סיגמא (1A) אג"ח מדינה + 10%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (132.42 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 19 קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 99.39% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0.61% חו״ללפי דיווח אחרון
- 2.1% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.36% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 9.18% מניות
- 50.87% אג״ח ממשלתי
- 14.17% אג״ח קונצרני
- 25.65% מזומן
- 0.13% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.98% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
2.28% מסך נכסי הקרן- 1.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.34%2.0 מ׳ ₪
- 2.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.33%2.0 מ׳ ₪
- 3.פז אנרגיה ש"ח ע"נ0.27%1.6 מ׳ ₪
- 4.הפניקס0.25%1.5 מ׳ ₪
- 5.נאוויטס פטרו יהש0.20%1.2 מ׳ ₪
- 6.מגדל אחזקות ביטוח0.01 שח0.19%1.1 מ׳ ₪
- 7.הייפר גלובל0.19%1.2 מ׳ ₪
- 8.פאלו אלטו0.18%1.1 מ׳ ₪
- 9.שפיר הנדסה0.17%1.0 מ׳ ₪
- 10.טבע מר0.16%1.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.7% · לא מדווח 0.02%
Top 10 אג״ח
51% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל צמודה052717.36%103.9 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית שקלית01/42 5.5%8.31%49.7 מ׳ ₪
- 3.ממשל שקלית11/52 2.8%7.18%43.0 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה1033 1.6%4.48%26.8 מ׳ ₪
- 5.ממשל שקלית03473.93%23.5 מ׳ ₪
- 6.ממשלתית צמודה1028 1.10%3.61%21.6 מ׳ ₪
- 7.ממשלתית צמודה0431 2%3.47%20.7 מ׳ ₪
- 8.ממשלתית צמודה11/20311.73%10.3 מ׳ ₪
- 9.דלק קב אגח מב0.47%2.8 מ׳ ₪
- 10.ממשלתית צמודה0529 0.5%0.46%2.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 48.98% · לא מדווח 0.02%
Top 10 מדדים ו־ETF
3.96% מסך נכסי הקרן- 1.תכלית סל תא1250.73%4.4 מ׳ ₪
- 2.קסם ETF תא1250.68%4.1 מ׳ ₪
- 3.מור סלS&P5000.66%3.9 מ׳ ₪
- 4.איביאי סל NASDAQ 100 ממ0.35%2.1 מ׳ ₪
- 5.איביאי סל ת"א90-0.32%1.9 מ׳ ₪
- 6.קסםSP500 ETF0.27%1.6 מ׳ ₪
- 7.קסםNDX 100 ETF0.26%1.6 מ׳ ₪
- 8.איביאי סל S&P 500 ממ0.26%1.6 מ׳ ₪
- 9.MTFסל תא350.22%1.3 מ׳ ₪
- 10.תכלית סלNDX 1000.21%1.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.02% · לא מדווח 0.02%
Top 7 פיקדונות ומק״מ
25.64% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד11711.90%71.2 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד7174.30%25.7 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד3173.79%22.7 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד8172.79%16.7 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד5171.55%9.3 מ׳ ₪
- 6.פיקדון בבנק מסוים0.98%5.9 מ׳ ₪
- 7.מלווה קצר מועד4170.33%2.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 74.34% · לא מדווח 0.02%
Top 1 מט״ח
0.01% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.01%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.97% · לא מדווח 0.02%
Top 3 אחר
0.07% מסך נכסי הקרן- 1.חג'ג 'אירופה אפ10.05%0.1 מ׳ ₪
- 2.רותם שני אפ20.01%
- 3.סטרוברי אינק אפ10.01%
יתר האחזקות 99.91% · לא מדווח 0.02%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 15 | 13 | 611 | −0.37% | +2.75% | +3.86% |
| 09/26 | — | — | 23 | 21 | 598 | −0.40% | +3.13% | +5.30% |
| 08/26 | 27 | 7.5 | 20 | 24 | 577 | +0.18% | +3.55% | +6.48% |
| 07/26 | 32 | 7.6 | 25 | 48 | 553 | −0.15% | +3.36% | +6.93% |
| 06/26 | 56 | 5.7 | 51 | 42 | 505 | −0.49% | +3.52% | +7.57% |
| 05/26 | 41 | 5.4 | 35 | 36 | 463 | +1.38% | +4.02% | +10.15% |
| 04/26 | 35 | 4.8 | 30 | 45 | 428 | +1.38% | +2.61% | +9.07% |
| 03/26 | 56 | 8.4 | 47 | 42 | 383 | −0.48% | +1.21% | +8.87% |
| 02/26 | 45 | 4.6 | 40 | 51 | 341 | +0.42% | +1.70% | +8.51% |
| 01/26 | 52 | 4.8 | 47 | 39 | 290 | +1.28% | +1.28% | +8.86% |
| 12/25 | 41 | 3.6 | 37 | 37 | 251 | +0.70% | +8.30% | +8.30% |
