קרן נאמנות
פורטה (1B)(!) אג"ח חברות
החליקו למדדים נוספים ←
נכסים642 מיליוןש״ח
5 שנים+25.4%מצטברת
3 שנים+31.2%מצטברת
12 חודשים+3.4%תשואה
מתחילת השנה+2.57%תשואה
חודש−0.51%תשואה
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (153.11 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות חברות והמרה עם מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
3 שנים+31.2%תשואה
12 חודשים+3.4%תשואה
מתחילת השנה+2.57%תשואה
חודש−0.51%תשואה
הקרןממוצע קרנות חברות והמרה עם מניות
0%-0.2%-0.4%-0.6%
0.2%0%-0.2%-0.4%-0.6%
6%4%2%0%-2%
40%30%20%10%0%
30%20%10%0%-10%
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות חברות והמרה עם מניות.
דירוג18 מתוך 29בקטגוריה
אחוזון תשואה3912 חודשים
פער מהחציון−0.3%מתחת לחציון
הקרן נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 29 קרנות חברות והמרה עם מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
ירידה מרבית−0.8%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן2.5%שנתית
שארפ0.0612 חודשים
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 99.51% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0.49% חו״ללפי דיווח אחרון
- 1.33% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.49% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 9.63% מניות
- 8.32% אג״ח ממשלתי
- 66.09% אג״ח קונצרני
- 6.05% מזומן
- 9.91% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
3.67% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.93%5.9 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.75%4.8 מ׳ ₪
- 3.הפניקס0.53%3.4 מ׳ ₪
- 4.מגדל אחזקות ביטוח0.01 שח0.28%1.8 מ׳ ₪
- 5.פ.י.ב.י 0.05 .שח0.27%1.7 מ׳ ₪
- 6.ג'נריישן קפיטל0.23%1.5 מ׳ ₪
- 7.מניף0.19%1.2 מ׳ ₪
- 8.הראל השקעות0.18%1.1 מ׳ ₪
- 9.נאוויטס פטרו יהש0.17%1.1 מ׳ ₪
- 10.ביג0.14%0.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.33%
Top 10 אג״ח
13.01% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה0431 2%3.23%20.6 מ׳ ₪
- 2.ממשל שקלית3/35 4%1.79%11.4 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית צמודה0529 0.5%1.28%8.2 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית שקלית04/32 1.3%1.21%7.7 מ׳ ₪
- 5.מליסרון אגח יז1.20%7.7 מ׳ ₪
- 6.ג'י סיטי אגח טז0.98%6.3 מ׳ ₪
- 7.לאומי אגח סד187 '0.89%5.7 מ׳ ₪
- 8.פועלים אגח1020.85%5.4 מ׳ ₪
- 9.מזרחי טפחות הנפק אגח620.80%5.1 מ׳ ₪
- 10.לאומי אגח סד186 '0.78%5.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 86.99%
Top 10 מדדים ו־ETF
12.87% מסך נכסי הקרן- 1.MTFסל תלבונד שקל503.23%20.6 מ׳ ₪
- 2.קסם ETF תבונצ בנק ללCOCO2.19%13.9 מ׳ ₪
- 3.איביאי סל תלבונד601.92%12.2 מ׳ ₪
- 4.תכלית סל תלבונד צ בנק1.59%10.1 מ׳ ₪
- 5.מור סל NASDAQ100 ממ1.58%10.1 מ׳ ₪
- 6.מור סל S&P500 ממ0.75%4.8 מ׳ ₪
- 7.איביאי סל תא1250.57%3.7 מ׳ ₪
- 8.הראל סל תלבונד ש500.45%2.9 מ׳ ₪
