קסם אקטיב (2A) אג"ח חברות פלוס
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (181.44 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות חברות והמרה עם מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.7 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות חברות והמרה עם מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 29 קרנות חברות והמרה עם מניות, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 3.11% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 20.79% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 65.72% אג״ח קונצרני
- 0.56% מזומן
- 12.93% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.49% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
4.97% מסך נכסי הקרן- 1.נקסט ויז'ן0.53%0.7 מ׳ ₪
- 2.הייפר גלובל0.52%0.7 מ׳ ₪
- 3.בלדי0.52%0.7 מ׳ ₪
- 4.אלביט מערכות0.50%0.7 מ׳ ₪
- 5.יוניברסל מוטורס0.50%0.7 מ׳ ₪
- 6.תאת טכנו0.49%0.7 מ׳ ₪
- 7.או פי סי אנרגיה0.49%0.7 מ׳ ₪
- 8.טלסיס מ"ר 1 ש"ח0.49%0.7 מ׳ ₪
- 9.שטראוס גרופ 1 ש"ח0.49%0.7 מ׳ ₪
- 10.מור השקעות0.44%0.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 94.52% · לא מדווח 0.51%
Top 10 אג״ח
11.73% מסך נכסי הקרן- 1.גב ים אגח ח1.51%2.0 מ׳ ₪
- 2.עזריאלי אגח י1.39%1.8 מ׳ ₪
- 3.ביג אגח כ1.37%1.8 מ׳ ₪
- 4.אפי נכסים אגח יז1.33%1.8 מ׳ ₪
- 5.אדגר אגח יג1.31%1.7 מ׳ ₪
- 6.אמות אגח ז1.04%1.4 מ׳ ₪
- 7.גבאי מניבים אגח יד0.97%1.3 מ׳ ₪
- 8.סאמיט אגח יב0.95%1.3 מ׳ ₪
- 9.סאמיט אגח י0.94%1.3 מ׳ ₪
- 10.חשמל אגח270.92%1.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 87.76% · לא מדווח 0.51%
Top 10 מדדים ו־ETF
17.48% מסך נכסי הקרן- 1.MTFסל תל בונד צמודותA2.34%3.1 מ׳ ₪
- 2.קסםNDX 100 ETF2.08%2.8 מ׳ ₪
- 3.תכלית סל תלבונד תשו צמוד2.05%2.7 מ׳ ₪
- 4.הראל סל תלבונד-גלובל2.02%2.7 מ׳ ₪
- 5.הראל סל תלבונד ש502.00%2.7 מ׳ ₪
- 6.קסם ETF תא351.99%2.7 מ׳ ₪
- 7.תכלית סל תא בנקים1.58%2.1 מ׳ ₪
- 8.MTFסל תלבונד תשו צמודות1.39%1.9 מ׳ ₪
- 9.קסםSP500 ETF1.02%1.4 מ׳ ₪
- 10.תכלית סל תא1251.01%1.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 82.01% · לא מדווח 0.51%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.55% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.55%0.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.94% · לא מדווח 0.51%
Top 1 מט״ח
0.01% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.01%
יתר האחזקות 99.48% · לא מדווח 0.51%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 1.3 | -0.3 | 133 | −1.17% | +2.70% | +5.32% |
| 09/26 | — | — | -1.7 | -1.7 | 133 | −0.02% | +3.92% | +8.02% |
| 08/26 | 0.3 | 1.5 | -1.2 | 0.4 | 135 | −0.28% | +3.94% | +9.08% |
| 07/26 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -1.9 | 135 | +0.10% | +4.23% | +10.18% |
| 06/26 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 2.9 | 136 | −1.53% | +4.13% | +11.13% |
| 05/26 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 134 | +1.59% | +5.74% | +16.35% |
| 04/26 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | -3.4 | 130 | +2.48% | +4.08% | +16.38% |
| 03/26 | 1.3 | 3.3 | -2.0 | 0.2 | 134 | −1.05% | +1.56% | +14.82% |
| 02/26 | 1.6 | 1.9 | -0.3 | 2.9 | 133 | +0.39% | +2.65% | +13.18% |
| 01/26 | 1.2 | 1.3 | -0.1 | 0.6 | 131 | +2.25% | +2.25% | +13.91% |
| 12/25 | 2.0 | 3.0 | -1.1 | 1.5 | 130 | +1.27% | +12.25% | +12.25% |
| 11/25 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 1.1 | 128 | +1.27% | +10.84% | +12.52% |
| 10/25 | 0.5 | 1.1 | -0.7 | -0.1 | 127 | +1.37% | +9.46% | +13.67% |
| 09/25 | 0.5 | 1.9 | -1.3 | -3.2 | 127 | +0.95% | +7.98% | +13.60% |
