מגדל (1B)(!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (217.17 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות חברות והמרה בסיכון גבוה, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־4.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות חברות והמרה בסיכון גבוה.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 14 קרנות חברות והמרה בסיכון גבוה, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 96.28% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 3.72% חו״ללפי דיווח אחרון
- 2.25% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 8.23% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 88.78% אג״ח קונצרני
- 0.51% מזומן
- 2.48% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־100.93%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
1.44% מסך נכסי הקרן- 1.ריט אזורים ליווינג0.19%0.4 מ׳ ₪
- 2.ניו-מד אנרג'י יהש1 ש"ח0.16%0.4 מ׳ ₪
- 3.ויליפוד אינטרנשיונל0.15%0.3 מ׳ ₪
- 4.יעקב פיננסים0.15%0.3 מ׳ ₪
- 5.מנורה מבטחים החזקות0.15%0.3 מ׳ ₪
- 6.הראל השקעות0.14%0.3 מ׳ ₪
- 7.בלדי0.13%0.3 מ׳ ₪
- 8.הפניקס0.13%0.3 מ׳ ₪
- 9.שיכון ובינוי 1 שח0.12%0.3 מ׳ ₪
- 10.נובה0.12%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.56%
Top 10 אג״ח
26.47% מסך נכסי הקרן- 1.חלל תקש אגח יט4.11%9.5 מ׳ ₪
- 2.ישפרו אגח א3.78%8.8 מ׳ ₪
- 3.רנט איט אגח ב3.06%7.1 מ׳ ₪
- 4.ישפרו אגח ד2.73%6.3 מ׳ ₪
- 5.ג'יטי נדלן אגח א2.72%6.3 מ׳ ₪
- 6.אוריון נכס אגח א2.61%6.1 מ׳ ₪
- 7.מ.ו השקע אגח ג2.17%5.0 מ׳ ₪
- 8.הילה משרדים אגח ב1.89%4.4 מ׳ ₪
- 9.ישפרו אגח ב1.72%4.0 מ׳ ₪
- 10.מ.ו השקע אגח ב1.68%3.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 73.53%
Top 10 מדדים ו־ETF
6.34% מסך נכסי הקרן- 1.ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI1.68%3.9 מ׳ ₪
- 2.SS SPDR BB HIGH YIELD BOND1.34%3.1 מ׳ ₪
- 3.X EUR HY CORP BOND 1D0.70%1.6 מ׳ ₪
- 4.תכלית סל תא1250.63%1.5 מ׳ ₪
- 5.תכלית סל תא בנקים0.50%1.2 מ׳ ₪
- 6.תכלית סל תא350.37%0.8 מ׳ ₪
- 7.מור סל אי.בנקים מש0.31%0.7 מ׳ ₪
- 8.תכלית סל תא-ביטוח0.30%0.7 מ׳ ₪
- 9.MTFסל תא350.29%0.7 מ׳ ₪
- 10.MTFסל NASDAQ 100 ממ0.22%0.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 93.66%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.26% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.26%0.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.74%
Top 1 מט״ח
0.25% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.25%0.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.75%
Top 10 אחר
1.07% מסך נכסי הקרן- 1.ווישור אפ10.52%0.4 מ׳ ₪
- 2.בלדי אפ10.19%0.1 מ׳ ₪
- 3.פטרוכימים אופ10.17%0.1 מ׳ ₪
- 4.רותם שני אפ20.05%
- 5.ארי נדלן אפ10.05%
- 6.נאייקס אפ10.03%
- 7.קנדה גלובל אפ10.02%
- 8.אב-גד החזקות אופ20.02%
- 9.מיטב טרייד אפ10.01%
- 10.לוינסקי עופר אופ20.01%
יתר האחזקות 98.93%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -15 | -20 | 212 | −2.34% | −2.01% | −1.95% |
| 09/26 | — | — | -26 | -27 | 232 | −0.33% | +0.34% | +1.02% |
| 08/26 | 2.6 | 28 | -25 | -34 | 259 | −0.69% | +0.67% | +1.53% |
| 07/26 | 4.9 | 40 | -35 | -86 | 293 | +0.56% | +1.37% | +3.09% |
| 06/26 | 2.4 | 86 | -84 | -29 | 379 | −0.65% | +0.81% | +2.83% |
| 05/26 | 3.8 | 33 | -29 | -8.4 | 408 | +0.15% | +1.48% | +4.79% |
| 04/26 | 5.5 | 18 | -13 | -9.6 | 416 | +1.00% | +1.33% | +6.27% |
| 03/26 | 7.5 | 16 | -8.1 | -13 | 426 | −0.35% | +0.33% | +7.28% |
| 02/26 | 9.1 | 21 | -11 | -8.6 | 438 | −0.27% | +0.68% | +6.69% |
| 01/26 | 12 | 25 | -13 | -1.1 | 447 | +0.95% | +0.95% | +7.28% |
| 12/25 | 16 | 15 | 0.9 | 4.8 | 448 | −0.45% | +7.77% | +7.77% |
| 11/25 | 13 | 10 | 2.5 | 5.9 | 443 | +0.51% | +8.25% | +9.26% |
