מיטב (2B)י 25/75
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (141.74 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־3.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 21 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 98.59% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 1.41% חו״ללפי דיווח אחרון
- 5.08% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.52% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 22.48% מניות
- 15.84% אג״ח ממשלתי
- 52.83% אג״ח קונצרני
- 1.35% מזומן
- 7.5% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.46% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
6.05% מסך נכסי הקרן- 1.נאוויטס פטרו יהש0.84%10.5 מ׳ ₪
- 2.בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח0.75%9.4 מ׳ ₪
- 3.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.63%7.9 מ׳ ₪
- 4.הבורסה לני"ע בת"א0.61%7.7 מ׳ ₪
- 5.מטריקס מר 1 שח0.60%7.6 מ׳ ₪
- 6.מקס סטוק0.57%7.1 מ׳ ₪
- 7.שיכון ובינוי אנרגיה0.57%7.2 מ׳ ₪
- 8.טבע מר0.50%6.3 מ׳ ₪
- 9.הפניקס0.49%6.2 מ׳ ₪
- 10.נקסט ויז'ן0.49%6.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 93.41% · לא מדווח 0.54%
Top 10 אג״ח
17.51% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית שקלית05/37 1.5%3.58%44.9 מ׳ ₪
- 2.ממשל שקלית03473.02%37.9 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית שקלית01/42 5.5%2.24%28.1 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה0431 2%1.95%24.5 מ׳ ₪
- 5.ממשל צמודה05271.94%24.3 מ׳ ₪
- 6.ממשל שקלית3/35 4%1.90%23.9 מ׳ ₪
- 7.ממשל שקלית11/52 2.8%0.89%11.2 מ׳ ₪
- 8.נאוי אגח ח0.67%8.4 מ׳ ₪
- 9.מקס איט אגח ה0.66%8.3 מ׳ ₪
- 10.נכסים ובנין אגח יג0.66%8.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 81.95% · לא מדווח 0.54%
Top 10 מדדים ו־ETF
16.34% מסך נכסי הקרן- 1.מור סלS&P5003.45%43.3 מ׳ ₪
- 2.MTFסל תל בונד צמודותA2.32%29.0 מ׳ ₪
- 3.מור סל (A4) ת"א125-2.02%25.3 מ׳ ₪
- 4.איביאי סל תלבונד צA2.00%25.1 מ׳ ₪
- 5.קסם ETF תא1251.71%21.4 מ׳ ₪
- 6.הראל סל אינדק בנקים ישראל1.47%18.5 מ׳ ₪
- 7.MTFסל תל בונד שקליA1.42%17.8 מ׳ ₪
- 8.קסם ETF תלבונד שA0.86%10.8 מ׳ ₪
- 9.מור סל S&P500 ממ0.56%7.0 מ׳ ₪
- 10.תכלית סל SP500 ממ0.53%6.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 83.12% · לא מדווח 0.54%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
1.35% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים1.35%17.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.11% · לא מדווח 0.54%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
Top 1 אחר
0.03% מסך נכסי הקרן- 1.שיכון ובינוי אנרגיה אפ10.03%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.43% · לא מדווח 0.54%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 89 | 86 | 1,341 | −0.23% | +5.42% | +7.81% |
| 09/26 | — | — | 120 | 115 | 1,255 | −0.39% | +5.66% | +9.91% |
| 08/26 | 129 | 17 | 112 | 106 | 1,139 | +0.32% | +6.07% | +11.76% |
| 07/26 | 116 | 12 | 104 | 75 | 1,034 | +0.22% | +5.74% | +12.62% |
| 06/26 | 108 | 19 | 90 | 104 | 958 | −1.45% | +5.50% | +13.39% |
| 05/26 | 100 | 16 | 84 | 101 | 855 | +2.19% | +7.05% | +18.78% |
| 04/26 | 87 | 9.4 | 78 | 65 | 753 | +3.10% | +4.76% | +18.12% |
| 03/26 | 92 | 19 | 74 | 105 | 688 | −1.01% | +1.60% | +16.57% |
| 02/26 | 120 | 16 | 104 | 137 | 583 | +0.28% | +2.64% | +17.03% |
| 01/26 | 139 | 14 | 125 | 128 | 447 | +2.36% | +2.36% | +17.98% |
| 12/25 | 135 | 12 | 122 | 76 | 319 | +1.52% | +16.80% | +16.80% |
| 11/25 | 79 | 5.3 | 74 | 43 | 243 | +0.75% | +15.06% | +17.41% |
| 10/25 | 44 | 4.4 | 40 | 31 | 200 | +1.71% | +14.21% | +19.51% |
