סלSP5000.32%0.1 מ׳ ₪
- 5.תכלית סל תא350.18%
- 6.קסםSP500 ETF0.12%
יתר האחזקות 97.09% · לא מדווח 0.51%
Top 4 פיקדונות ומק״מ
4.5% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים2.96%0.6 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד11160.99%0.2 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד9160.50%0.1 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד10160.05%
יתר האחזקות 94.99% · לא מדווח 0.51%
Top 1 מט״ח
0.05% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.05%
יתר האחזקות 99.44% · לא מדווח 0.51%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 1.1 | 1.1 | 21 | +0.07% | +3.16% | +4.14% |
| 09/26 | — | — | 1.4 | 1.3 | 20 | −0.25% | +3.08% | +5.38% |
| 08/26 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 19 | +0.30% | +3.34% | +6.61% |
| 07/26 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 3.2 | 18 | +0.15% | +3.04% | +7.29% |
| 06/26 | 3.8 | 0.5 | 3.2 | 0.7 | 15 | −0.29% | +2.88% | +7.25% |
| 05/26 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | -1.5 | 14 | +1.59% | +3.18% | +10.35% |
| 04/26 | 0.9 | 2.7 | -1.8 | -0.4 | 16 | +1.70% | +1.56% | +8.70% |
| 03/26 | 0.8 | 0.9 | -0.2 | 1.2 | 16 | −1.42% | −0.13% | +8.39% |
| 02/26 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 15 | +0.17% | +1.30% | +8.99% |
| 01/26 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 14 | +1.13% | +1.13% | +9.71% |
| 12/25 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 14 | +0.60% | +9.16% | +9.16% |
| 11/25 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 13 | +0.35% | +8.52% | +9.20% |
| 10/25 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 13 | +1.27% | +8.13% | +10.73% |
| 09/25 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 11 | +0.91% | +6.78% | +9.64% |
| 08/25 | 2.0 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 9.6 | +0.94% | +5.81% | +9.44% |
| 07/25 | — | — | 0.3 | 0.3 | 8.3 | +0.11% | +4.83% | +9.57% |
| 06/25 | — | — | 0.5 | 0.7 | 8.0 | +2.59% | +4.71% | +10.45% |
| 05/25 | — | — | -0.1 | -0.1 | 7.3 | +0.06% | +2.06% | +7.77% |
| 04/25 | — | — | -0.5 | -0.4 | 7.4 | +1.42% | +2.00% | +7.59% |
| 03/25 | — | — | -0.4 | -0.5 | 7.8 | −0.88% | +0.58% | +5.20% |
| 02/25 | — | — | -0.1 | 0.0 | 8.3 | +0.84% | +1.47% | +6.39% |
| 01/25 | — | — | -1.1 | -1.0 | 8.3 | +0.62% | +0.62% | +5.97% |
| 12/24 | — | — | -1.7 | -1.6 | 9.3 | +0.63% | +5.25% | +5.25% |
| 11/24 | — | — | -2.1 | -1.9 | 11 | +1.76% | +4.58% | +5.80% |
| 10/24 | — | — | -0.4 | -0.4 | 13 | +0.27% | +2.78% | +6.24% |
| 09/24 | — | — | -0.1 | 0.0 | 13 | +0.73% | +2.50% | +3.81% |
| 08/24 | — | — | -0.8 | -0.6 | 13 | +1.06% | +1.76% | +2.56% |
| 07/24 | — | — | -2.4 | -2.2 | 14 | +0.92% | +0.69% | +1.85% |
| 06/24 | — | — | -2.7 | -2.7 | 16 | +0.11% | −0.22% | +1.46% |
| 05/24 | — | — | -1.0 | -1.0 | 19 | −0.11% | −0.33% | +1.82% |
| 04/24 | — | — | -0.6 | -0.8 | 20 | −0.83% | −0.22% | +2.62% |
| 03/24 | — | — | -0.6 | -0.5 | 21 | +0.24% | +0.61% | +3.78% |
| 02/24 | — | — | -0.5 | -0.4 | 21 | +0.44% | +0.37% | +4.27% |
| 01/24 | — | — | -0.1 | -0.1 | 21 | −0.07% | −0.07% | +2.56% |
| 12/23 | — | — | 0.1 | 0.3 | 22 | +1.17% | +3.07% | +3.07% |
| 11/23 | — | — | -1.4 | -0.9 | 21 | +2.17% | +1.88% | +1.33% |
| 10/23 | — | — | -0.1 | -0.6 | 22 | −2.01% | −0.29% | −0.99% |
| 09/23 | — | — | -0.2 | -0.3 | 23 | −0.48% | +1.76% | +1.51% |
| 08/23 | — | — | -0.3 | -0.2 | 23 | +0.35% | +2.26% | +0.74% |
| 07/23 | — | — | -0.7 | -0.6 | 23 | +0.54% | +1.90% | −0.11% |
| 06/23 | — | — | -0.2 | -0.1 | 24 | +0.46% | +1.36% | +0.06% |
| 05/23 | — | — | -0.5 | -0.3 | 24 | +0.67% | +0.89% | −0.57% |
| 04/23 | — | — | -2.2 | -2.1 | 24 | +0.30% | +0.22% | −2.66% |
| 03/23 | — | — | -2.3 | -2.1 | 26 | +0.71% | −0.08% | −2.87% |
| 02/23 | — | — | 0.5 | 0.2 | 28 | −1.20% | −0.78% | −3.67% |
| 01/23 | — | — | -1.0 | -0.9 | 28 | +0.43% | +0.43% | −3.17% |
| 12/22 | — | — | 1.1 | 0.9 | 29 | −0.54% | −4.74% | −4.74% |
| 11/22 | — | — | -0.5 | -0.5 | 28 | −0.17% | −4.22% | −4.10% |
| 10/22 | — | — | -0.4 | -0.3 | 29 | +0.46% | −4.06% | −3.31% |
| 09/22 | — | — | -0.1 | -0.5 | 29 | −1.24% | −4.51% | — |
| 08/22 | — | — | 0.4 | 0.2 | 30 | −0.50% | −3.31% | — |
| 07/22 | — | — | -1.0 | -0.8 | 29 | +0.70% | −2.83% | — |
| 06/22 | — | — | -1.5 | -1.5 | 30 | −0.17% | −3.51% | — |
| 05/22 | — | — | -2.2 | -2.7 | 32 | −1.45% | −3.35% | — |
| 04/22 | — | — | -4.6 | -4.6 | 34 | +0.09% | −1.92% | — |
| 03/22 | — | — | -5.9 | -6.0 | 39 | −0.13% | −2.01% | — |
| 02/22 | — | — | -1.6 | -1.9 | 45 | −0.69% | −1.89% | — |
| 01/22 | — | — | 1.4 | 0.8 | 47 | −1.21% | −1.21% | — |
| 12/21 | — | — | -0.1 | 0.0 | 46 | +0.13% | +0.79% | — |
| 11/21 | — | — | -0.9 | -0.6 | 46 | +0.66% | +0.66% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 47 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 8.0 | 21 | +3.16% |
| 2025 | — | — | 2.7 | 14 | +9.16% |
| 2024 | — | — | -13 | 9.3 | +5.25% |
| 2023 | — | — | -8.3 | 22 | +3.07% |
| 2022 | — | — | -15 | 29 | −4.74% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -1.0 | 46 | +0.79% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.43% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.47% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.