ילין לפידות (1B)(!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה +10%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (354.76 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות חברות והמרה בסיכון גבוה, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.6 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות חברות והמרה בסיכון גבוה.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 14 קרנות חברות והמרה בסיכון גבוה, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 95.91% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 4.09% חו״ללפי דיווח אחרון
- 7.73% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.71% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 8.53% מניות
- 4.91% אג״ח ממשלתי
- 82.66% אג״ח קונצרני
- 3.28% מזומן
- 0.62% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
3.4% מסך נכסי הקרן- 1.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.63%5.4 מ׳ ₪
- 2.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.57%4.9 מ׳ ₪
- 3.נאוויטס פטרו יהש0.57%4.9 מ׳ ₪
- 4.גילת טלקום מ"ר 1 ש"ח0.28%2.4 מ׳ ₪
- 5.אנלייט אנרגיה מר 0.1שח0.25%2.1 מ׳ ₪
- 6.מגדל אחזקות ביטוח 0.01שח0.23%2.0 מ׳ ₪
- 7.ALPHABET INC-CL A0.23%1.9 מ׳ ₪
- 8.טבע מר0.22%1.9 מ׳ ₪
- 9.רוטשטיין מ"ר 1 ש"ח0.21%1.8 מ׳ ₪
- 10.הראל השקעות0.21%1.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.6%
Top 10 אג״ח
24.17% מסך נכסי הקרן- 1.פריורטק אגח ב3.02%25.9 מ׳ ₪
- 2.סולאיר אגח ב2.86%24.6 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית צמודה %1.10 10282.84%24.3 מ׳ ₪
- 4.פטרוכימים אגח י2.68%23.0 מ׳ ₪
- 5.מהדרין אגח א2.34%20.1 מ׳ ₪
- 6.ג'י סיטי אגח טז2.25%19.3 מ׳ ₪
- 7.אבו מגורים אגח א2.24%19.2 מ׳ ₪
- 8.רציו מימון אגח ד2.10%18.0 מ׳ ₪
- 9.דוראל אגח ב2.03%17.4 מ׳ ₪
- 10.נאייקס אגח א1.81%15.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 75.83%
Top 4 מדדים ו־ETF
1.34% מסך נכסי הקרן- 1.ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS0.88%7.6 מ׳ ₪
- 2.SPDR S&P 500 ETF TRUST0.32%2.7 מ׳ ₪
- 3.MTF סל SP 500 ממ0.13%1.1 מ׳ ₪
- 4.INVESCO S&P 500 ACC0.01%
יתר האחזקות 98.66%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
3.11% מסך נכסי הקרן- 1.פקדון בבנק מסוים3.11%26.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.89%
Top 1 מט״ח
0.17% מסך נכסי הקרן- 1.פקדון בבנק מסוים0.17%1.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.83%
Top 3 אחר
0.14% מסך נכסי הקרן- 1.נאייקס אפ 10.08%0.2 מ׳ ₪
- 2.אלומיי אופ 20.05%0.1 מ׳ ₪
- 3.אב-גד החזקות אופ 20.01%
יתר האחזקות 99.86%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 5.7 | -0.4 | 857 | −0.71% | +3.06% | +3.86% |
| 09/26 | — | — | -3.3 | -1.6 | 858 | +0.20% | +3.79% | +5.45% |
| 08/26 | 2.2 | 7.0 | -4.8 | 3.9 | 859 | +0.37% | +3.59% | +5.89% |
| 07/26 | 2.2 | 5.2 | -3.0 | -11 | 855 | +0.81% | +3.21% | +5.97% |
| 06/26 | 0.7 | 8.3 | -7.6 | -1.7 | 866 | −0.37% | +2.37% | +5.62% |
| 05/26 | 4.4 | 7.3 | -2.9 | 12 | 868 | +0.15% | +2.76% | +7.41% |
| 04/26 | 2.8 | 3.5 | -0.7 | 0.3 | 856 | +1.47% | +2.60% | +8.17% |
| 03/26 | 4.0 | 6.1 | -2.1 | -9.5 | 856 | +0.28% | +1.11% | +7.28% |
| 02/26 | 4.6 | 11 | -6.8 | 6.1 | 865 | −0.31% | +0.84% | +6.66% |
| 01/26 | 1.6 | 5.3 | -3.7 | -2.8 | 859 | +1.15% | +1.15% | +7.43% |
| 12/25 | 1.3 | 7.7 | -6.5 | -2.3 | 862 | +0.43% | +7.09% | +7.09% |
| 11/25 | 2.7 | 8.1 | -5.4 | 4.7 | 864 | +0.35% | +6.63% | +8.20% |
| 10/25 | 0.3 | 2.5 | -2.2 | 3.3 | 860 | +0.81% | +6.26% | +8.51% |
| 09/25 | 0.7 | 2.7 | -2.0 | -1.1 | 856 | +0.62% | +5.40% | +9.05% |
