ילין לפידות (1B) תיק ממשלתי + 10%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (130.81 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות.
הקרן נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 19 קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 98.14% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 1.86% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0.42% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 9.43% מניות
- 78.08% אג״ח ממשלתי
- 1.93% אג״ח קונצרני
- 1.4% מזומן
- 9.16% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.99% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
3.09% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.53%0.4 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.53%0.4 מ׳ ₪
- 3.נאוויטס פטרו יהש0.32%0.2 מ׳ ₪
- 4.טבע מר0.31%0.2 מ׳ ₪
- 5.פתאל החזקות0.27%0.2 מ׳ ₪
- 6.נקסט ויז'ן0.26%0.2 מ׳ ₪
- 7.קמטק מ"ר 0.01 ש"ח0.25%0.2 מ׳ ₪
- 8.רמי לוי0.22%0.1 מ׳ ₪
- 9.ארי נדלן (ארנה) השקעות0.20%0.1 מ׳ ₪
- 10.הראל השקעות0.20%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.9% · לא מדווח 0.01%
Top 10 אג״ח
77.26% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית שקלית %1.3 04/3220.31%14.0 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית צמודה %1.10 102819.32%13.3 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית שקלית %1.5 05/3711.81%8.1 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה %0.5 05299.81%6.7 מ׳ ₪
- 5.ממשלתית צמודה %1.6 10335.31%3.6 מ׳ ₪
- 6.ממשלתית צמודה %0.75 05274.75%3.3 מ׳ ₪
- 7.ממשל שקלית %4 3/353.19%2.2 מ׳ ₪
- 8.ממשל שקלית %4.60 8/291.41%1.0 מ׳ ₪
- 9.ממשלתית שקלית %5.5 01/420.79%0.5 מ׳ ₪
- 10.ממשלתית שקלית %1.00 03/300.56%0.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 22.73% · לא מדווח 0.01%
Top 10 מדדים ו־ETF
11.06% מסך נכסי הקרן- 1.קסם ETF תלבונד שקלי2.58%1.8 מ׳ ₪
- 2.תכלית סל תלבונד תשו צמוד2.53%1.7 מ׳ ₪
- 3.SPDR S&P 500 ETF TRUST1.86%1.3 מ׳ ₪
- 4.תכלית סל תלבונד שקלי1.16%0.8 מ׳ ₪
- 5.קסם ETF תלבונד תשו שקל0.80%0.6 מ׳ ₪
- 6.קסם ETF תלבונד תשו צמודות0.67%0.5 מ׳ ₪
- 7.קסם ETF תלבונד ש 500.56%0.4 מ׳ ₪
- 8.תכלית סל תלבונד תשו ש0.32%0.2 מ׳ ₪
- 9.MTF סל תא 1250.29%0.2 מ׳ ₪
- 10.MTF סל תל בונד שקלי A0.29%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 88.93% · לא מדווח 0.01%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
1.36% מסך נכסי הקרן- 1.פקדון בבנק מסוים1.36%0.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.63% · לא מדווח 0.01%
Top 1 מט״ח
0.04% מסך נכסי הקרן- 1.פקדון בבנק מסוים0.04%
יתר האחזקות 99.95% · לא מדווח 0.01%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -1.3 | -1.4 | 67 | −0.18% | +2.74% | +3.55% |
| 09/26 | — | — | 0.6 | 0.3 | 69 | −0.42% | +2.93% | +4.95% |
| 08/26 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | -0.5 | 68 | +0.33% | +3.36% | +6.29% |
| 07/26 | 0.6 | 1.0 | -0.4 | -1.8 | 69 | −0.15% | +3.01% | +6.91% |
| 06/26 | 0.3 | 1.9 | -1.5 | -0.2 | 71 | −0.35% | +3.17% | +7.30% |
| 05/26 | 0.4 | 1.6 | -1.2 | 0.3 | 71 | +1.51% | +3.54% | +10.06% |
| 04/26 | 0.5 | 1.4 | -0.9 | -2.2 | 71 | +1.71% | +2.00% | +8.96% |
| 03/26 | 0.4 | 1.8 | -1.4 | -1.1 | 73 | −1.03% | +0.28% | +8.43% |
| 02/26 | 0.3 | 1.6 | -1.3 | -0.2 | 74 | +0.15% | +1.33% | +8.64% |
| 01/26 | 0.4 | 1.5 | -1.1 | -0.8 | 74 | +1.17% | +1.17% | +9.32% |
| 12/25 | 2.8 | 4.0 | -1.2 | -0.5 | 75 | +0.51% | +8.59% | +8.59% |
| 11/25 | 1.0 | 1.7 | -0.7 | -0.1 | 75 | +0.28% | +8.04% | +8.77% |
| 10/25 | 0.3 | 1.2 | -1.0 | -0.6 | 75 | +1.17% | +7.75% | +10.33% |
