אנליסט (1A) ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (528.55 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות.
הקרן נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 19 קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 1.06% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 3.68% מניות
- 44.07% אג״ח ממשלתי
- 6.88% אג״ח קונצרני
- 45.11% מזומן
- 0.26% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.74% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אג״ח
50.26% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל צמודה052730.28%28.6 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית צמודה1028 1.10%4.95%4.7 מ׳ ₪
- 3.ממשל שקלית7/28 4.10%4.85%4.6 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית שקלית01/42 5.5%2.50%2.4 מ׳ ₪
- 5.הראל פיקדון אגח ב'2.37%2.2 מ׳ ₪
- 6.לאומי אגח1822.21%2.1 מ׳ ₪
- 7.ממשל שקלית03471.22%1.1 מ׳ ₪
- 8.פועלים אגח2020.70%0.7 מ׳ ₪
- 9.מזרחי טפ הנפק אגח610.69%0.7 מ׳ ₪
- 10.אלוני חץ אגח טו0.49%0.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 49.48% · לא מדווח 0.26%
Top 10 מדדים ו־ETF
3.68% מסך נכסי הקרן- 1.קסם ETF תא1251.13%1.1 מ׳ ₪
- 2.תכלית סל תא1251.03%1.0 מ׳ ₪
- 3.קסםSP500 ETF0.60%0.6 מ׳ ₪
- 4.הראל סל תא1250.42%0.4 מ׳ ₪
- 5.הראל סלSP5000.16%0.1 מ׳ ₪
- 6.קסםMSCI FE EXJPN ETF0.12%0.1 מ׳ ₪
- 7.קסםSTOX600 ETF0.10%0.1 מ׳ ₪
- 8.קסםNDX 100 ETF0.07%0.1 מ׳ ₪
- 9.איביאי סל תא1250.03%
- 10.הראל סלSTOXX6000.02%
יתר האחזקות 96.06% · לא מדווח 0.26%
Top 10 פיקדונות ומק״מ
44.98% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד11712.48%11.8 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד7179.89%9.4 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד6175.33%5.0 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד10165.04%4.8 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד9164.15%3.9 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד3173.86%3.7 מ׳ ₪
- 7.מלווה קצר מועד8172.05%1.9 מ׳ ₪
- 8.מלווה קצר מועד12161.05%1.0 מ׳ ₪
- 9.פיקדון בבנק מסוים0.81%0.8 מ׳ ₪
- 10.מלווה קצר מועד11160.32%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 54.76% · לא מדווח 0.26%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -1.1 | -1.0 | 94 | +0.12% | +2.98% | +3.52% |
| 09/26 | — | — | 1.0 | 1.2 | 95 | +0.20% | +2.86% | +3.68% |
| 08/26 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | -1.5 | 93 | +0.23% | +2.65% | +4.02% |
| 07/26 | 3.0 | 4.8 | -1.8 | -3.8 | 95 | +0.31% | +2.42% | +4.19% |
| 06/26 | 1.0 | 4.8 | -3.8 | -1.5 | 99 | −0.01% | +2.10% | +4.25% |
| 05/26 | 1.4 | 3.3 | -1.9 | 0.1 | 100 | +0.40% | +2.11% | +4.90% |
| 04/26 | 2.0 | 2.5 | -0.5 | -4.3 | 100 | +0.62% | +1.71% | +4.99% |
| 03/26 | 1.3 | 5.9 | -4.6 | -6.9 | 104 | +0.30% | +1.08% | +4.97% |
| 02/26 | 1.2 | 8.3 | -7.1 | -14 | 111 | +0.19% | +0.78% | +4.57% |
| 01/26 | 1.3 | 16 | -15 | -5.0 | 126 | +0.59% | +0.59% | +4.75% |
| 12/25 | 2.6 | 8.0 | -5.4 | -11 | 131 | +0.28% | +4.48% | +4.48% |
| 11/25 | 2.0 | 13 | -11 | -3.6 | 141 | +0.25% | +4.19% | +4.62% |
| 10/25 | 3.4 | 7.4 | -4.0 | -4.6 | 145 | +0.28% | +3.93% | +4.78% |
| 09/25 | 2.2 | 7.6 | -5.4 | -1.8 | 150 | +0.52% | +3.65% | +4.68% |
| 08/25 | 2.2 | 4.6 | -2.4 | 0.9 | 151 | +0.40% | +3.11% | +4.77% |
| 07/25 | — | — | 0.6 | 1.1 | 150 | +0.36% | +2.70% | +5.03% |
