איילון (1A) מדינה שקלית פלוס 10%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (255.01 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 7 קרנות אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 99.2% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0.8% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0.91% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 9.65% מניות
- 63.32% אג״ח ממשלתי
- 11.84% אג״ח קונצרני
- 15.19% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
2.07% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.37%0.1 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.36%0.1 מ׳ ₪
- 3.הבינלאומי 0.05 ש"ח0.20%0.1 מ׳ ₪
- 4.מזרחי טפחות ע'ש0.20%0.1 מ׳ ₪
- 5.עזריאלי קבוצה0.18%
- 6.דיסקונט א0.16%
- 7.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.16%
- 8.אלביט מערכות0.15%
- 9.דמרי מ"ר 1 ש"ח0.15%
- 10.הבורסה לני"ע בת"א0.14%
יתר האחזקות 97.93%
Top 10 אג״ח
65.63% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל שקלית3/35 4%26.27%7.2 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית שקלית04/32 1.3%11.34%3.1 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית שקלית01/42 5.5%10.86%3.0 מ׳ ₪
- 4.ממשל שקלית10/35 4.15%8.67%2.4 מ׳ ₪
- 5.ממשלתית שקלית10/26 6.252.81%0.8 מ׳ ₪
- 6.ממשלתית שקלית03/30 1.00%2.28%0.6 מ׳ ₪
- 7.ממשלתית שקלית09/28 2.25%1.09%0.3 מ׳ ₪
- 8.לאומי אגח סד187 '0.84%0.2 מ׳ ₪
- 9.פועלים אגח1060.83%0.2 מ׳ ₪
- 10.דלק קב אגח מב0.64%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 34.37%
Top 6 מדדים ו־ETF
5.82% מסך נכסי הקרן- 1.הראל סל תא1251.85%0.5 מ׳ ₪
- 2.תכלית סל תא351.79%0.5 מ׳ ₪
- 3.מור סל S&P500 ממ0.84%0.2 מ׳ ₪
- 4.קסם NDX 100 ETF ממ0.54%0.1 מ׳ ₪
- 5.SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US0.50%0.1 מ׳ ₪
- 6.INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.30%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 94.18%
Top 7 פיקדונות ומק״מ
15.1% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד6176.41%1.8 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד1172.34%0.6 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד7171.78%0.5 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד10161.49%0.4 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד5171.45%0.4 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד3171.26%0.3 מ׳ ₪
- 7.פיקדון בבנק מסוים0.37%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 84.9%
Top 1 מט״ח
0.1% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.10%
יתר האחזקות 99.9%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -0.9 | -0.9 | 27 | −0.10% | +2.57% | +3.64% |
| 09/26 | — | — | 0.4 | 0.2 | 27 | −0.83% | +2.67% | +5.22% |
| 08/26 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 27 | +0.22% | +3.53% | +6.89% |
| 07/26 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 8.8 | 26 | −0.52% | +3.30% | +7.82% |
| 06/26 | 9.3 | 0.4 | 8.9 | 1.7 | 17 | −0.55% | +3.84% | +7.96% |
| 05/26 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 15 | +2.03% | +4.41% | +11.63% |
| 04/26 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 14 | +1.31% | +2.33% | +9.50% |
| 03/26 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 2.7 | 13 | −1.30% | +1.01% | +9.58% |
| 02/26 | 3.5 | 0.8 | 2.6 | 0.9 | 11 | +0.69% | +2.33% | +9.71% |
| 01/26 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 9.7 | +1.63% | +1.63% | +9.79% |
| 12/25 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | -1.4 | 9.1 | +0.57% | +8.86% | +8.86% |
| 11/25 | 1.6 | 3.1 | -1.5 | 0.6 | 11 | +0.47% | +8.25% | +9.21% |
| 10/25 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 9.9 | +1.42% | +7.74% | +10.25% |
