קסם אקטיב (00) ממשלתי שקלי עד שנתיים
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (119.50 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.9 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 18 קרנות אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 2.45% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 0% מניות
- 30.57% אג״ח ממשלתי
- 10.47% אג״ח קונצרני
- 52.31% מזומן
- 6.65% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אג״ח
34.25% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל שקלית9/27 3.75%11.74%11.9 מ׳ ₪
- 2.ממשל שקלית032710.19%10.3 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית שקלית03/30 1.00%4.12%4.2 מ׳ ₪
- 4.ממשל שקלית8/29 4.60%2.52%2.5 מ׳ ₪
- 5.מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר2.45%2.5 מ׳ ₪
- 6.ממשלתית שקלית01/42 5.5%1.00%1.0 מ׳ ₪
- 7.ממשל שקלית3/35 4%1.00%1.0 מ׳ ₪
- 8.אלון רבוע כחול אגח ח0.41%0.4 מ׳ ₪
- 9.אמות אגח י0.41%0.4 מ׳ ₪
- 10.אפי נכסים אגח יז0.41%0.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 65.75%
Top 5 מדדים ו־ETF
6.75% מסך נכסי הקרן- 1.קסם ETF תלבונד שקלי3.38%3.4 מ׳ ₪
- 2.MTFסל תל בונד שקליA1.52%1.5 מ׳ ₪
- 3.MTFסל תלבונד שקל501.11%1.1 מ׳ ₪
- 4.קסם ETF תלבונד ש500.52%0.5 מ׳ ₪
- 5.תכלית סל תלבונד שקלי0.22%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 93.25%
Top 7 פיקדונות ומק״מ
52.31% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד111619.54%19.8 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד121613.21%13.4 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד7179.09%9.2 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד10165.21%5.3 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד3173.72%3.8 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד1171.04%1.1 מ׳ ₪
- 7.פיקדון בבנק מסוים0.50%0.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 47.69%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 0.4 | 0.6 | 102 | +0.16% | +2.81% | +3.49% |
| 09/26 | — | — | -0.4 | -0.3 | 101 | +0.06% | +2.65% | +3.85% |
| 08/26 | 0.3 | 0.8 | -0.5 | -1.0 | 101 | +0.23% | +2.59% | +4.18% |
| 07/26 | 0.3 | 1.3 | -1.0 | 0.6 | 102 | −0.02% | +2.36% | +4.44% |
| 06/26 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | 102 | +0.53% | +2.37% | +4.66% |
| 05/26 | 0.2 | 1.3 | -1.0 | 1.6 | 102 | +0.71% | +1.83% | +5.08% |
| 04/26 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | -2.5 | 101 | +0.50% | +1.12% | +4.37% |
| 03/26 | 1.3 | 3.5 | -2.3 | 1.6 | 103 | −0.16% | +0.61% | +4.45% |
| 02/26 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 102 | +0.23% | +0.77% | +4.76% |
| 01/26 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | -0.1 | 100 | +0.54% | +0.54% | +4.92% |
| 12/25 | 0.8 | 1.2 | -0.4 | -0.9 | 100 | +0.35% | +4.73% | +4.73% |
| 11/25 | 0.2 | 1.4 | -1.2 | 0.1 | 101 | +0.30% | +4.36% | +4.94% |
| 10/25 | 0.5 | 1.0 | -0.5 | -0.4 | 101 | +0.51% | +4.04% | +5.28% |
| 09/25 | 0.1 | 0.9 | -0.8 | -0.2 | 101 | +0.38% | +3.51% | +5.25% |
| 08/25 | 0.4 | 1.1 | -0.6 | -1.0 | 102 | +0.47% | +3.13% | +5.08% |
| 07/25 | — | — | -0.7 | -0.5 | 103 | +0.19% | +2.64% | +4.98% |
| 06/25 | — | — | -2.1 | -1.1 | 103 | +0.93% | +2.44% | +5.31% |
| 05/25 | — | — | -1.0 | -1.0 | 104 | +0.03% | +1.49% | +4.82% |
