אילים (1A) מדינה שקלית פלוס
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (547.03 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־1.2 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 7 קרנות אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 9.87% מניות
- 74.49% אג״ח ממשלתי
- 9.01% אג״ח קונצרני
- 3.17% מזומן
- 3.46% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
1.57% מסך נכסי הקרן- 1.נאוויטס פטרו יהש0.24%1.0 מ׳ ₪
- 2.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.20%0.8 מ׳ ₪
- 3.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.20%0.8 מ׳ ₪
- 4.טאואר0.15%0.6 מ׳ ₪
- 5.קבוצת דלק0.14%0.6 מ׳ ₪
- 6.נייס מ"ר 1 ש"ח0.14%0.6 מ׳ ₪
- 7.דיסקונט א0.14%0.6 מ׳ ₪
- 8.שופרסל ב 0.1 'ש"ח0.13%0.6 מ׳ ₪
- 9.קמטק מ"ר 0.01 ש"ח0.12%0.5 מ׳ ₪
- 10.בית זיקוק אשדוד0.11%0.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.43%
Top 10 אג״ח
69.75% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל שקלית11/52 2.8%10.50%44.3 מ׳ ₪
- 2.ממשל שקלית03479.88%41.7 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית שקלית01/42 5.5%8.20%34.6 מ׳ ₪
- 4.ממשל שקלית3/35 4%7.14%30.1 מ׳ ₪
- 5.ממשל שקלית10/35 4.15%6.92%29.2 מ׳ ₪
- 6.ממשל שקלית8/29 4.60%6.53%27.5 מ׳ ₪
- 7.ממשלתית שקלית03/30 1.00%6.09%25.7 מ׳ ₪
- 8.ממשלתית שקלית04/32 1.3%6.07%25.6 מ׳ ₪
- 9.ממשלתית שקלית09/28 2.25%5.19%21.9 מ׳ ₪
- 10.ממשל שקלית02/29 3.75%3.23%13.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 30.25%
Top 10 מדדים ו־ETF
7.16% מסך נכסי הקרן- 1.MTFסל תלבונד שקל501.08%4.5 מ׳ ₪
- 2.קסם ETF תלבונד ש501.00%4.2 מ׳ ₪
- 3.הראל סל תלבונד ש500.98%4.1 מ׳ ₪
- 4.תכלית סל תלבונד שקלי500.69%2.9 מ׳ ₪
- 5.מור סל NASDAQ100 ממ0.68%2.9 מ׳ ₪
- 6.תכלית סל SP500 ממ0.62%2.6 מ׳ ₪
- 7.מור סל S&P500 ממ0.62%2.6 מ׳ ₪
- 8.הראל סל NDX 100 ממ0.57%2.4 מ׳ ₪
- 9.תכלית סל RUSSELL 2000 ממ0.46%2.0 מ׳ ₪
- 10.מור סל (4A) ת"א90-0.46%2.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 92.84%
Top 6 פיקדונות ומק״מ
3.17% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד5170.94%4.0 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד3170.92%3.9 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד6170.67%2.8 מ׳ ₪
- 4.פיקדון בבנק מסוים0.34%1.4 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד2170.22%0.9 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד8170.08%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.83%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
Top 3 אחר
0.03% מסך נכסי הקרן- 1.אוריין אפ10.01%
- 2.שיכון ובינוי אנרגיה אפ10.01%
- 3.טיאסג'י אפ10.01%
יתר האחזקות 99.97%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -5.2 | -7.1 | 415 | −0.45% | +1.47% | +2.42% |
| 09/26 | — | — | 10 | 5.5 | 422 | −1.17% | +1.93% | +4.71% |
| 08/26 | 12 | 7.7 | 3.8 | 14 | 416 | +0.42% | +3.14% | +6.94% |
| 07/26 | 23 | 6.0 | 17 | 45 | 403 | −0.78% | +2.71% | +7.20% |
| 06/26 | 50 | 4.4 | 46 | 24 | 358 | −0.27% | +3.52% | +7.76% |
| 05/26 | 23 | 6.2 | 17 | 15 | 334 | +2.01% | +3.80% | +11.71% |
| 04/26 | 15 | 4.9 | 9.9 | 27 | 319 | +1.58% | +1.75% | +9.58% |
| 03/26 | 39 | 7.9 | 31 | 58 | 293 | −1.42% | +0.16% | +9.86% |
| 02/26 | 62 | 5.0 | 57 | 88 | 235 | +0.34% | +1.61% | +9.84% |
| 01/26 | 89 | 2.5 | 86 | 46 | 147 | +1.27% | +1.27% | +10.68% |
| 12/25 | 47 | 1.9 | 45 | 26 | 101 | +0.46% | +10.21% | +10.21% |
| 11/25 | 27 | 1.4 | 25 | 11 | 75 | +0.48% | +9.70% | +11.18% |
| 10/25 | 9.9 | 0.4 | 9.5 | 1.9 | 64 | +1.77% | +9.18% | +13.83% |
| 09/25 | 2.9 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 62 | +0.94% | +7.28% | +13.43% |