| 10/25 | 12 | 9.3 | 3.1 | 5.6 | 437 | +0.62% | +7.70% | +10.38% |
| 09/25 | 18 | 13 | 4.8 | 20 | 432 | +0.18% | +7.04% | +10.85% |
| 08/25 | 27 | 10 | 17 | 20 | 412 | +0.83% | +6.85% | +12.03% |
| 07/25 | — | — | 15 | 16 | 392 | +0.30% | +5.97% | +11.94% |
| 06/25 | — | — | 20 | 24 | 376 | +1.24% | +5.66% | +13.29% |
| 05/25 | — | — | 3.7 | 9.1 | 352 | +1.56% | +4.36% | +12.15% |
| 04/25 | — | — | -13 | -6.6 | 343 | +1.96% | +2.75% | +11.22% |
| 03/25 | — | — | 30 | 27 | 350 | −0.90% | +0.78% | +8.91% |
| 02/25 | — | — | 40 | 40 | 323 | +0.28% | +1.69% | +11.32% |
| 01/25 | — | — | 34 | 37 | 283 | +1.41% | +1.41% | +13.14% |
| 12/24 | — | — | 25 | 27 | 245 | +0.94% | +13.48% | +13.48% |
| 11/24 | — | — | 16 | 19 | 218 | +1.54% | +12.43% | +16.70% |
| 10/24 | — | — | 21 | 22 | 199 | +1.04% | +10.72% | +18.87% |
| 09/24 | — | — | 21 | 23 | 176 | +1.24% | +9.58% | +12.65% |
| 08/24 | — | — | 31 | 32 | 154 | +0.76% | +8.24% | +11.90% |
| 07/24 | — | — | 12 | 14 | 121 | +1.50% | +7.43% | +11.61% |
| 06/24 | — | — | 14 | 15 | 108 | +0.22% | +5.84% | +11.75% |
| 05/24 | — | — | 15 | 15 | 93 | +0.72% | +5.60% | +13.44% |
| 04/24 | — | — | 14 | 14 | 78 | −0.16% | +4.84% | +13.83% |
| 03/24 | — | — | 14 | 15 | 64 | +1.30% | +5.01% | +15.41% |
| 02/24 | — | — | 8.5 | 9.3 | 49 | +1.92% | +3.66% | +14.66% |
| 01/24 | — | — | 2.6 | 3.2 | 40 | +1.71% | +1.71% | +10.47% |
| 12/23 | — | — | 0.1 | 1.4 | 37 | +3.80% | +10.15% | +10.15% |
| 11/23 | — | — | -0.6 | 0.6 | 35 | +3.43% | +6.12% | +4.02% |
| 10/23 | — | — | 11 | 9.8 | 35 | −4.25% | +2.60% | +0.13% |
| 09/23 | — | — | 5.7 | 5.8 | 25 | +0.57% | +7.15% | +5.50% |
| 08/23 | — | — | 3.2 | 3.3 | 19 | +0.49% | +6.54% | +3.11% |
| 07/23 | — | — | 0.2 | 0.4 | 16 | +1.63% | +6.02% | +2.74% |
| 06/23 | — | — | -0.4 | -0.1 | 15 | +1.74% | +4.32% | +1.87% |
| 05/23 | — | — | -0.1 | 0.1 | 15 | +1.07% | +2.54% | −1.39% |
| 04/23 | — | — | -0.2 | 0.0 | 15 | +1.23% | +1.46% | −4.64% |
| 03/23 | — | — | -0.8 | -0.7 | 15 | +0.63% | +0.22% | −5.25% |
| 02/23 | — | — | -0.2 | -0.5 | 16 | −1.80% | −0.41% | −5.59% |
| 01/23 | — | — | -1.1 | -0.9 | 16 | +1.42% | +1.42% | −3.83% |
| 12/22 | — | — | -0.4 | -0.8 | 17 | −1.98% | −3.93% | −3.93% |
| 11/22 | — | — | 0.6 | 0.5 | 18 | −0.45% | −2.00% | −0.71% |
| 10/22 | — | — | -1.5 | -1.3 | 18 | +0.89% | −1.56% | +0.04% |
| 09/22 | — | — | -1.0 | -1.3 | 19 | −1.70% | −2.42% | — |
| 08/22 | — | — | 0.5 | 0.5 | 20 | +0.13% | −0.74% | — |
| 07/22 | — | — | -4.4 | -4.2 | 20 | +0.77% | −0.86% | — |
| 06/22 | — | — | -14 | -14 | 24 | −1.52% | −1.62% | — |
| 05/22 | — | — | 0.9 | 0.0 | 38 | −2.27% | −0.10% | — |
| 04/22 | — | — | -0.4 | -0.2 | 38 | +0.59% | +2.21% | — |
| 03/22 | — | — | 0.1 | 0.2 | 39 | +0.27% | +1.61% | — |
| 02/22 | — | — | 3.7 | 3.7 | 38 | +0.04% | +1.34% | — |
| 01/22 | — | — | 1.0 | 1.4 | 35 | +1.30% | +1.30% | — |
| 12/21 | — | — | 1.7 | 2.1 | 33 | +1.31% | +1.63% | — |
| 11/21 | — | — | 0.8 | 0.9 | 31 | +0.31% | +0.31% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 30 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -259 | 212 | −2.01% |
| 2025 | — | — | 156 | 448 | +7.77% |
| 2024 | — | — | 195 | 245 | +13.48% |
| 2023 | — | — | 17 | 37 | +10.15% |
| 2022 | — | — | -15 | 17 | −3.93% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 2.5 | 33 | +1.63% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 1.25% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 1.29% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.