קסם אקטיב (2B)(!) אג"ח הזדמנויות פלוס
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (218.63 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות חברות והמרה בסיכון גבוה, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.5 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות חברות והמרה בסיכון גבוה.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 14 קרנות חברות והמרה בסיכון גבוה, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 2.12% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 19.51% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 81.46% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0% אחר
החשיפה הכוללת 100.97% מנכסי הקרן — מעל 100% בשל חשיפה דרך חוזים עתידיים ונגזרים.
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־101%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
8.65% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח1.69%0.6 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח1.19%0.4 מ׳ ₪
- 3.נקסט ויז'ן0.83%0.3 מ׳ ₪
- 4.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.80%0.3 מ׳ ₪
- 5.מגה אור0.77%0.3 מ׳ ₪
- 6.טבע מר0.75%0.3 מ׳ ₪
- 7.הבורסה לני"ע בת"א0.68%0.2 מ׳ ₪
- 8.נופר אנרג'י0.68%0.2 מ׳ ₪
- 9.טאואר0.64%0.2 מ׳ ₪
- 10.מימון ישיר קבוצה0.62%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 91.35%
Top 10 אג״ח
29.66% מסך נכסי הקרן- 1.ישפרו אגח א3.93%1.3 מ׳ ₪
- 2.ארי נדלן אגח א3.72%1.3 מ׳ ₪
- 3.משק אנרג אגח ג3.47%1.2 מ׳ ₪
- 4.פריורטק אגח ב3.42%1.2 מ׳ ₪
- 5.נאייקס אגח א2.83%1.0 מ׳ ₪
- 6.דוראל אגח ג2.83%1.0 מ׳ ₪
- 7.בלדי אגח12.72%0.9 מ׳ ₪
- 8.אוריון נכס אגח א2.30%0.8 מ׳ ₪
- 9.רייסדור אגח א2.28%0.8 מ׳ ₪
- 10.ישפרו אגח ד2.16%0.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 70.34%
Top 4 מדדים ו־ETF
3.02% מסך נכסי הקרן- 1.תכלית סל תא1251.10%0.4 מ׳ ₪
- 2.MTFסל תא-בנייה0.92%0.3 מ׳ ₪
- 3.תכלית סל תא-ביטוח0.79%0.3 מ׳ ₪
- 4.קסם ETF תא350.21%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.98%
אין אחזקות בפיקדונות ומק״מ בדיווח האחרון של הקרן.
Top 1 מט״ח
0.05% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.05%
יתר האחזקות 99.95%
Top 2 אחר
0.09% מסך נכסי הקרן- 1.חג'ג 'אפ10.08%
- 2.ארי נדלן אפ20.01%
יתר האחזקות 99.91%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -1.0 | -1.6 | 32 | −1.77% | +0.41% | +2.85% |
| 09/26 | — | — | -2.2 | -2.2 | 34 | −0.06% | +2.22% | +6.09% |
| 08/26 | 0.1 | 2.0 | -1.9 | -0.9 | 36 | −0.68% | +2.28% | +7.17% |
| 07/26 | 0.4 | 1.3 | -0.9 | -2.4 | 37 | −0.05% | +2.98% | +8.75% |
| 06/26 | 0.2 | 1.5 | -1.3 | 1.5 | 39 | −2.72% | +3.03% | +9.46% |
| 05/26 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 38 | +1.45% | +5.92% | +15.40% |
| 04/26 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | -1.1 | 36 | +2.49% | +4.40% | +16.01% |
| 03/26 | 1.0 | 1.7 | -0.7 | 0.5 | 37 | −1.23% | +1.87% | +14.35% |
| 02/26 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 36 | +0.93% | +3.13% | +12.35% |
| 01/26 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 34 | +2.18% | +2.18% | +12.35% |
| 12/25 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 33 | +1.07% | +11.40% | +11.40% |
| 11/25 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 32 | +1.35% | +10.23% | +11.82% |
| 10/25 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 32 | +1.33% | +8.76% | +12.53% |
| 09/25 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | 31 | +0.95% | +7.34% | +12.90% |