| 09/25 | 0.5 | 1.8 | -1.3 | -0.8 | 76 | +0.85% | +6.50% | +9.38% |
| 08/25 | 0.8 | 2.3 | -1.5 | -0.5 | 77 | +0.92% | +5.60% | +9.21% |
| 07/25 | — | — | -0.7 | -0.5 | 77 | +0.21% | +4.64% | +9.56% |
| 06/25 | — | — | -4.7 | -2.9 | 78 | +2.21% | +4.42% | +10.40% |
| 05/25 | — | — | -4.6 | -4.2 | 81 | +0.50% | +2.16% | +8.01% |
| 04/25 | — | — | -20 | -19 | 85 | +1.22% | +1.65% | +7.13% |
| 03/25 | — | — | -7.2 | -8.1 | 104 | −0.85% | +0.43% | +4.95% |
| 02/25 | — | — | -9.1 | -8.2 | 112 | +0.78% | +1.29% | +6.24% |
| 01/25 | — | — | -13 | -13 | 120 | +0.50% | +0.50% | +6.17% |
| 12/24 | — | — | -19 | -18 | 133 | +0.67% | +5.67% | +5.67% |
| 11/24 | — | — | -23 | -20 | 151 | +1.71% | +4.96% | +6.25% |
| 10/24 | — | — | -18 | -17 | 171 | +0.30% | +3.20% | +6.54% |
| 09/24 | — | — | -19 | -17 | 188 | +0.70% | +2.89% | +4.63% |
| 08/24 | — | — | -41 | -38 | 205 | +1.24% | +2.18% | +3.25% |
| 07/24 | — | — | -27 | -25 | 243 | +0.99% | +0.92% | +2.15% |
| 06/24 | — | — | -23 | -23 | 268 | −0.01% | −0.06% | +1.83% |
| 05/24 | — | — | -20 | -21 | 290 | −0.32% | −0.06% | +2.29% |
| 04/24 | — | — | -9.3 | -12 | 311 | −0.84% | +0.27% | +3.51% |
| 03/24 | — | — | -17 | -16 | 323 | +0.37% | +1.12% | +4.90% |
| 02/24 | — | — | -21 | -19 | 339 | +0.72% | +0.74% | +5.25% |
| 01/24 | — | — | -5.7 | -5.6 | 358 | +0.03% | +0.03% | +3.03% |
| 12/23 | — | — | -10 | -5.9 | 364 | +1.22% | +3.82% | +3.82% |
| 11/23 | — | — | -29 | -21 | 369 | +1.99% | +2.57% | +1.80% |
| 10/23 | — | — | -13 | -19 | 391 | −1.50% | +0.57% | −0.44% |
| 09/23 | — | — | -15 | -18 | 410 | −0.63% | +2.10% | +1.31% |
| 08/23 | — | — | -15 | -14 | 428 | +0.16% | +2.74% | +0.05% |
| 07/23 | — | — | -18 | -15 | 441 | +0.68% | +2.58% | −0.91% |
| 06/23 | — | — | -19 | -17 | 457 | +0.44% | +1.89% | −0.55% |
| 05/23 | — | — | -15 | -10 | 474 | +0.87% | +1.44% | −1.34% |
| 04/23 | — | — | -28 | -26 | 484 | +0.49% | +0.57% | −4.04% |
| 03/23 | — | — | -45 | -41 | 510 | +0.70% | +0.07% | −4.89% |
| 02/23 | — | — | -19 | -27 | 551 | −1.40% | −0.62% | −5.86% |
| 01/23 | — | — | -45 | -40 | 578 | +0.79% | +0.79% | −5.34% |
| 12/22 | — | — | -37 | -42 | 618 | −0.75% | −7.24% | −7.24% |
| 11/22 | — | — | -37 | -38 | 660 | −0.26% | −6.54% | −6.24% |
| 10/22 | — | — | -52 | -50 | 698 | +0.23% | −6.30% | −5.24% |
| 09/22 | — | — | -14 | -28 | 748 | −1.86% | −6.51% | — |
| 08/22 | — | — | 1.1 | -5.2 | 776 | −0.80% | −4.75% | — |
| 07/22 | — | — | -39 | -31 | 781 | +1.04% | −3.98% | — |
| 06/22 | — | — | -50 | -53 | 812 | −0.35% | −4.96% | — |
| 05/22 | — | — | 14 | -2.2 | 865 | −1.89% | −4.62% | — |
| 04/22 | — | — | 19 | 16 | 867 | −0.40% | −2.79% | — |
| 03/22 | — | — | 15 | 13 | 851 | −0.33% | −2.40% | — |
| 02/22 | — | — | 89 | 83 | 839 | −0.86% | −2.08% | — |
| 01/22 | — | — | 93 | 85 | 756 | −1.23% | −1.23% | — |
| 12/21 | — | — | 68 | 70 | 671 | +0.32% | +1.13% | — |
| 11/21 | — | — | 63 | 67 | 601 | +0.80% | +0.80% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 535 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -8.5 | 67 | +2.74% |
| 2025 | — | — | -65 | 75 | +8.59% |
| 2024 | — | — | -242 | 133 | +5.67% |
| 2023 | — | — | -271 | 364 | +3.82% |
| 2022 | — | — | 4.2 | 618 | −7.24% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 131 | 671 | +1.13% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.54% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.05% ממוצע דמי נאמנות
- 0.59% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.