| 08/25 | 0.8 | 4.8 | -4.1 | -11 | 131 | +0.73% | +6.96% | +13.11% |
| 07/25 | — | — | 0.6 | 1.9 | 141 | +0.96% | +6.19% | +14.09% |
| 06/25 | — | — | -3.2 | 1.1 | 139 | +3.11% | +5.18% | +13.79% |
| 05/25 | — | — | -4.6 | -2.3 | 138 | +1.62% | +2.01% | +10.21% |
| 04/25 | — | — | -6.0 | -4.4 | 141 | +1.10% | +0.39% | +8.30% |
| 03/25 | — | — | 4.0 | 0.4 | 145 | −2.46% | −0.71% | +6.75% |
| 02/25 | — | — | -0.6 | 0.9 | 145 | +1.03% | +1.80% | +10.82% |
| 01/25 | — | — | -0.7 | 0.4 | 144 | +0.76% | +0.76% | +11.26% |
| 12/24 | — | — | -0.1 | 2.0 | 143 | +1.52% | +11.69% | +11.69% |
| 11/24 | — | — | -2.3 | 0.9 | 141 | +2.30% | +10.02% | +13.22% |
| 10/24 | — | — | -2.8 | -1.0 | 140 | +1.30% | +7.55% | +15.98% |
| 09/24 | — | — | -0.7 | 0.0 | 141 | +0.52% | +6.17% | +9.14% |
| 08/24 | — | — | -3.4 | -1.1 | 141 | +1.61% | +5.62% | +9.33% |
| 07/24 | — | — | -4.6 | -3.6 | 142 | +0.69% | +3.95% | +7.29% |
| 06/24 | — | — | 69 | 69 | 146 | −0.14% | +3.23% | +8.41% |
| 05/24 | — | — | -0.4 | -0.5 | 77 | −0.14% | +3.38% | +9.68% |
| 04/24 | — | — | 0.5 | 0.2 | 77 | −0.35% | +3.53% | +11.66% |
| 03/24 | — | — | -0.7 | 0.3 | 77 | +1.26% | +3.89% | +13.03% |
| 02/24 | — | — | -1.5 | -0.4 | 77 | +1.43% | +2.59% | +11.86% |
| 01/24 | — | — | 0.3 | 1.2 | 77 | +1.15% | +1.15% | +6.63% |
| 12/23 | — | — | 0.3 | 2.4 | 76 | +2.91% | +6.86% | +6.86% |
| 11/23 | — | — | -9.9 | -6.1 | 74 | +4.79% | +3.84% | +2.27% |
| 10/23 | — | — | 2.8 | -1.0 | 80 | −4.67% | −0.91% | −2.96% |
| 09/23 | — | — | -4.1 | -3.5 | 81 | +0.70% | +3.95% | +1.36% |
| 08/23 | — | — | -1.2 | -1.4 | 84 | −0.29% | +3.23% | −1.99% |
| 07/23 | — | — | -6.0 | -4.4 | 86 | +1.75% | +3.54% | −1.82% |
| 06/23 | — | — | -1.6 | -0.7 | 90 | +1.03% | +1.75% | −1.90% |
| 05/23 | — | — | -2.6 | -1.1 | 91 | +1.67% | +0.72% | −3.45% |
| 04/23 | — | — | -3.6 | -2.8 | 92 | +0.87% | −0.93% | −7.84% |
| 03/23 | — | — | -5.7 | -5.5 | 95 | +0.22% | −1.78% | −8.82% |
| 02/23 | — | — | 3.4 | 0.1 | 100 | −3.32% | −2.00% | −8.50% |
| 01/23 | — | — | -5.6 | -4.2 | 100 | +1.37% | +1.37% | −6.13% |
| 12/22 | — | — | 0.3 | -1.3 | 104 | −1.52% | −7.38% | −7.38% |
| 11/22 | — | — | -1.8 | -2.4 | 105 | −0.57% | −5.95% | −4.65% |
| 10/22 | — | — | -2.7 | -3.2 | 108 | −0.43% | −5.42% | −3.52% |
| 09/22 | — | — | 6.8 | 4.0 | 111 | −2.63% | −5.01% | — |
| 08/22 | — | — | 5.4 | 5.3 | 107 | −0.12% | −2.44% | — |
| 07/22 | — | — | -8.3 | -6.5 | 102 | +1.67% | −2.33% | — |
| 06/22 | — | — | -4.2 | -4.8 | 108 | −0.57% | −3.93% | — |
| 05/22 | — | — | 5.4 | 2.1 | 113 | −2.97% | −3.38% | — |
| 04/22 | — | — | 1.8 | 1.6 | 111 | −0.20% | −0.43% | — |
| 03/22 | — | — | -1.9 | -1.3 | 109 | +0.57% | −0.23% | — |
| 02/22 | — | — | 1.9 | 1.0 | 111 | −0.81% | −0.79% | — |
| 01/22 | — | — | 2.4 | 2.4 | 110 | +0.02% | +0.02% | — |
| 12/21 | — | — | -0.1 | 1.4 | 107 | +1.39% | +2.00% | — |
| 11/21 | — | — | 3.8 | 4.4 | 106 | +0.60% | +0.60% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 101 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -2.8 | 133 | +2.70% |
| 2025 | — | — | -18 | 130 | +12.25% |
| 2024 | — | — | 54 | 143 | +11.69% |
| 2023 | — | — | -34 | 76 | +6.86% |
| 2022 | — | — | 5.1 | 104 | −7.38% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 3.7 | 107 | +2.00% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 1.30% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 1.34% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.