| 11/25 | 39 | 3.2 | 36 | 13 | 214 | +0.38% | +7.55% | +8.61% |
| 10/25 | 13 | 2.7 | 11 | 16 | 201 | +1.01% | +7.14% | +9.24% |
| 09/25 | 17 | 1.8 | 15 | 16 | 185 | +0.72% | +6.07% | +8.65% |
| 08/25 | 16 | 1.4 | 15 | 22 | 169 | +0.61% | +5.32% | +8.63% |
| 07/25 | — | — | 12 | 12 | 148 | +0.45% | +4.68% | +9.02% |
| 06/25 | — | — | 6.2 | 8.6 | 135 | +1.90% | +4.21% | +9.12% |
| 05/25 | — | — | 5.5 | 6.0 | 127 | +0.38% | +2.27% | +7.53% |
| 04/25 | — | — | 7.6 | 8.9 | 121 | +1.20% | +1.88% | +7.25% |
| 03/25 | — | — | 13 | 12 | 112 | −0.81% | +0.67% | +5.59% |
| 02/25 | — | — | 6.7 | 7.4 | 100 | +0.74% | +1.50% | +6.97% |
| 01/25 | — | — | 1.8 | 2.5 | 93 | +0.76% | +0.76% | +6.89% |
| 12/24 | — | — | 1.7 | 2.6 | 90 | +0.99% | +6.51% | +6.51% |
| 11/24 | — | — | 0.2 | 1.0 | 88 | +0.97% | +5.47% | +6.56% |
| 10/24 | — | — | -0.5 | -0.1 | 87 | +0.46% | +4.46% | +7.35% |
| 09/24 | — | — | -0.8 | -0.2 | 87 | +0.70% | +3.98% | +5.33% |
| 08/24 | — | — | -1.3 | -0.5 | 87 | +0.96% | +3.26% | +4.15% |
| 07/24 | — | — | -2.3 | -1.8 | 87 | +0.54% | +2.27% | +3.56% |
| 06/24 | — | — | -0.9 | -0.5 | 89 | +0.41% | +1.72% | +3.67% |
| 05/24 | — | — | -0.8 | -0.7 | 90 | +0.12% | +1.30% | +3.55% |
| 04/24 | — | — | -0.2 | -0.5 | 90 | −0.36% | +1.18% | +4.46% |
| 03/24 | — | — | -0.6 | -0.2 | 91 | +0.48% | +1.54% | +5.30% |
| 02/24 | — | — | -4.8 | -4.2 | 91 | +0.65% | +1.06% | +5.45% |
| 01/24 | — | — | -3.7 | -3.3 | 95 | +0.40% | +0.40% | +3.11% |
| 12/23 | — | — | -1.1 | -0.1 | 99 | +1.04% | +3.11% | +3.11% |
| 11/23 | — | — | -5.8 | -4.0 | 99 | +1.72% | +2.05% | +1.38% |
| 10/23 | — | — | -2.5 | -4.0 | 103 | −1.43% | +0.33% | −0.51% |
| 09/23 | — | — | -2.2 | -2.7 | 107 | −0.43% | +1.78% | +1.03% |
| 08/23 | — | — | -2.6 | -2.2 | 109 | +0.39% | +2.22% | 0.00% |
| 07/23 | — | — | -3.3 | -2.6 | 112 | +0.65% | +1.83% | −1.08% |
| 06/23 | — | — | -3.6 | -3.3 | 114 | +0.29% | +1.17% | −0.88% |
| 05/23 | — | — | -6.5 | -5.3 | 117 | +1.01% | +0.88% | −1.60% |
| 04/23 | — | — | -7.7 | -7.1 | 123 | +0.44% | −0.13% | −4.25% |
| 03/23 | — | — | -9.7 | -8.8 | 130 | +0.63% | −0.57% | −4.88% |
| 02/23 | — | — | -0.1 | -2.3 | 139 | −1.59% | −1.19% | −5.42% |
| 01/23 | — | — | -5.9 | -5.3 | 141 | +0.40% | +0.40% | −4.41% |
| 12/22 | — | — | -1.2 | -2.2 | 146 | −0.66% | −5.78% | −5.78% |
| 11/22 | — | — | -3.1 | -3.4 | 148 | −0.18% | −5.16% | −4.80% |
| 10/22 | — | — | -7.5 | -7.3 | 152 | +0.10% | −4.98% | −4.26% |
| 09/22 | — | — | -0.7 | -3.0 | 159 | −1.45% | −5.08% | — |
| 08/22 | — | — | 0.7 | -0.4 | 162 | −0.69% | −3.68% | — |
| 07/22 | — | — | -5.5 | -4.1 | 163 | +0.85% | −3.01% | — |
| 06/22 | — | — | -3.0 | -3.7 | 167 | −0.44% | −3.83% | — |
| 05/22 | — | — | 4.2 | 1.3 | 170 | −1.72% | −3.41% | — |
| 04/22 | — | — | -1.6 | -2.0 | 169 | −0.21% | −1.72% | — |
| 03/22 | — | — | -3.5 | -3.4 | 171 | +0.05% | −1.51% | — |
| 02/22 | — | — | -0.1 | -1.0 | 174 | −0.53% | −1.56% | — |
| 01/22 | — | — | 0.7 | -1.1 | 175 | −1.04% | −1.04% | — |
| 12/21 | — | — | -1.0 | -0.3 | 177 | +0.37% | +0.76% | — |
| 11/21 | — | — | -2.2 | -1.5 | 177 | +0.39% | +0.39% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 178 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 333 | 611 | +2.75% |
| 2025 | — | — | 165 | 251 | +8.30% |
| 2024 | — | — | -14 | 90 | +6.51% |
| 2023 | — | — | -51 | 99 | +3.11% |
| 2022 | — | — | -20 | 146 | −5.78% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -3.2 | 177 | +0.76% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.67% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.71% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.