אי.בי.אי. (00) ממשלתי שקלי קצר פלוס
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (134.45 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.6 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 18 קרנות אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 0% מניות
- 7.37% אג״ח ממשלתי
- 7.88% אג״ח קונצרני
- 84.63% מזומן
- 0.12% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אג״ח
9.55% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל שקלית7/28 4.10%3.27%2.0 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית שקלית10/26 6.251.95%1.2 מ׳ ₪
- 3.ממשל שקלית9/27 3.75%1.83%1.1 מ׳ ₪
- 4.אזורים אגח160.43%0.3 מ׳ ₪
- 5.נאוי אגח ח0.40%0.3 מ׳ ₪
- 6.ישראל קנדה אגח ט0.36%0.2 מ׳ ₪
- 7.שוהם ביזניס אגח ה0.34%0.2 מ׳ ₪
- 8.גרייסטון אגח א0.33%0.2 מ׳ ₪
- 9.אלבר אגח כב0.32%0.2 מ׳ ₪
- 10.נכסים ובנין אגח יג0.32%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 90.45%
Top 1 מדדים ו־ETF
0.19% מסך נכסי הקרן- 1.MTFסל תלבונד שקלי0.19%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.81%
Top 10 פיקדונות ומק״מ
82.17% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד101612.95%8.0 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד61711.00%6.8 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד2179.74%6.0 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד1179.70%6.0 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד11169.41%5.8 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד5177.00%4.3 מ׳ ₪
- 7.מלווה קצר מועד12166.48%4.0 מ׳ ₪
- 8.מלווה קצר מועד3175.80%3.6 מ׳ ₪
- 9.מלווה קצר מועד4175.23%3.2 מ׳ ₪
- 10.מלווה קצר מועד7174.86%3.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 17.83%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 2.0 | 2.1 | 64 | +0.25% | +3.41% | +4.22% |
| 09/26 | — | — | 4.8 | 4.9 | 62 | +0.27% | +3.16% | +4.44% |
| 08/26 | 7.7 | 3.0 | 4.8 | 8.1 | 57 | +0.26% | +2.88% | +4.57% |
| 07/26 | 11 | 3.4 | 8.0 | 2.4 | 49 | +0.30% | +2.62% | +4.74% |
| 06/26 | 5.8 | 3.7 | 2.1 | 3.3 | 47 | +0.45% | +2.31% | +4.84% |
| 05/26 | 4.9 | 1.8 | 3.1 | 4.0 | 43 | +0.40% | +1.85% | +4.95% |
| 04/26 | 5.7 | 1.8 | 3.9 | 5.5 | 39 | +0.41% | +1.45% | +4.88% |
| 03/26 | 7.8 | 2.3 | 5.5 | 0.5 | 34 | +0.24% | +1.03% | +4.91% |
| 02/26 | 4.1 | 3.7 | 0.4 | 6.0 | 33 | +0.25% | +0.78% | +5.00% |
| 01/26 | 7.6 | 1.9 | 5.8 | 4.5 | 27 | +0.53% | +0.53% | +5.09% |
| 12/25 | 6.5 | 2.1 | 4.4 | 4.3 | 23 | +0.45% | +4.93% | +4.93% |
| 11/25 | 5.3 | 1.1 | 4.2 | 2.0 | 19 | +0.33% | +4.46% | +5.01% |
| 10/25 | 2.6 | 0.6 | 2.0 | 1.9 | 17 | +0.46% | +4.12% | +5.17% |
| 09/25 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 15 | +0.40% | +3.65% | +5.10% |
| 08/25 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 14 | +0.42% | +3.24% | +4.98% |
| 07/25 | — | — | 2.4 | 2.4 | 12 | +0.39% | +2.81% | +4.89% |
| 06/25 | — | — | 0.8 | 0.8 | 9.9 | +0.56% | +2.41% | +4.87% |
| 05/25 | — | — | 0.0 | 0.0 | 9.1 | +0.33% | +1.83% | +4.74% |
| 04/25 | — | — | 0.3 | 0.3 | 9.1 | +0.44% | +1.49% | +4.63% |
| 03/25 | — | — | 0.5 | 0.5 | 8.8 | +0.33% | +1.05% | +4.37% |
