אי.בי.אי. (2B) גיא 25/75
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (3,585.30 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.2 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 21 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 89.94% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 10.06% חו״ללפי דיווח אחרון
- 9.42% מט״חלפי דיווח אחרון
- 9.24% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0.43% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 20.24% מניות
- 1.5% אג״ח ממשלתי
- 72.36% אג״ח קונצרני
- 3.32% מזומן
- 2.58% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־100.87%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
6.01% מסך נכסי הקרן- 1.SAMSUNG ELECTR-GDR REG S0.74%0.6 מ׳ ₪
- 2.FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS0.65%0.5 מ׳ ₪
- 3.מבטח שמיר מ"ר 1 ש"ח0.63%0.5 מ׳ ₪
- 4.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.63%0.5 מ׳ ₪
- 5.נאייקס0.63%0.5 מ׳ ₪
- 6.פז אנרגיה ש"ח ע"נ0.62%0.5 מ׳ ₪
- 7.הפניקס0.60%0.5 מ׳ ₪
- 8.SERVICENOW INC0.52%0.4 מ׳ ₪
- 9.BLACKBERRY LTD0.50%0.4 מ׳ ₪
- 10.ORACLE CORP0.49%0.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 93.99%
Top 10 אג״ח
12.91% מסך נכסי הקרן- 1.לוזון קבוצה אגח יא1.59%1.3 מ׳ ₪
- 2.אשטרום קב אגח ה1.50%1.2 מ׳ ₪
- 3.ישפרו אגח א1.50%1.2 מ׳ ₪
- 4.ג'י סיטי אגח יד1.44%1.2 מ׳ ₪
- 5.נאייקס אגח א1.31%1.1 מ׳ ₪
- 6.פרשקובסקי אגח טו1.28%1.1 מ׳ ₪
- 7.אזורים אגח161.13%0.9 מ׳ ₪
- 8.מקורות אגח111.09%0.9 מ׳ ₪
- 9.חשמל אגח371.04%0.9 מ׳ ₪
- 10.אלרוב נדלן אגח ז1.03%0.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 87.09%
Top 3 מדדים ו־ETF
1.5% מסך נכסי הקרן- 1.קסם ETF תלבונד מאגר0.52%0.4 מ׳ ₪
- 2.תכלית סל תלבונד מאגר0.51%0.4 מ׳ ₪
- 3.MTFסל תל בונד-מאגר0.47%0.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.5%
Top 3 פיקדונות ומק״מ
3.12% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד4171.65%1.4 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד3171.19%1.0 מ׳ ₪
- 3.פיקדון בבנק מסוים0.28%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.88%
Top 1 מט״ח
0.2% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.20%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.8%
Top 7 אחר
1.27% מסך נכסי הקרן- 1.נאייקס אפ10.53%0.1 מ׳ ₪
- 2.רותם שני אפ20.23%0.1 מ׳ ₪
- 3.תדיראן גרופ אפ10.23%0.1 מ׳ ₪
- 4.ארי נדלן אפ10.22%0.1 מ׳ ₪
- 5.מגוריט אפ10.03%
- 6.פאי סיאם אופ10.02%
- 7.מגידו אופ10.01%
יתר האחזקות 98.73%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 0.1 | -0.6 | 82 | −0.84% | +3.76% | +4.56% |
| 09/26 | — | — | -1.0 | -1.2 | 83 | −0.28% | +4.64% | +6.75% |
| 08/26 | 0.2 | 1.0 | -0.8 | 0.6 | 84 | −0.47% | +4.94% | +7.90% |
| 07/26 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | -0.6 | 84 | +0.13% | +5.43% | +9.15% |
| 06/26 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 84 | −1.00% | +5.29% | +10.36% |
| 05/26 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 82 | +2.19% | +6.35% | +15.08% |
| 04/26 | 0.7 | 1.0 | -0.3 | -1.3 | 80 | +2.94% | +4.07% | +13.89% |
| 03/26 | 0.2 | 1.3 | -1.1 | -1.1 | 82 | −0.21% | +1.10% | +12.45% |
| 02/26 | 0.2 | 1.2 | -1.0 | 0.8 | 83 | −0.16% | +1.31% | +11.28% |
| 01/26 | 0.6 | 1.1 | -0.5 | 0.3 | 82 | +1.47% | +1.47% | +13.08% |
| 12/25 | 0.6 | 1.0 | -0.4 | -1.1 | 82 | +0.92% | +13.94% | +13.94% |
| 11/25 | 0.6 | 1.6 | -1.0 | -2.0 | 83 | −0.15% | +12.90% | +14.75% |
| 10/25 | 1.1 | 4.1 | -3.0 | 0.8 | 85 | +1.24% | +13.07% | +16.59% |
| 09/25 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 4.5 | 84 | +0.79% | +11.69% | +16.93% |