| 08/25 | 3.1 | 0.8 | 2.2 | 5.3 | 60 | +0.66% | +6.29% | +12.18% |
| 07/25 | — | — | 7.2 | 7.1 | 55 | −0.26% | +5.60% | +12.75% |
| 06/25 | — | — | -1.3 | 0.3 | 47 | +3.39% | +5.87% | +14.83% |
| 05/25 | — | — | 1.6 | 1.6 | 47 | +0.06% | +2.40% | +11.24% |
| 04/25 | — | — | -0.1 | 0.7 | 46 | +1.85% | +2.33% | +10.11% |
| 03/25 | — | — | 2.7 | 2.1 | 45 | −1.44% | +0.48% | +6.34% |
| 02/25 | — | — | 1.4 | 1.8 | 43 | +1.10% | +1.95% | +8.51% |
| 01/25 | — | — | 1.5 | 1.8 | 41 | +0.84% | +0.84% | +7.96% |
| 12/24 | — | — | 1.7 | 2.2 | 39 | +1.35% | +6.86% | +6.86% |
| 11/24 | — | — | -0.1 | 0.9 | 37 | +2.88% | +5.44% | +7.28% |
| 10/24 | — | — | -0.4 | 0.1 | 36 | +1.41% | +2.49% | +8.53% |
| 09/24 | — | — | 1.1 | 1.0 | 36 | −0.17% | +1.07% | +3.59% |
| 08/24 | — | — | 0.8 | 1.2 | 35 | +1.16% | +1.24% | +2.44% |
| 07/24 | — | — | -1.2 | -0.7 | 34 | +1.58% | +0.08% | +1.36% |
| 06/24 | — | — | 1.5 | 1.5 | 34 | +0.16% | −1.48% | +0.62% |
| 05/24 | — | — | -0.8 | -1.1 | 33 | −0.96% | −1.64% | +0.96% |
| 04/24 | — | — | 1.1 | 0.5 | 34 | −1.64% | −0.68% | +2.07% |
| 03/24 | — | — | -0.4 | -0.2 | 34 | +0.57% | +0.97% | +3.97% |
| 02/24 | — | — | -0.7 | -0.5 | 34 | +0.59% | +0.40% | +4.77% |
| 01/24 | — | — | 0.7 | 0.6 | 34 | −0.19% | −0.19% | +1.58% |
| 12/23 | — | — | 2.0 | 2.5 | 34 | +1.74% | +2.87% | +2.87% |
| 11/23 | — | — | -3.3 | -1.9 | 31 | +4.08% | +1.11% | +0.12% |
| 10/23 | — | — | 0.3 | -0.8 | 33 | −3.21% | −2.86% | −3.89% |
| 09/23 | — | — | 0.3 | -0.1 | 34 | −1.28% | +0.36% | −0.41% |
| 08/23 | — | — | -1.0 | -1.0 | 34 | +0.09% | +1.66% | −0.74% |
| 07/23 | — | — | -0.3 | 0.0 | 35 | +0.83% | +1.57% | −1.82% |
| 06/23 | — | — | -1.2 | -1.0 | 35 | +0.50% | +0.73% | −1.34% |
| 05/23 | — | — | -0.8 | -0.7 | 36 | +0.14% | +0.23% | −2.30% |
| 04/23 | — | — | -0.2 | -0.1 | 37 | +0.20% | +0.09% | −3.54% |
| 03/23 | — | — | -2.0 | -1.5 | 37 | +1.34% | −0.11% | −4.47% |
| 02/23 | — | — | 1.0 | 0.1 | 38 | −2.48% | −1.43% | −6.06% |
| 01/23 | — | — | -1.9 | -1.5 | 38 | +1.07% | +1.07% | −4.80% |
| 12/22 | — | — | -1.4 | -1.8 | 40 | −0.98% | −6.96% | −6.96% |
| 11/22 | — | — | -0.5 | -0.5 | 41 | −0.09% | −6.04% | −5.71% |
| 10/22 | — | — | -1.5 | -1.4 | 42 | +0.30% | −5.95% | −4.49% |
| 09/22 | — | — | -0.9 | -1.6 | 43 | −1.61% | −6.23% | — |
| 08/22 | — | — | 0.3 | -0.2 | 45 | −1.00% | −4.70% | — |
| 07/22 | — | — | -2.2 | -1.6 | 45 | +1.33% | −3.74% | — |
| 06/22 | — | — | -0.8 | -1.0 | 47 | −0.48% | −5.01% | — |
| 05/22 | — | — | -0.5 | -1.0 | 48 | −1.14% | −4.55% | — |
| 04/22 | — | — | -0.3 | -0.7 | 49 | −0.77% | −3.46% | — |
| 03/22 | — | — | -0.8 | -1.0 | 49 | −0.34% | −2.71% | — |
| 02/22 | — | — | -3.6 | -4.2 | 50 | −1.17% | −2.37% | — |
| 01/22 | — | — | -1.9 | -2.6 | 55 | −1.21% | −1.21% | — |
| 12/21 | — | — | -0.3 | -0.1 | 57 | +0.35% | +1.55% | — |
| 11/21 | — | — | -1.0 | -0.3 | 57 | +1.20% | +1.20% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 58 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 273 | 415 | +1.47% |
| 2025 | — | — | 97 | 101 | +10.21% |
| 2024 | — | — | 3.1 | 39 | +6.86% |
| 2023 | — | — | -7.0 | 34 | +2.87% |
| 2022 | — | — | -14 | 40 | −6.96% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -1.3 | 57 | +1.55% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.59% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.62% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.