- 9.MTFסל תלבונד200.36%2.3 מ׳ ₪
- 10.מור סלS&P5000.23%1.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 87.13%
Top 10 פיקדונות ומק״מ
6.05% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד5171.16%7.4 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד9161.08%6.9 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד11161.05%6.7 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד4170.71%4.5 מ׳ ₪
- 5.פיקדון בבנק מסוים0.52%3.3 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד3170.49%3.1 מ׳ ₪
- 7.מלווה קצר מועד12160.47%3.0 מ׳ ₪
- 8.מלווה קצר מועד1170.31%2.0 מ׳ ₪
- 9.מלווה קצר מועד10160.22%1.4 מ׳ ₪
- 10.מלווה קצר מועד6170.04%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 93.95%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
Top 5 אחר
0.11% מסך נכסי הקרן- 1.ארי נדלן אפ10.06%0.1 מ׳ ₪
- 2.סטרוברי אינק אפ10.02%
- 3.חג'ג 'אפ10.01%
- 4.רני צים אופ20.01%
- 5.מניבים ריט אפ50.01%
יתר האחזקות 99.89%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 7.7 | 4.5 | 642 | −0.51% | +2.57% | +3.39% |
| 09/26 | — | — | 12 | 12 | 637 | −0.05% | +3.09% | +4.85% |
| 08/26 | 16 | 4.6 | 11 | 3.3 | 625 | +0.15% | +3.14% | +5.61% |
| 07/26 | 11 | 9.1 | 2.1 | 25 | 622 | +0.19% | +2.99% | +6.06% |
| 06/26 | 34 | 7.8 | 26 | 24 | 597 | −0.22% | +2.79% | +6.43% |
| 05/26 | 27 | 8.2 | 19 | 24 | 574 | +0.90% | +3.02% | +8.76% |
| 04/26 | 17 | 2.9 | 14 | 19 | 550 | +1.77% | +2.10% | +8.93% |
| 03/26 | 24 | 3.5 | 20 | 28 | 531 | −0.30% | +0.32% | +8.19% |
| 02/26 | 36 | 4.9 | 31 | 23 | 503 | −0.53% | +0.62% | +7.47% |
| 01/26 | 23 | 6.0 | 17 | 15 | 480 | +1.16% | +1.16% | +8.69% |
| 12/25 | 18 | 6.6 | 11 | 8.8 | 465 | +0.82% | +8.44% | +8.44% |
| 11/25 | 14 | 5.5 | 8.8 | 14 | 456 | −0.01% | +7.56% | +9.16% |
| 10/25 | 16 | 5.3 | 10 | 14 | 442 | +0.90% | +7.58% | +10.76% |
| 09/25 | 17 | 5.8 | 11 | 18 | 428 | +0.67% | +6.62% | +10.98% |
| 08/25 | 20 | 3.5 | 16 | 17 | 410 | +0.57% | +5.91% | +11.21% |
| 07/25 | — | — | 12 | 14 | 392 | +0.54% | +5.30% | +12.06% |
| 06/25 | — | — | 1.7 | 9.0 | 378 | +1.97% | +4.73% | +12.17% |
| 05/25 | — | — | 3.0 | 6.8 | 369 | +1.06% | +2.71% | +10.56% |
| 04/25 | — | — | 5.0 | 8.8 | 362 | +1.08% | +1.64% | +9.94% |
| 03/25 | — | — | 17 | 14 | 353 | −0.96% | +0.55% | +8.75% |
| 02/25 | — | — | 18 | 20 | 339 | +0.60% | +1.53% | +11.22% |
| 01/25 | — | — | 21 | 24 | 319 | +0.93% | +0.93% | +11.86% |
| 12/24 | — | — | 7.6 | 12 | 295 | +1.48% | +12.05% | +12.05% |
| 11/24 | — | — | 3.1 | 7.1 | 283 | +1.45% | +10.42% | +12.85% |
| 10/24 | — | — | -2.2 | 0.8 | 276 | +1.10% | +8.84% | +14.56% |
| 09/24 | — | — | 3.6 | 6.0 | 275 | +0.88% | +7.65% | +10.67% |