| 04/25 | — | — | -2.6 | -2.0 | 105 | +0.58% | +1.47% | +4.80% |
| 03/25 | — | — | -3.3 | -3.1 | 107 | +0.13% | +0.88% | +3.97% |
| 02/25 | — | — | -1.9 | -1.5 | 110 | +0.39% | +0.75% | +3.99% |
| 01/25 | — | — | -0.7 | -0.3 | 112 | +0.36% | +0.36% | +3.94% |
| 12/24 | — | — | -1.9 | -1.3 | 112 | +0.55% | +3.75% | +3.75% |
| 11/24 | — | — | -1.7 | -1.0 | 113 | +0.63% | +3.18% | +3.79% |
| 10/24 | — | — | -2.2 | -1.6 | 114 | +0.49% | +2.53% | +4.16% |
| 09/24 | — | — | -2.7 | -2.4 | 116 | +0.22% | +2.04% | +3.81% |
| 08/24 | — | — | -1.6 | -1.1 | 118 | +0.38% | +1.81% | +3.49% |
| 07/24 | — | — | -1.8 | -1.2 | 120 | +0.50% | +1.43% | +3.47% |
| 06/24 | — | — | -4.4 | -3.8 | 121 | +0.47% | +0.93% | +3.34% |
| 05/24 | — | — | 16 | 16 | 125 | +0.01% | +0.46% | +3.17% |
| 04/24 | — | — | -0.5 | -0.7 | 109 | −0.21% | +0.45% | +3.50% |
| 03/24 | — | — | -1.1 | -0.9 | 109 | +0.15% | +0.66% | +3.98% |
| 02/24 | — | — | -1.6 | -1.2 | 110 | +0.34% | +0.51% | +4.91% |
| 01/24 | — | — | 1.8 | 2.0 | 111 | +0.18% | +0.18% | +3.38% |
| 12/23 | — | — | 3.3 | 3.9 | 109 | +0.59% | +3.74% | +3.74% |
| 11/23 | — | — | -5.6 | -4.5 | 106 | +0.99% | +3.13% | +2.79% |
| 10/23 | — | — | -2.6 | -2.4 | 110 | +0.15% | +2.12% | +1.90% |
| 09/23 | — | — | -3.5 | -3.6 | 112 | −0.10% | +1.97% | +1.82% |
| 08/23 | — | — | -2.1 | -1.7 | 116 | +0.36% | +2.07% | +1.48% |
| 07/23 | — | — | -3.1 | -2.6 | 118 | +0.37% | +1.70% | +0.48% |
| 06/23 | — | — | -6.5 | -6.1 | 120 | +0.30% | +1.32% | +0.32% |
| 05/23 | — | — | -3.5 | -3.1 | 126 | +0.34% | +1.02% | −0.07% |
| 04/23 | — | — | -3.2 | -2.9 | 130 | +0.24% | +0.68% | −0.71% |
| 03/23 | — | — | -2.8 | -1.4 | 132 | +1.04% | +0.44% | −1.16% |
| 02/23 | — | — | 3.2 | 1.7 | 134 | −1.13% | −0.60% | −2.46% |
| 01/23 | — | — | -4.3 | -3.6 | 132 | +0.53% | +0.53% | −1.90% |
| 12/22 | — | — | -3.0 | -3.5 | 136 | −0.33% | −2.80% | −2.80% |
| 11/22 | — | — | -2.9 | -2.7 | 139 | +0.11% | −2.48% | −2.52% |
| 10/22 | — | — | -6.2 | -6.1 | 142 | +0.08% | −2.58% | −2.32% |
| 09/22 | — | — | -3.1 | -3.7 | 148 | −0.42% | −2.66% | — |
| 08/22 | — | — | -9.3 | -10 | 152 | −0.63% | −2.24% | — |
| 07/22 | — | — | -19 | -19 | 162 | +0.21% | −1.62% | — |
| 06/22 | — | — | -6.9 | -7.1 | 181 | −0.09% | −1.83% | — |
| 05/22 | — | — | -4.9 | -5.5 | 188 | −0.31% | −1.74% | — |
| 04/22 | — | — | -7.8 | -8.2 | 193 | −0.21% | −1.44% | — |
| 03/22 | — | — | -8.3 | -8.9 | 201 | −0.29% | −1.23% | — |
| 02/22 | — | — | -11 | -12 | 210 | −0.57% | −0.95% | — |
| 01/22 | — | — | -8.3 | -9.2 | 222 | −0.39% | −0.39% | — |
| 12/21 | — | — | -6.9 | -7.0 | 231 | −0.05% | +0.26% | — |
| 11/21 | — | — | -12 | -12 | 238 | +0.31% | +0.31% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 250 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -1.5 | 102 | +2.81% |
| 2025 | — | — | -16 | 100 | +4.73% |
| 2024 | — | — | -1.6 | 112 | +3.75% |
| 2023 | — | — | -31 | 109 | +3.74% |
| 2022 | — | — | -90 | 136 | −2.80% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -19 | 231 | +0.26% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.44% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.48% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.