| 02/25 | — | — | 0.4 | 0.4 | 8.3 | +0.34% | +0.72% | +4.32% |
| 01/25 | — | — | 0.6 | 0.6 | 7.9 | +0.38% | +0.38% | +4.33% |
| 12/24 | — | — | -0.2 | -0.2 | 7.3 | +0.53% | +4.30% | +4.30% |
| 11/24 | — | — | -0.1 | -0.1 | 7.5 | +0.47% | +3.75% | +4.20% |
| 10/24 | — | — | 0.4 | 0.4 | 7.6 | +0.39% | +3.27% | +4.29% |
| 09/24 | — | — | 0.4 | 0.4 | 7.2 | +0.29% | +2.86% | +4.33% |
| 08/24 | — | — | 0.3 | 0.3 | 6.8 | +0.33% | +2.57% | +4.31% |
| 07/24 | — | — | 0.2 | 0.2 | 6.5 | +0.37% | +2.23% | +4.39% |
| 06/24 | — | — | 0.1 | 0.1 | 6.3 | +0.44% | +1.85% | +4.41% |
| 05/24 | — | — | -0.1 | -0.1 | 6.2 | +0.23% | +1.41% | +4.31% |
| 04/24 | — | — | 0.0 | 0.0 | 6.3 | +0.18% | +1.17% | +4.40% |
| 03/24 | — | — | 0.1 | 0.1 | 6.3 | +0.28% | +0.99% | +4.59% |
| 02/24 | — | — | 0.1 | 0.1 | 6.2 | +0.34% | +0.70% | +4.84% |
| 01/24 | — | — | -0.1 | -0.1 | 6.1 | +0.35% | +0.35% | +4.23% |
| 12/23 | — | — | 0.0 | 0.0 | 6.2 | +0.43% | +4.10% | +4.10% |
| 11/23 | — | — | -0.6 | -0.6 | 6.2 | +0.56% | +3.65% | +3.69% |
| 10/23 | — | — | 0.5 | 0.5 | 6.8 | +0.43% | +3.07% | +3.33% |
| 09/23 | — | — | 1.0 | 1.0 | 6.3 | +0.27% | +2.64% | +2.88% |
| 08/23 | — | — | 0.0 | 0.0 | 5.3 | +0.41% | +2.37% | +2.56% |
| 07/23 | — | — | -0.4 | -0.4 | 5.3 | +0.39% | +1.94% | +1.98% |
| 06/23 | — | — | 0.0 | 0.0 | 5.7 | +0.35% | +1.55% | +1.54% |
| 05/23 | — | — | 0.0 | 0.0 | 5.7 | +0.32% | +1.20% | +1.12% |
| 04/23 | — | — | 0.8 | 0.8 | 5.7 | +0.37% | +0.88% | +0.73% |
| 03/23 | — | — | -0.6 | -0.6 | 4.9 | +0.52% | +0.51% | +0.34% |
| 02/23 | — | — | -0.3 | -0.3 | 5.5 | −0.24% | −0.01% | −0.21% |
| 01/23 | — | — | -3.4 | -3.4 | 5.8 | +0.23% | +0.23% | −0.10% |
| 12/22 | — | — | -0.3 | -0.3 | 9.2 | +0.04% | −0.41% | −0.41% |
| 11/22 | — | — | 0.0 | 0.0 | 9.5 | +0.21% | −0.45% | −0.47% |
| 10/22 | — | — | 0.1 | 0.1 | 9.5 | −0.01% | −0.66% | −0.64% |
| 09/22 | — | — | -0.6 | -0.6 | 9.4 | −0.04% | −0.65% | — |
| 08/22 | — | — | 0.3 | 0.3 | 10 | −0.16% | −0.60% | — |
| 07/22 | — | — | 0.0 | 0.0 | 9.7 | −0.04% | −0.45% | — |
| 06/22 | — | — | 0.5 | 0.5 | 9.7 | −0.07% | −0.40% | — |
| 05/22 | — | — | 0.3 | 0.3 | 9.2 | −0.06% | −0.33% | — |
| 04/22 | — | — | -0.5 | -0.5 | 8.9 | −0.03% | −0.27% | — |
| 03/22 | — | — | 2.5 | 2.5 | 9.4 | −0.04% | −0.24% | — |
| 02/22 | — | — | -0.6 | -0.6 | 6.9 | −0.13% | −0.21% | — |
| 01/22 | — | — | -0.8 | -0.8 | 7.5 | −0.08% | −0.08% | — |
| 12/21 | — | — | -0.2 | -0.2 | 8.3 | −0.03% | +0.02% | — |
| 11/21 | — | — | -0.3 | -0.3 | 8.5 | +0.04% | +0.04% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 8.8 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 40 | 64 | +3.41% |
| 2025 | — | — | 17 | 23 | +4.93% |
| 2024 | — | — | 0.8 | 7.3 | +4.30% |
| 2023 | — | — | -3.3 | 6.2 | +4.10% |
| 2022 | — | — | 0.9 | 9.2 | −0.41% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -0.5 | 8.3 | +0.02% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.35% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.05% ממוצע דמי נאמנות
- 0.40% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.