| 08/24 | — | — | -0.3 | 3.3 | 269 | +1.34% | +6.71% | +9.48% |
| 07/24 | — | — | -8.2 | -6.5 | 266 | +0.64% | +5.30% | +8.44% |
| 06/24 | — | — | -1.2 | 0.2 | 273 | +0.51% | +4.63% | +9.15% |
| 05/24 | — | — | -2.7 | -1.4 | 272 | +0.48% | +4.09% | +9.19% |
| 04/24 | — | — | -1.4 | -1.4 | 274 | −0.02% | +3.59% | +10.03% |
| 03/24 | — | — | -2.2 | 1.3 | 275 | +1.29% | +3.61% | +11.47% |
| 02/24 | — | — | -1.4 | 1.8 | 274 | +1.17% | +2.29% | +10.27% |
| 01/24 | — | — | -2.4 | 0.6 | 272 | +1.10% | +1.10% | +6.26% |
| 12/23 | — | — | -4.5 | 1.5 | 271 | +2.21% | +6.43% | +6.43% |
| 11/23 | — | — | -24 | -16 | 270 | +2.99% | +4.14% | +3.12% |
| 10/23 | — | — | 1.9 | -4.9 | 286 | −2.34% | +1.12% | −0.52% |
| 09/23 | — | — | -5.5 | -6.1 | 291 | −0.20% | +3.53% | +1.53% |
| 08/23 | — | — | -7.1 | -5.9 | 297 | +0.38% | +3.74% | −0.35% |
| 07/23 | — | — | -10 | -6.4 | 303 | +1.30% | +3.35% | −1.02% |
| 06/23 | — | — | 1.8 | 3.5 | 309 | +0.55% | +2.03% | −1.15% |
| 05/23 | — | — | -4.9 | -1.1 | 306 | +1.25% | +1.47% | −2.09% |
| 04/23 | — | — | -18 | -14 | 307 | +1.30% | +0.21% | −5.74% |
| 03/23 | — | — | -24 | -23 | 321 | +0.20% | −1.07% | −6.88% |
| 02/23 | — | — | 9.0 | 0.4 | 344 | −2.51% | −1.27% | −6.64% |
| 01/23 | — | — | -14 | -9.7 | 344 | +1.27% | +1.27% | −4.59% |
| 12/22 | — | — | 3.3 | -0.2 | 353 | −0.98% | −6.50% | −6.50% |
| 11/22 | — | — | -7.5 | -9.8 | 353 | −0.64% | −5.58% | −4.84% |
| 10/22 | — | — | -8.6 | -9.8 | 363 | −0.33% | −4.97% | −3.92% |
| 09/22 | — | — | 6.4 | -1.3 | 373 | −2.05% | −4.65% | — |
| 08/22 | — | — | 15 | 14 | 374 | −0.29% | −2.66% | — |
| 07/22 | — | — | -2.5 | 1.7 | 361 | +1.16% | −2.37% | — |
| 06/22 | — | — | -9.5 | -11 | 359 | −0.41% | −3.50% | — |
| 05/22 | — | — | 17 | 7.4 | 370 | −2.53% | −3.10% | — |
| 04/22 | — | — | 19 | 19 | 363 | +0.07% | −0.59% | — |
| 03/22 | — | — | -1.1 | 0.5 | 343 | +0.46% | −0.67% | — |
| 02/22 | — | — | 6.8 | 5.5 | 343 | −0.37% | −1.12% | — |
| 01/22 | — | — | 25 | 23 | 337 | −0.75% | −0.75% | — |
| 12/21 | — | — | 6.2 | 8.6 | 315 | +0.78% | +1.10% | — |
| 11/21 | — | — | 5.0 | 5.9 | 306 | +0.32% | +0.32% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 300 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 161 | 642 | +2.57% |
| 2025 | — | — | 136 | 465 | +8.44% |
| 2024 | — | — | -7.7 | 295 | +12.05% |
| 2023 | — | — | -100 | 271 | +6.43% |
| 2022 | — | — | 63 | 353 | −6.50% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 11 | 315 | +1.10% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 1.00% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 1.04% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.