אנליסט (1C) אג"ח מדינה + 10%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (1,212.41 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 19 קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 98.07% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 1.93% חו״ללפי דיווח אחרון
- 2.05% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 9.01% מניות
- 78.86% אג״ח ממשלתי
- 9.95% אג״ח קונצרני
- 1.87% מזומן
- 0.31% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.95% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
3.49% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.53%0.2 מ׳ ₪
- 2.טבע מר0.47%0.1 מ׳ ₪
- 3.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.46%0.1 מ׳ ₪
- 4.דיסקונט א0.40%0.1 מ׳ ₪
- 5.אלביט מערכות0.33%0.1 מ׳ ₪
- 6.טאואר0.30%0.1 מ׳ ₪
- 7.ליברה0.29%0.1 מ׳ ₪
- 8.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.24%0.1 מ׳ ₪
- 9.הפניקס0.24%0.1 מ׳ ₪
- 10.מליסרון מר 1 שח0.23%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.46% · לא מדווח 0.05%
Top 10 אג״ח
66.87% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה0431 2%10.34%3.3 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית צמודה1028 1.10%10.30%3.3 מ׳ ₪
- 3.ממשל שקלית3/35 4%7.00%2.2 מ׳ ₪
- 4.ממשל שקלית9/27 3.75%6.33%2.0 מ׳ ₪
- 5.ממשלתית שקלית09/28 2.25%6.31%2.0 מ׳ ₪
- 6.ממשל שקלית11/52 2.8%5.84%1.8 מ׳ ₪
- 7.ממשלתית צמודה0529 0.5%5.71%1.8 מ׳ ₪
- 8.ממשלתית צמודה1033 1.6%5.09%1.6 מ׳ ₪
- 9.ממשל שקלית10/35 4.15%5.01%1.6 מ׳ ₪
- 10.ממשל צמודה05274.94%1.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 33.08% · לא מדווח 0.05%
Top 3 מדדים ו־ETF
2.2% מסך נכסי הקרן- 1.SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US1.64%0.5 מ׳ ₪
- 2.VANGUARD FTSE EMERGING MARKE0.29%0.1 מ׳ ₪
- 3.קסם ETF תלבונד צAA-AAA0.27%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.75% · לא מדווח 0.05%
Top 3 פיקדונות ומק״מ
1.87% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד10160.95%0.3 מ׳ ₪
- 2.פיקדון בבנק מסוים0.61%0.2 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד5170.31%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.08% · לא מדווח 0.05%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -0.8 | -0.8 | 31 | +0.11% | +2.80% | +3.66% |
| 09/26 | — | — | 0.7 | 0.6 | 32 | −0.45% | +2.69% | +4.68% |
| 08/26 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | 31 | +0.42% | +3.15% | +6.19% |
| 07/26 | 0.4 | 0.7 | -0.2 | -0.3 | 31 | −0.04% | +2.71% | +6.65% |
| 06/26 | 0.9 | 1.2 | -0.3 | 0.2 | 32 | −0.26% | +2.75% | +6.83% |
| 05/26 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | 31 | +1.44% | +3.01% | +9.47% |
| 04/26 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | -0.3 | 31 | +1.36% | +1.55% | +8.27% |
| 03/26 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.6 | 32 | −0.90% | +0.19% | +8.13% |
| 02/26 | 0.7 | 1.4 | -0.7 | 1.2 | 32 | +0.19% | +1.10% | +8.05% |
| 01/26 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | -0.4 | 31 | +0.91% | +0.91% | +8.57% |
| 12/25 | 0.3 | 0.8 | -0.6 | 0.4 | 31 | +0.45% | +8.05% | +8.05% |
| 11/25 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 31 | +0.38% | +7.56% | +8.45% |
| 10/25 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | 31 | +1.10% | +7.16% | +9.76% |
| 09/25 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | 31 | +0.99% | +5.99% | +9.19% |
| 08/25 | 0.1 | 0.6 | -0.5 | -0.4 | 31 | +0.85% | +4.95% | +8.72% |