| 08/25 | 1.1 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | 31 | +0.79% | +6.33% | +12.63% |
| 07/25 | — | — | 0.2 | 0.4 | 31 | +0.61% | +5.50% | +13.32% |
| 06/25 | — | — | -0.5 | 0.3 | 30 | +2.55% | +4.86% | +13.68% |
| 05/25 | — | — | -0.7 | -0.1 | 30 | +2.00% | +2.25% | +10.59% |
| 04/25 | — | — | -1.9 | -1.6 | 30 | +1.02% | +0.25% | +8.53% |
| 03/25 | — | — | 2.0 | 1.1 | 32 | −2.96% | −0.76% | +7.51% |
| 02/25 | — | — | 0.8 | 1.1 | 31 | +0.93% | +2.26% | +11.99% |
| 01/25 | — | — | 0.3 | 0.7 | 30 | +1.32% | +1.32% | +12.85% |
| 12/24 | — | — | 0.3 | 0.7 | 29 | +1.45% | +13.41% | +13.41% |
| 11/24 | — | — | -0.1 | 0.5 | 28 | +1.99% | +11.80% | +15.42% |
| 10/24 | — | — | -0.6 | -0.1 | 28 | +1.66% | +9.61% | +19.00% |
| 09/24 | — | — | -0.2 | 0.0 | 28 | +0.71% | +7.82% | +10.34% |
| 08/24 | — | — | -0.6 | -0.2 | 28 | +1.40% | +7.06% | +10.22% |
| 07/24 | — | — | -0.3 | 0.0 | 28 | +0.93% | +5.58% | +8.12% |
| 06/24 | — | — | 14 | 14 | 28 | −0.24% | +4.61% | +8.45% |
| 05/24 | — | — | -0.1 | -0.1 | 14 | +0.10% | +4.86% | +9.80% |
| 04/24 | — | — | -0.1 | -0.1 | 14 | +0.07% | +4.76% | +12.16% |
| 03/24 | — | — | 0.8 | 0.9 | 14 | +1.10% | +4.69% | +12.71% |
| 02/24 | — | — | 0.0 | 0.2 | 14 | +1.70% | +3.56% | +10.84% |
| 01/24 | — | — | 0.0 | 0.2 | 13 | +1.83% | +1.83% | +5.19% |
| 12/23 | — | — | 0.1 | 0.5 | 13 | +3.24% | +5.17% | +5.17% |
| 11/23 | — | — | -1.9 | -1.2 | 13 | +5.16% | +1.87% | +0.33% |
| 10/23 | — | — | 0.0 | -0.8 | 14 | −5.74% | −3.12% | −5.41% |
| 09/23 | — | — | -0.7 | -0.6 | 15 | +0.60% | +2.77% | −0.44% |
| 08/23 | — | — | -0.2 | -0.3 | 15 | −0.53% | +2.16% | −3.31% |
| 07/23 | — | — | 0.0 | 0.2 | 16 | +1.25% | +2.71% | −2.88% |
| 06/23 | — | — | 0.2 | 0.3 | 15 | +1.00% | +1.44% | −2.70% |
| 05/23 | — | — | 0.7 | 1.0 | 15 | +2.25% | +0.44% | −4.32% |
| 04/23 | — | — | -2.5 | -2.4 | 14 | +0.56% | −1.76% | −9.35% |
| 03/23 | — | — | -1.4 | -1.5 | 16 | −0.58% | −2.31% | −9.68% |
| 02/23 | — | — | 0.6 | 0.0 | 18 | −3.49% | −1.74% | −8.63% |
| 01/23 | — | — | -1.6 | -1.2 | 18 | +1.81% | +1.81% | −5.97% |
| 12/22 | — | — | -0.3 | -0.6 | 19 | −1.52% | −7.23% | −7.23% |
| 11/22 | — | — | -0.9 | -1.1 | 20 | −0.86% | −5.80% | −4.43% |
| 10/22 | — | — | -0.8 | -1.0 | 21 | −0.79% | −4.99% | −2.85% |
| 09/22 | — | — | 2.3 | 1.8 | 22 | −2.29% | −4.23% | — |
| 08/22 | — | — | 1.0 | 1.0 | 20 | −0.10% | −1.99% | — |
| 07/22 | — | — | -0.8 | -0.5 | 19 | +1.43% | −1.89% | — |
| 06/22 | — | — | 0.0 | -0.1 | 20 | −0.68% | −3.28% | — |
| 05/22 | — | — | 2.0 | 1.4 | 20 | −3.13% | −2.61% | — |
| 04/22 | — | — | -0.2 | -0.2 | 18 | +0.20% | +0.54% | — |
| 03/22 | — | — | -0.1 | 0.0 | 18 | +0.57% | +0.34% | — |
| 02/22 | — | — | -0.2 | -0.3 | 18 | −0.67% | −0.23% | — |
| 01/22 | — | — | 2.2 | 2.3 | 19 | +0.44% | +0.44% | — |
| 12/21 | — | — | 0.3 | 0.5 | 16 | +1.45% | +2.26% | — |
| 11/21 | — | — | 3.1 | 3.2 | 16 | +0.79% | +0.79% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 13 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -4.3 | 32 | +0.41% |
| 2025 | — | — | 1.3 | 33 | +11.40% |
| 2024 | — | — | 13 | 29 | +13.41% |
| 2023 | — | — | -6.7 | 13 | +5.17% |
| 2022 | — | — | 4.2 | 19 | −7.23% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 3.4 | 16 | +2.26% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 1.34% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 1.38% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.