| 08/25 | 2.5 | 7.3 | -4.9 | -1.6 | 857 | +0.45% | +4.75% | +9.45% |
| 07/25 | — | — | 5.4 | 9.4 | 859 | +0.48% | +4.29% | +10.07% |
| 06/25 | — | — | -6.4 | 4.7 | 850 | +1.31% | +3.79% | +10.78% |
| 05/25 | — | — | -4.2 | 3.1 | 845 | +0.87% | +2.45% | +9.83% |
| 04/25 | — | — | -9.7 | -4.3 | 842 | +0.64% | +1.57% | +9.02% |
| 03/25 | — | — | 4.8 | 2.2 | 846 | −0.30% | +0.93% | +8.61% |
| 02/25 | — | — | 3.8 | 7.2 | 844 | +0.41% | +1.24% | +10.33% |
| 01/25 | — | — | -1.0 | 5.9 | 837 | +0.83% | +0.83% | +11.19% |
| 12/24 | — | — | -13 | -0.5 | 831 | +1.48% | +11.51% | +11.51% |
| 11/24 | — | — | 3.0 | 8.2 | 831 | +0.64% | +9.89% | +12.47% |
| 10/24 | — | — | -9.2 | 1.6 | 823 | +1.31% | +9.19% | +14.69% |
| 09/24 | — | — | -5.2 | 2.9 | 821 | +0.99% | +7.78% | +10.05% |
| 08/24 | — | — | -6.7 | 1.6 | 819 | +1.02% | +6.72% | +9.22% |
| 07/24 | — | — | -16 | -6.8 | 817 | +1.12% | +5.65% | +8.42% |
| 06/24 | — | — | -14 | -10 | 824 | +0.45% | +4.48% | +9.07% |
| 05/24 | — | — | -0.6 | 0.4 | 834 | +0.12% | +4.02% | +9.67% |
| 04/24 | — | — | 5.1 | 7.2 | 834 | +0.26% | +3.89% | +11.02% |
| 03/24 | — | — | -3.6 | 6.8 | 827 | +1.27% | +3.62% | +12.71% |
| 02/24 | — | — | -5.7 | 4.0 | 820 | +1.19% | +2.32% | +10.78% |
| 01/24 | — | — | -35 | -26 | 816 | +1.12% | +1.12% | +6.73% |
| 12/23 | — | — | 37 | 55 | 841 | +2.35% | +6.89% | +6.89% |
| 11/23 | — | — | -54 | -32 | 786 | +2.63% | +4.44% | +3.83% |
| 10/23 | — | — | 18 | -5.0 | 818 | −2.79% | +1.76% | +0.94% |
| 09/23 | — | — | -11 | -9.2 | 823 | +0.23% | +4.69% | +3.13% |
| 08/23 | — | — | -1.3 | 1.0 | 832 | +0.28% | +4.45% | +1.00% |
| 07/23 | — | — | -12 | 2.5 | 831 | +1.73% | +4.16% | +0.91% |
| 06/23 | — | — | -5.3 | 2.9 | 829 | +1.00% | +2.39% | +0.14% |
| 05/23 | — | — | -2.2 | 8.8 | 826 | +1.35% | +1.38% | −1.09% |
| 04/23 | — | — | -37 | -22 | 817 | +1.79% | +0.03% | −4.59% |
| 03/23 | — | — | -50 | -54 | 839 | −0.46% | −1.72% | −5.97% |
| 02/23 | — | — | 20 | -2.3 | 893 | −2.52% | −1.27% | −5.34% |
| 01/23 | — | — | -30 | -18 | 895 | +1.28% | +1.28% | −3.24% |
| 12/22 | — | — | -5.0 | -10 | 914 | −0.58% | −4.81% | −4.81% |
| 11/22 | — | — | -9.9 | -12 | 924 | −0.23% | −4.25% | −3.32% |
| 10/22 | — | — | -16 | -23 | 936 | −0.69% | −4.03% | −2.58% |
| 09/22 | — | — | 17 | -0.5 | 958 | −1.84% | −3.37% | — |
| 08/22 | — | — | 6.9 | 8.7 | 959 | +0.19% | −1.56% | — |
| 07/22 | — | — | -16 | -6.7 | 950 | +0.96% | −1.74% | — |
| 06/22 | — | — | -21 | -24 | 957 | −0.24% | −2.67% | — |
| 05/22 | — | — | 24 | 2.5 | 981 | −2.24% | −2.43% | — |
| 04/22 | — | — | 2.3 | 5.4 | 978 | +0.32% | −0.20% | — |
| 03/22 | — | — | -3.4 | -1.3 | 973 | +0.21% | −0.51% | — |
| 02/22 | — | — | 11 | 7.6 | 974 | −0.36% | −0.72% | — |
| 01/22 | — | — | 16 | 12 | 966 | −0.36% | −0.36% | — |
| 12/21 | — | — | -1.5 | 7.7 | 954 | +0.98% | +1.51% | — |
| 11/21 | — | — | 6.3 | 11 | 946 | +0.53% | +0.53% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 935 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -29 | 857 | +3.06% |
| 2025 | — | — | -28 | 862 | +7.09% |
| 2024 | — | — | -101 | 831 | +11.51% |
| 2023 | — | — | -127 | 841 | +6.89% |
| 2022 | — | — | 6.3 | 914 | −4.81% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 4.8 | 954 | +1.51% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 1.70% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.05% ממוצע דמי נאמנות
- 1.75% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.