| 09/25 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 9.8 | +0.75% | +6.23% | +9.67% |
| 08/25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 9.6 | +1.09% | +5.44% | +9.22% |
| 07/25 | — | — | 0.0 | 0.0 | 10 | −0.39% | +4.30% | +8.95% |
| 06/25 | — | — | -0.9 | -0.6 | 10 | +2.84% | +4.71% | +10.09% |
| 05/25 | — | — | -0.2 | -0.2 | 11 | +0.09% | +1.82% | +7.57% |
| 04/25 | — | — | -0.2 | 0.0 | 11 | +1.38% | +1.73% | +7.23% |
| 03/25 | — | — | 2.3 | 2.2 | 11 | −1.18% | +0.34% | +4.76% |
| 02/25 | — | — | 0.0 | 0.1 | 8.6 | +0.76% | +1.54% | +6.32% |
| 01/25 | — | — | -0.3 | -0.2 | 8.5 | +0.77% | +0.77% | +6.25% |
| 12/24 | — | — | -0.3 | -0.2 | 8.7 | +0.89% | +5.49% | +5.49% |
| 11/24 | — | — | -0.1 | 0.0 | 8.9 | +1.42% | +4.56% | +5.67% |
| 10/24 | — | — | -0.3 | -0.2 | 8.9 | +0.89% | +3.09% | +6.35% |
| 09/24 | — | — | 0.1 | 0.1 | 9.1 | +0.34% | +2.19% | +4.16% |
| 08/24 | — | — | -0.3 | -0.2 | 9.0 | +0.85% | +1.84% | +3.14% |
| 07/24 | — | — | -0.4 | -0.3 | 9.2 | +0.65% | +0.98% | +2.53% |
| 06/24 | — | — | -0.5 | -0.4 | 9.5 | +0.48% | +0.33% | +2.68% |
| 05/24 | — | — | -0.5 | -0.5 | 9.9 | −0.23% | −0.15% | +2.80% |
| 04/24 | — | — | -0.2 | -0.3 | 10 | −0.95% | +0.08% | +3.77% |
| 03/24 | — | — | -1.0 | -1.0 | 11 | +0.29% | +1.05% | +5.15% |
| 02/24 | — | — | -0.5 | -0.4 | 12 | +0.69% | +0.75% | +6.15% |
| 01/24 | — | — | -0.3 | -0.3 | 12 | +0.06% | +0.06% | +3.02% |
| 12/23 | — | — | 0.0 | 0.1 | 12 | +1.06% | +3.66% | +3.66% |
| 11/23 | — | — | -0.7 | -0.4 | 12 | +2.08% | +2.57% | +1.64% |
| 10/23 | — | — | -0.4 | -0.6 | 13 | −1.20% | +0.48% | −0.64% |
| 09/23 | — | — | -0.5 | -0.6 | 13 | −0.64% | +1.70% | +0.75% |
| 08/23 | — | — | -0.6 | -0.6 | 14 | +0.26% | +2.35% | −0.20% |
| 07/23 | — | — | -2.1 | -2.0 | 15 | +0.80% | +2.09% | −1.73% |
| 06/23 | — | — | -1.3 | -1.2 | 17 | +0.60% | +1.28% | −1.34% |
| 05/23 | — | — | -1.2 | -1.1 | 18 | +0.71% | +0.68% | −2.39% |
| 04/23 | — | — | -0.7 | -0.6 | 19 | +0.36% | −0.03% | −4.50% |
| 03/23 | — | — | -1.9 | -1.6 | 19 | +1.25% | −0.39% | −5.44% |
| 02/23 | — | — | 0.1 | -0.4 | 21 | −2.27% | −1.61% | −7.20% |
| 01/23 | — | — | -1.2 | -1.0 | 21 | +0.68% | +0.68% | −6.28% |
| 12/22 | — | — | -0.7 | -0.9 | 22 | −0.91% | −8.09% | −8.09% |
| 11/22 | — | — | -0.3 | -0.3 | 23 | −0.21% | −7.25% | −7.15% |
| 10/22 | — | — | -0.8 | -0.8 | 24 | +0.18% | −7.05% | −5.90% |
| 09/22 | — | — | -0.3 | -0.7 | 24 | −1.57% | −7.23% | — |
| 08/22 | — | — | 0.3 | 0.0 | 25 | −1.28% | −5.74% | — |
| 07/22 | — | — | -2.3 | -2.0 | 25 | +1.19% | −4.52% | — |
| 06/22 | — | — | -2.9 | -3.0 | 27 | −0.48% | −5.64% | — |
| 05/22 | — | — | -0.5 | -0.9 | 30 | −1.46% | −5.19% | — |
| 04/22 | — | — | -1.1 | -1.3 | 31 | −0.63% | −3.79% | — |
| 03/22 | — | — | -0.6 | -0.8 | 32 | −0.64% | −3.18% | — |
| 02/22 | — | — | -1.5 | -1.9 | 33 | −1.30% | −2.55% | — |
| 01/22 | — | — | -0.2 | -0.6 | 35 | −1.27% | −1.27% | — |
| 12/21 | — | — | -0.5 | -0.5 | 36 | +0.11% | +1.24% | — |
| 11/21 | — | — | -1.1 | -0.7 | 36 | +1.13% | +1.13% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 37 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 17 | 27 | +2.57% |
| 2025 | — | — | 0.4 | 9.1 | +8.86% |
| 2024 | — | — | -4.2 | 8.7 | +5.49% |
| 2023 | — | — | -11 | 12 | +3.66% |
| 2022 | — | — | -11 | 22 | −8.09% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -1.7 | 36 | +1.24% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.64% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.67% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.