| 07/25 | — | — | 0.5 | 0.5 | 31 | +0.13% | +4.07% | +8.96% |
| 06/25 | — | — | -1.3 | -0.6 | 31 | +2.22% | +3.93% | +9.89% |
| 05/25 | — | — | 0.0 | 0.1 | 31 | +0.32% | +1.68% | +7.54% |
| 04/25 | — | — | -0.8 | -0.4 | 31 | +1.23% | +1.35% | +6.95% |
| 03/25 | — | — | 0.2 | -0.1 | 32 | −0.97% | +0.12% | +4.88% |
| 02/25 | — | — | -0.3 | -0.1 | 32 | +0.66% | +1.10% | +6.17% |
| 01/25 | — | — | -0.3 | -0.2 | 32 | +0.44% | +0.44% | +6.10% |
| 12/24 | — | — | -0.1 | 0.2 | 32 | +0.82% | +5.77% | +5.77% |
| 11/24 | — | — | -0.5 | 0.0 | 32 | +1.60% | +4.91% | +6.21% |
| 10/24 | — | — | -1.3 | -1.1 | 32 | +0.58% | +3.26% | +7.26% |
| 09/24 | — | — | 0.2 | 0.4 | 33 | +0.55% | +2.67% | +4.43% |
| 08/24 | — | — | -0.6 | -0.2 | 32 | +1.08% | +2.11% | +3.18% |
| 07/24 | — | — | -1.3 | -1.0 | 33 | +0.98% | +1.02% | +2.27% |
| 06/24 | — | — | -0.7 | -0.7 | 34 | +0.03% | +0.04% | +2.11% |
| 05/24 | — | — | -1.1 | -1.2 | 34 | −0.23% | +0.01% | +2.60% |
| 04/24 | — | — | -0.1 | -0.4 | 36 | −0.73% | +0.24% | +3.74% |
| 03/24 | — | — | -0.3 | -0.2 | 36 | +0.25% | +0.97% | +4.81% |
| 02/24 | — | — | -0.9 | -0.7 | 36 | +0.59% | +0.72% | +5.42% |
| 01/24 | — | — | 0.4 | 0.4 | 37 | +0.13% | +0.13% | +3.14% |
| 12/23 | — | — | -0.7 | -0.2 | 36 | +1.24% | +4.18% | +4.18% |
| 11/23 | — | — | -2.8 | -1.8 | 37 | +2.60% | +2.91% | +2.13% |
| 10/23 | — | — | -0.7 | -1.5 | 38 | −2.08% | +0.30% | −0.64% |
| 09/23 | — | — | -0.6 | -0.9 | 40 | −0.65% | +2.43% | +1.68% |
| 08/23 | — | — | -0.3 | -0.2 | 41 | +0.18% | +3.10% | +0.55% |
| 07/23 | — | — | -0.9 | -0.6 | 41 | +0.82% | +2.91% | −0.55% |
| 06/23 | — | — | -0.5 | -0.3 | 42 | +0.52% | +2.08% | −0.27% |
| 05/23 | — | — | -0.8 | -0.4 | 42 | +0.88% | +1.55% | −1.10% |
| 04/23 | — | — | -1.0 | -0.9 | 42 | +0.30% | +0.67% | −3.77% |
| 03/23 | — | — | -2.6 | -2.2 | 43 | +0.83% | +0.37% | −4.60% |
| 02/23 | — | — | -1.1 | -1.8 | 45 | −1.58% | −0.46% | −5.67% |
| 01/23 | — | — | -3.2 | -2.6 | 47 | +1.14% | +1.14% | −5.25% |
| 12/22 | — | — | -1.6 | -2.0 | 50 | −0.76% | −7.31% | −7.31% |
| 11/22 | — | — | -1.3 | -1.4 | 52 | −0.18% | −6.61% | −6.27% |
| 10/22 | — | — | -2.4 | -2.3 | 53 | +0.21% | −6.44% | −5.53% |
| 09/22 | — | — | -9.2 | -10 | 56 | −1.75% | −6.63% | — |
| 08/22 | — | — | -10 | -11 | 66 | −0.91% | −4.97% | — |
| 07/22 | — | — | -3.1 | -2.2 | 77 | +1.10% | −4.09% | — |
| 06/22 | — | — | -3.1 | -3.4 | 79 | −0.32% | −5.14% | — |
| 05/22 | — | — | -0.6 | -2.2 | 82 | −1.85% | −4.83% | — |
| 04/22 | — | — | -1.5 | -2.0 | 85 | −0.57% | −3.04% | — |
| 03/22 | — | — | -1.9 | -2.2 | 87 | −0.30% | −2.49% | — |
| 02/22 | — | — | -1.0 | -2.0 | 89 | −1.14% | −2.19% | — |
| 01/22 | — | — | -0.1 | -1.1 | 91 | −1.07% | −1.07% | — |
| 12/21 | — | — | -1.3 | -1.0 | 92 | +0.36% | +0.97% | — |
| 11/21 | — | — | -1.9 | -1.3 | 93 | +0.62% | +0.62% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 94 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -0.4 | 31 | +2.80% |
| 2025 | — | — | -3.1 | 31 | +8.05% |
| 2024 | — | — | -6.4 | 32 | +5.77% |
| 2023 | — | — | -15 | 36 | +4.18% |
| 2022 | — | — | -36 | 50 | −7.31% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -3.2 | 92 | +0.97% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.59% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.62% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.