קסם אקטיב (1A) מדינה שקלי פלוס
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (145.32 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 7 קרנות אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0.47% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 9.57% מניות
- 76.99% אג״ח ממשלתי
- 8.69% אג״ח קונצרני
- 1.96% מזומן
- 2.79% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
1.91% מסך נכסי הקרן- 1.נקסט ויז'ן0.21%0.3 מ׳ ₪
- 2.תורפז תעשיות0.20%0.3 מ׳ ₪
- 3.הייפר גלובל0.20%0.3 מ׳ ₪
- 4.שטראוס גרופ 1 ש"ח0.20%0.3 מ׳ ₪
- 5.תאת טכנו0.19%0.3 מ׳ ₪
- 6.טלסיס מ"ר 1 ש"ח0.19%0.3 מ׳ ₪
- 7.אלביט מערכות0.18%0.3 מ׳ ₪
- 8.אל על 1 שח0.18%0.3 מ׳ ₪
- 9.מור השקעות0.18%0.3 מ׳ ₪
- 10.בלדי0.18%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.09%
Top 10 אג״ח
75.71% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית שקלית04/32 1.3%12.86%20.6 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית שקלית01/42 5.5%10.97%17.6 מ׳ ₪
- 3.ממשל שקלית3/35 4%10.86%17.4 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית שקלית03/30 1.00%10.36%16.6 מ׳ ₪
- 5.ממשלתית שקלית05/37 1.5%9.97%15.9 מ׳ ₪
- 6.ממשל שקלית8/29 4.60%7.55%12.1 מ׳ ₪
- 7.ממשל שקלית02/29 3.75%6.66%10.7 מ׳ ₪
- 8.ממשלתית שקלית09/28 2.25%4.15%6.6 מ׳ ₪
- 9.ממשל שקלית03471.33%2.1 מ׳ ₪
- 10.ממשל שקלית07/31 3.75%1.00%1.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 24.29%
Top 10 מדדים ו־ETF
7.72% מסך נכסי הקרן- 1.קסם NDX 100 ETF ממ1.05%1.7 מ׳ ₪
- 2.תכלית סל תא בנקים1.00%1.6 מ׳ ₪
- 3.הראל סל תא נדלן1.00%1.6 מ׳ ₪
- 4.קסם ETF תא350.99%1.6 מ׳ ₪
- 5.קסם ITRR10Y ETF ממ0.99%1.6 מ׳ ₪
- 6.הראל סל תלבונד ש500.88%1.4 מ׳ ₪
- 7.קסם SP500 ETF ממ0.52%0.8 מ׳ ₪
- 8.תכלית סל תא1250.50%0.8 מ׳ ₪
- 9.MTFסל אנד אנר מתחד ישראל0.40%0.6 מ׳ ₪
- 10.קסםNDX 100 ETF0.39%0.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 92.28%
Top 2 פיקדונות ומק״מ
1.88% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים1.38%2.2 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד7170.50%0.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.12%
Top 1 מט״ח
0.08% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.08%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.92%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -0.9 | -1.3 | 159 | −0.24% | +2.53% | +3.77% |
| 09/26 | — | — | 2.1 | 0.9 | 160 | −0.77% | +2.77% | +5.64% |
| 08/26 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 2.2 | 159 | +0.10% | +3.57% | +7.26% |
| 07/26 | 6.6 | 3.1 | 3.5 | 15 | 157 | −0.77% | +3.47% | +8.18% |
| 06/26 | 19 | 3.1 | 16 | 5.3 | 142 | −0.31% | +4.27% | +8.90% |
| 05/26 | 5.7 | 3.4 | 2.3 | 0.4 | 136 | +2.26% | +4.59% | +12.35% |
| 04/26 | 2.0 | 3.7 | -1.7 | 2.2 | 136 | +1.55% | +2.28% | +9.85% |
| 03/26 | 6.2 | 2.1 | 4.2 | 11 | 134 | −1.44% | +0.72% | +9.75% |
| 02/26 | 14 | 3.4 | 10 | 15 | 123 | +0.45% | +2.19% | +10.19% |
| 01/26 | 15 | 1.4 | 13 | 4.3 | 108 | +1.73% | +1.73% | +10.58% |
| 12/25 | 5.7 | 2.0 | 3.7 | 11 | 103 | +0.58% | +9.34% | +9.34% |
| 11/25 | 11 | 0.6 | 11 | 2.7 | 92 | +0.63% | +8.71% | +9.50% |
| 10/25 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 89 | +1.56% | +8.03% | +11.01% |
| 09/25 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 88 | +0.75% | +6.37% | +10.05% |
| 08/25 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 10 | 87 | +0.97% | +5.58% | +9.47% |