| 08/25 | 4.6 | 0.7 | 3.9 | 1.5 | 79 | +0.69% | +10.81% | +17.80% |
| 07/25 | — | — | 3.9 | 4.8 | 78 | +1.24% | +10.06% | +18.20% |
| 06/25 | — | — | -0.9 | 1.4 | 73 | +3.23% | +8.71% | +18.92% |
| 05/25 | — | — | 1.6 | 2.4 | 72 | +1.14% | +5.30% | +14.72% |
| 04/25 | — | — | -3.0 | -1.8 | 69 | +1.64% | +4.12% | +12.88% |
| 03/25 | — | — | 1.9 | 1.0 | 71 | −1.25% | +2.44% | +10.54% |
| 02/25 | — | — | 1.4 | 2.4 | 70 | +1.46% | +3.73% | +13.35% |
| 01/25 | — | — | -3.8 | -2.2 | 68 | +2.24% | +2.24% | +13.61% |
| 12/24 | — | — | -0.8 | 0.3 | 70 | +1.64% | +11.56% | +11.56% |
| 11/24 | — | — | -0.4 | 0.6 | 70 | +1.45% | +9.76% | +12.20% |
| 10/24 | — | — | -1.6 | -0.5 | 69 | +1.53% | +8.19% | +14.34% |
| 09/24 | — | — | 0.7 | 1.7 | 69 | +1.54% | +6.56% | +8.53% |
| 08/24 | — | — | -2.3 | -1.6 | 68 | +1.03% | +4.94% | +6.91% |
| 07/24 | — | — | -2.6 | -1.3 | 69 | +1.86% | +3.87% | +5.53% |
| 06/24 | — | — | -0.2 | -0.5 | 71 | −0.42% | +1.98% | +5.34% |
| 05/24 | — | — | -0.1 | -0.4 | 71 | −0.49% | +2.40% | +6.94% |
| 04/24 | — | — | 0.9 | 0.6 | 72 | −0.46% | +2.90% | +8.47% |
| 03/24 | — | — | -1.9 | -1.0 | 71 | +1.26% | +3.38% | +10.11% |
| 02/24 | — | — | -2.5 | -1.3 | 72 | +1.69% | +2.09% | +8.46% |
| 01/24 | — | — | -0.5 | -0.2 | 73 | +0.40% | +0.39% | +4.59% |
| 12/23 | — | — | -1.0 | 0.6 | 73 | +2.23% | +6.08% | +6.08% |
| 11/23 | — | — | -6.9 | -4.3 | 73 | +3.38% | +3.77% | +2.57% |
| 10/23 | — | — | 1.8 | -1.0 | 77 | −3.63% | +0.38% | −0.69% |
| 09/23 | — | — | -1.5 | -1.5 | 78 | +0.03% | +4.16% | +3.06% |
| 08/23 | — | — | -0.2 | -0.4 | 80 | −0.26% | +4.14% | +0.83% |
| 07/23 | — | — | -1.6 | -0.3 | 80 | +1.67% | +4.41% | +0.61% |
| 06/23 | — | — | -1.6 | -0.7 | 80 | +1.09% | +2.69% | −0.43% |
| 05/23 | — | — | -0.4 | 0.4 | 81 | +0.94% | +1.58% | −2.00% |
| 04/23 | — | — | -3.8 | -2.9 | 81 | +1.04% | +0.64% | −5.02% |
| 03/23 | — | — | -5.2 | -5.4 | 84 | −0.26% | −0.40% | −6.92% |
| 02/23 | — | — | 2.7 | 1.0 | 89 | −1.93% | −0.14% | −6.30% |
| 01/23 | — | — | -3.9 | -2.2 | 88 | +1.83% | +1.83% | −4.57% |
| 12/22 | — | — | 0.1 | -1.0 | 90 | −1.16% | −7.05% | −7.05% |
| 11/22 | — | — | -0.4 | -0.3 | 91 | +0.10% | −5.96% | −5.10% |
| 10/22 | — | — | -2.5 | -2.5 | 91 | +0.01% | −6.05% | −5.21% |
| 09/22 | — | — | 1.1 | -0.9 | 94 | −2.14% | −6.06% | — |
| 08/22 | — | — | 1.2 | 0.7 | 95 | −0.49% | −4.00% | — |
| 07/22 | — | — | -1.2 | -0.6 | 94 | +0.62% | −3.53% | — |
| 06/22 | — | — | -2.3 | -2.8 | 95 | −0.50% | −4.13% | — |
| 05/22 | — | — | 0.0 | -2.2 | 98 | −2.17% | −3.65% | — |
| 04/22 | — | — | 0.5 | -0.5 | 100 | −0.97% | −1.51% | — |
| 03/22 | — | — | -1.4 | -1.0 | 100 | +0.40% | −0.54% | — |
| 02/22 | — | — | -2.1 | -2.2 | 101 | −0.12% | −0.93% | — |
| 01/22 | — | — | 0.6 | -0.3 | 103 | −0.82% | −0.82% | — |
| 12/21 | — | — | -2.2 | -1.2 | 104 | +0.91% | +0.90% | — |
| 11/21 | — | — | 0.4 | 0.4 | 105 | −0.01% | −0.01% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 105 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -3.7 | 82 | +3.76% |
| 2025 | — | — | 0.8 | 82 | +13.94% |
| 2024 | — | — | -11 | 70 | +11.56% |
| 2023 | — | — | -21 | 73 | +6.08% |
| 2022 | — | — | -6.5 | 90 | −7.05% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -1.7 | 104 | +0.90% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 1.21% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.05% ממוצע דמי נאמנות
- 1.26% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.