| 09/25 | 35 | 7.0 | 28 | 29 | 169 | +1.28% | +12.28% | +19.48% |
| 08/25 | 30 | 3.3 | 27 | 56 | 140 | +1.09% | +10.86% | +18.84% |
| 07/25 | — | — | 33 | 33 | 84 | +0.91% | +9.67% | +19.39% |
| 06/25 | — | — | 24 | 25 | 51 | +3.23% | +8.68% | +20.25% |
| 05/25 | — | — | 7.7 | 8.0 | 26 | +1.63% | +5.27% | +16.44% |
| 04/25 | — | — | 0.3 | 0.6 | 18 | +1.76% | +3.59% | +14.05% |
| 03/25 | — | — | 1.7 | 1.6 | 17 | −0.63% | +1.80% | +11.18% |
| 02/25 | — | — | 2.0 | 2.1 | 16 | +1.10% | +2.44% | +13.02% |
| 01/25 | — | — | 1.1 | 1.3 | 14 | +1.33% | +1.33% | +12.87% |
| 12/24 | — | — | 0.3 | 0.5 | 12 | +2.04% | +11.79% | +11.79% |
| 11/24 | — | — | -0.2 | 0.1 | 12 | +2.55% | +9.55% | +12.10% |
| 10/24 | — | — | -0.1 | 0.1 | 12 | +1.69% | +6.83% | +13.67% |
| 09/24 | — | — | -0.6 | -0.5 | 12 | +0.73% | +5.05% | +9.10% |
| 08/24 | — | — | -0.2 | 0.0 | 12 | +1.56% | +4.29% | +7.93% |
| 07/24 | — | — | -0.5 | -0.3 | 12 | +1.64% | +2.68% | +6.09% |
| 06/24 | — | — | -0.1 | -0.1 | 12 | −0.04% | +1.03% | +6.09% |
| 05/24 | — | — | 0.1 | 0.0 | 12 | −0.46% | +1.07% | +7.30% |
| 04/24 | — | — | 0.7 | 0.6 | 12 | −0.80% | +1.54% | +9.60% |
| 03/24 | — | — | 0.4 | 0.5 | 12 | +1.02% | +2.36% | +11.84% |
| 02/24 | — | — | 4.5 | 4.6 | 11 | +0.96% | +1.33% | +11.42% |
| 01/24 | — | — | 0.9 | 0.9 | 6.7 | +0.36% | +0.36% | +7.38% |
| 12/23 | — | — | 0.2 | 0.3 | 5.8 | +2.33% | +9.41% | +9.41% |
| 11/23 | — | — | -0.8 | -0.6 | 5.5 | +3.99% | +6.92% | +5.48% |
| 10/23 | — | — | 0.1 | -0.1 | 6.1 | −2.40% | +2.82% | +2.07% |
| 09/23 | — | — | 0.6 | 0.6 | 6.2 | −0.35% | +5.35% | +4.18% |
| 08/23 | — | — | 1.1 | 1.1 | 5.6 | −0.17% | +5.72% | +2.11% |
| 07/23 | — | — | 0.1 | 0.2 | 4.5 | +1.64% | +5.90% | +3.22% |
| 06/23 | — | — | -0.1 | 0.0 | 4.3 | +1.11% | +4.19% | +4.00% |
| 05/23 | — | — | -0.2 | -0.1 | 4.3 | +1.67% | +3.05% | +0.29% |
| 04/23 | — | — | -0.4 | -0.3 | 4.4 | +1.22% | +1.36% | −3.45% |
| 03/23 | — | — | -0.5 | -0.5 | 4.7 | +0.64% | +0.14% | −5.43% |
| 02/23 | — | — | 0.7 | 0.6 | 5.2 | −2.70% | −0.50% | −6.41% |
| 01/23 | — | — | -0.2 | -0.1 | 4.6 | +2.26% | +2.26% | −4.48% |
| 12/22 | — | — | 0.3 | 0.2 | 4.7 | −1.35% | −7.14% | −7.14% |
| 11/22 | — | — | 0.0 | 0.0 | 4.5 | +0.62% | −5.86% | −4.28% |
| 10/22 | — | — | 0.2 | 0.2 | 4.5 | −0.38% | −6.45% | −4.86% |
| 09/22 | — | — | 0.8 | 0.7 | 4.3 | −2.32% | −6.09% | — |
| 08/22 | — | — | -0.7 | -0.7 | 3.6 | +0.92% | −3.85% | — |
| 07/22 | — | — | 0.0 | 0.1 | 4.3 | +2.40% | −4.73% | — |
| 06/22 | — | — | 0.2 | 0.1 | 4.2 | −2.49% | −6.96% | — |
| 05/22 | — | — | 0.1 | 0.0 | 4.1 | −2.12% | −4.58% | — |
| 04/22 | — | — | 0.1 | 0.1 | 4.1 | −0.86% | −2.51% | — |
| 03/22 | — | — | 0.3 | 0.3 | 4.0 | −0.40% | −1.67% | — |
| 02/22 | — | — | 2.3 | 2.3 | 3.7 | −0.69% | −1.27% | — |
| 01/22 | — | — | -0.9 | -0.9 | 1.4 | −0.58% | −0.58% | — |
| 12/21 | — | — | -0.1 | -0.1 | 2.3 | +1.69% | +1.70% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 2.4 | +0.01% | +0.01% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 978 | 1,341 | +5.42% |
| 2025 | — | — | 361 | 319 | +16.80% |
| 2024 | — | — | 5.1 | 12 | +11.79% |
| 2023 | — | — | 0.6 | 5.8 | +9.41% |
| 2022 | — | — | 2.6 | 4.7 | −7.14% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -0.1 | 2.3 | +1.70% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.59% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.62% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.