| 07/25 | — | — | 1.8 | 1.7 | 76 | −0.11% | +4.57% | +9.36% |
| 06/25 | — | — | 2.3 | 4.3 | 75 | +2.85% | +4.69% | +10.19% |
| 05/25 | — | — | 1.2 | 1.2 | 70 | −0.02% | +1.79% | +7.54% |
| 04/25 | — | — | 4.7 | 5.6 | 69 | +1.46% | +1.81% | +7.31% |
| 03/25 | — | — | 2.7 | 2.1 | 64 | −1.05% | +0.34% | +5.02% |
| 02/25 | — | — | 0.3 | 0.8 | 61 | +0.81% | +1.40% | +6.42% |
| 01/25 | — | — | -0.1 | 0.3 | 61 | +0.59% | +0.59% | +6.34% |
| 12/24 | — | — | 0.0 | 0.4 | 60 | +0.73% | +5.94% | +5.94% |
| 11/24 | — | — | -1.8 | -0.6 | 60 | +2.01% | +5.17% | +6.48% |
| 10/24 | — | — | -2.9 | -2.5 | 61 | +0.69% | +3.10% | +7.25% |
| 09/24 | — | — | -1.1 | -1.0 | 63 | +0.21% | +2.39% | +4.53% |
| 08/24 | — | — | -2.2 | -1.6 | 64 | +0.86% | +2.17% | +4.00% |
| 07/24 | — | — | -1.2 | -0.8 | 66 | +0.64% | +1.30% | +3.38% |
| 06/24 | — | — | -3.4 | -3.1 | 66 | +0.37% | +0.65% | +3.47% |
| 05/24 | — | — | 47 | 47 | 70 | −0.23% | +0.28% | +3.85% |
| 04/24 | — | — | 0.0 | -0.2 | 22 | −0.70% | +0.50% | +4.86% |
| 03/24 | — | — | -0.6 | -0.5 | 22 | +0.27% | +1.22% | +5.86% |
| 02/24 | — | — | -0.9 | -0.7 | 23 | +0.73% | +0.94% | +7.01% |
| 01/24 | — | — | -0.3 | -0.2 | 24 | +0.21% | +0.21% | +3.56% |
| 12/23 | — | — | -0.3 | 0.0 | 24 | +1.25% | +4.74% | +4.74% |
| 11/23 | — | — | -2.3 | -1.6 | 24 | +2.75% | +3.45% | +1.95% |
| 10/23 | — | — | -1.9 | -2.4 | 25 | −1.87% | +0.69% | −0.90% |
| 09/23 | — | — | -1.8 | -1.9 | 28 | −0.29% | +2.61% | +1.55% |
| 08/23 | — | — | -1.1 | -1.0 | 30 | +0.27% | +2.90% | +0.36% |
| 07/23 | — | — | -1.5 | -1.3 | 31 | +0.72% | +2.63% | −0.66% |
| 06/23 | — | — | -2.4 | -2.1 | 32 | +0.75% | +1.89% | −0.37% |
| 05/23 | — | — | -2.4 | -2.1 | 34 | +0.74% | +1.14% | −1.05% |
| 04/23 | — | — | -2.3 | -2.2 | 36 | +0.25% | +0.39% | −3.02% |
| 03/23 | — | — | -3.9 | -3.3 | 38 | +1.36% | +0.14% | −3.58% |
| 02/23 | — | — | -0.6 | -1.7 | 42 | −2.52% | −1.20% | −5.28% |
| 01/23 | — | — | -2.6 | -2.0 | 43 | +1.36% | +1.36% | −3.52% |
| 12/22 | — | — | -0.5 | -1.2 | 45 | −1.46% | −5.10% | −5.10% |
| 11/22 | — | — | -1.4 | -1.5 | 47 | −0.13% | −3.70% | −3.23% |
| 10/22 | — | — | -2.8 | -2.5 | 48 | +0.56% | −3.58% | −2.23% |
| 09/22 | — | — | -1.1 | -1.9 | 51 | −1.47% | −4.12% | — |
| 08/22 | — | — | -0.7 | -1.1 | 52 | −0.75% | −2.70% | — |
| 07/22 | — | — | -2.9 | -2.3 | 54 | +1.01% | −1.97% | — |
| 06/22 | — | — | -4.7 | -4.7 | 56 | +0.07% | −2.95% | — |
| 05/22 | — | — | -0.5 | -1.3 | 61 | −1.26% | −3.01% | — |
| 04/22 | — | — | -1.1 | -1.3 | 62 | −0.34% | −1.77% | — |
| 03/22 | — | — | -2.0 | -2.3 | 63 | −0.43% | −1.44% | — |
| 02/22 | — | — | 1.4 | 0.9 | 65 | −0.71% | −1.01% | — |
| 01/22 | — | — | -2.0 | -2.2 | 65 | −0.31% | −0.31% | — |
| 12/21 | — | — | 1.4 | 1.7 | 67 | +0.49% | +1.40% | — |
| 11/21 | — | — | 5.6 | 6.1 | 65 | +0.91% | +0.91% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 59 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 50 | 159 | +2.53% |
| 2025 | — | — | 30 | 103 | +9.34% |
| 2024 | — | — | 33 | 60 | +5.94% |
| 2023 | — | — | -23 | 24 | +4.74% |
| 2022 | — | — | -18 | 45 | −5.10% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 7.0 | 67 | +1.40% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.62% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.66% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.