| 06/25 | — | — | -0.3 | 0.6 | 149 | +0.61% | +2.33% | +5.21% |
| 05/25 | — | — | -1.3 | -0.6 | 149 | +0.48% | +1.71% | +4.80% |
| 04/25 | — | — | -0.2 | 0.7 | 149 | +0.60% | +1.22% | +4.63% |
| 03/25 | — | — | 2.3 | 2.2 | 149 | −0.08% | +0.61% | +3.99% |
| 02/25 | — | — | 3.9 | 4.4 | 146 | +0.36% | +0.69% | +4.43% |
| 01/25 | — | — | 8.0 | 8.4 | 142 | +0.33% | +0.33% | +4.45% |
| 12/24 | — | — | 7.3 | 7.8 | 134 | +0.42% | +4.49% | +4.49% |
| 11/24 | — | — | 9.3 | 9.8 | 126 | +0.40% | +4.06% | +4.60% |
| 10/24 | — | — | 9.7 | 9.9 | 116 | +0.19% | +3.65% | +5.25% |
| 09/24 | — | — | 6.7 | 7.3 | 106 | +0.61% | +3.46% | +5.22% |
| 08/24 | — | — | 7.5 | 8.1 | 99 | +0.65% | +2.84% | +4.72% |
| 07/24 | — | — | 4.5 | 5.0 | 91 | +0.54% | +2.18% | +4.40% |
| 06/24 | — | — | 3.0 | 3.2 | 86 | +0.22% | +1.63% | +4.30% |
| 05/24 | — | — | 1.8 | 2.1 | 83 | +0.32% | +1.41% | +4.26% |
| 04/24 | — | — | 8.9 | 8.9 | 80 | −0.02% | +1.08% | +4.66% |
| 03/24 | — | — | 7.3 | 7.5 | 72 | +0.35% | +1.11% | +5.11% |
| 02/24 | — | — | 5.9 | 6.1 | 64 | +0.39% | +0.76% | +5.26% |
| 01/24 | — | — | 4.9 | 5.1 | 58 | +0.37% | +0.37% | +4.93% |
| 12/23 | — | — | 4.0 | 4.2 | 53 | +0.52% | +4.74% | +4.74% |
| 11/23 | — | — | 1.5 | 2.0 | 49 | +1.02% | +4.20% | +4.09% |
| 10/23 | — | — | 1.7 | 1.8 | 47 | +0.15% | +3.15% | +3.09% |
| 09/23 | — | — | 5.9 | 5.9 | 45 | +0.13% | +2.99% | +3.14% |
| 08/23 | — | — | 2.4 | 2.5 | 39 | +0.34% | +2.86% | +2.34% |
| 07/23 | — | — | 0.8 | 1.0 | 36 | +0.44% | +2.51% | +1.76% |
| 06/23 | — | — | 1.4 | 1.5 | 35 | +0.19% | +2.06% | +1.54% |
| 05/23 | — | — | 0.1 | 0.3 | 34 | +0.70% | +1.87% | +1.32% |
| 04/23 | — | — | -0.3 | -0.2 | 34 | +0.40% | +1.16% | +0.13% |
| 03/23 | — | — | -1.3 | -1.1 | 34 | +0.49% | +0.76% | −0.25% |
| 02/23 | — | — | -0.3 | -0.3 | 35 | +0.07% | +0.26% | −0.47% |
| 01/23 | — | — | -0.6 | -0.5 | 35 | +0.19% | +0.19% | −0.53% |
| 12/22 | — | — | -2.1 | -2.1 | 36 | −0.11% | −0.89% | −0.89% |
| 11/22 | — | — | -0.9 | -0.9 | 38 | +0.05% | −0.79% | −0.61% |
| 10/22 | — | — | -0.2 | -0.1 | 39 | +0.20% | −0.84% | −0.78% |
| 09/22 | — | — | 3.1 | 2.9 | 39 | −0.65% | −1.04% | — |
| 08/22 | — | — | 5.9 | 5.8 | 36 | −0.23% | −0.39% | — |
| 07/22 | — | — | 4.1 | 4.2 | 30 | +0.22% | −0.17% | — |
| 06/22 | — | — | 2.5 | 2.5 | 26 | −0.04% | −0.39% | — |
| 05/22 | — | — | 2.6 | 2.5 | 23 | −0.48% | −0.35% | — |
| 04/22 | — | — | 1.1 | 1.1 | 21 | +0.02% | +0.12% | — |
| 03/22 | — | — | 0.4 | 0.4 | 20 | +0.27% | +0.10% | — |
| 02/22 | — | — | 4.3 | 4.3 | 19 | +0.01% | −0.16% | — |
| 01/22 | — | — | -0.4 | -0.4 | 15 | −0.17% | −0.17% | — |
| 12/21 | — | — | -1.6 | -1.6 | 16 | +0.17% | +0.06% | — |
| 11/21 | — | — | 0.0 | 0.0 | 17 | −0.12% | −0.12% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 17 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -34 | 94 | +2.98% |
| 2025 | — | — | -15 | 131 | +4.48% |
| 2024 | — | — | 77 | 134 | +4.49% |
| 2023 | — | — | 15 | 53 | +4.74% |
| 2022 | — | — | 20 | 36 | −0.89% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -1.6 | 16 | +0.06% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.58% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.61% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.