מיטב (1A) ממשלתי+ 10%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (192.98 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.7 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 19 קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 99.27% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0.73% חו״ללפי דיווח אחרון
- 1.99% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.32% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 9.77% מניות
- 75.43% אג״ח ממשלתי
- 13.86% אג״ח קונצרני
- 0.64% מזומן
- 0.3% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.74% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
2.64% מסך נכסי הקרן- 1.נאוויטס פטרו יהש0.36%2.8 מ׳ ₪
- 2.בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח0.33%2.5 מ׳ ₪
- 3.מטריקס מר 1 שח0.29%2.3 מ׳ ₪
- 4.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.28%2.2 מ׳ ₪
- 5.הבורסה לני"ע בת"א0.26%2.0 מ׳ ₪
- 6.שיכון ובינוי אנרגיה0.25%1.9 מ׳ ₪
- 7.טבע מר0.22%1.7 מ׳ ₪
- 8.הפניקס0.22%1.7 מ׳ ₪
- 9.מקס סטוק0.22%1.8 מ׳ ₪
- 10.דמרי מ"ר 1 ש"ח0.21%1.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.1% · לא מדווח 0.26%
Top 10 אג״ח
73.87% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה1028 1.10%15.28%119.5 מ׳ ₪
- 2.ממשל צמודה052713.20%103.2 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית שקלית09/28 2.25%11.33%88.6 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית שקלית03/30 1.00%7.42%58.0 מ׳ ₪
- 5.ממשל שקלית11/52 2.8%5.62%44.0 מ׳ ₪
- 6.ממשל שקלית03475.08%39.7 מ׳ ₪
- 7.ממשלתית שקלית05/37 1.5%4.81%37.6 מ׳ ₪
- 8.ממשל שקלית3/35 4%4.68%36.6 מ׳ ₪
- 9.ממשלתית צמודה0431 2%3.77%29.5 מ׳ ₪
- 10.ממשלתית שקלית04/32 1.3%2.68%21.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 25.87% · לא מדווח 0.26%
Top 7 מדדים ו־ETF
4.61% מסך נכסי הקרן- 1.מור סלS&P5001.25%9.8 מ׳ ₪
- 2.מור סל S&P500 ממ0.99%7.7 מ׳ ₪
- 3.מור סל (A4) ת"א125-0.96%7.5 מ׳ ₪
- 4.הראל סל אינדק בנקים ישראל0.68%5.3 מ׳ ₪
- 5.הראל סל תאSME600.32%2.5 מ׳ ₪
- 6.ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF0.26%2.0 מ׳ ₪
- 7.ISHARES US POWER INFRASTRUCT0.15%1.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 95.13% · לא מדווח 0.26%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.64% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.64%5.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.1% · לא מדווח 0.26%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
Top 1 אחר
0.02% מסך נכסי הקרן- 1.שיכון ובינוי אנרגיה אפ10.02%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.72% · לא מדווח 0.26%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 10 | 9.6 | 792 | −0.09% | +3.27% | +4.29% |
| 09/26 | — | — | 25 | 21 | 782 | −0.53% | +3.36% | +5.64% |
| 08/26 | 25 | 6.9 | 18 | 17 | 761 | +0.36% | +3.91% | +7.17% |
| 07/26 | 27 | 8.4 | 18 | 16 | 744 | −0.16% | +3.54% | +7.73% |
| 06/26 | 27 | 7.5 | 19 | 24 | 728 | −0.43% | +3.71% | +8.13% |
| 05/26 | 17 | 5.0 | 12 | 18 | 703 | +1.80% | +4.15% | +10.85% |
| 04/26 | 12 | 5.9 | 6.3 | 17 | 685 | +1.72% | +2.31% | +9.38% |
| 03/26 | 34 | 9.5 | 24 | 28 | 668 | −0.99% | +0.58% | +8.94% |
| 02/26 | 35 | 7.6 | 27 | 33 | 639 | +0.20% | +1.59% | +9.35% |
| 01/26 | 33 | 8.1 | 24 | 13 | 607 | +1.39% | +1.39% | +9.89% |
| 12/25 | 15 | 7.1 | 8.3 | 10 | 594 | +0.72% | +8.99% | +8.99% |
| 11/25 | 14 | 5.2 | 8.7 | 5.0 | 584 | +0.26% | +8.21% | +8.90% |
| 10/25 | 2.5 | 4.6 | -2.0 | 4.9 | 579 | +1.21% | +7.92% | +10.32% |
| 09/25 | 5.1 | 5.4 | -0.3 | 2.7 | 574 | +0.91% | +6.63% | +9.18% |
| 08/25 | 1.7 | 3.9 | -2.3 | 1.0 | 571 | +0.88% | +5.67% | +8.85% |
| 07/25 | — | — | 10 | 12 | 570 | +0.21% | +4.75% | +8.99% |
| 06/25 | — | — | -12 | -0.3 | 559 | +2.07% | +4.53% | +9.71% |
| 05/25 | — | — | 1.0 | 3.5 | 559 | +0.45% | +2.40% | +7.51% |
| 04/25 | — | — | -15 | -7.8 | 555 | +1.31% | +1.94% | +6.87% |
| 03/25 | — | — | 1.9 | -1.6 | 563 | −0.62% | +0.63% | +4.77% |
| 02/25 | — | — | -8.4 | -4.4 | 565 | +0.70% | +1.25% | +5.61% |
| 01/25 | — | — | -9.3 | -6.1 | 569 | +0.55% | +0.55% | +5.34% |
| 12/24 | — | — | -6.0 | -2.3 | 575 | +0.64% | +4.93% | +4.93% |
| 11/24 | — | — | -18 | -8.7 | 578 | +1.57% | +4.26% | +5.69% |
| 10/24 | — | — | -12 | -11 | 586 | +0.17% | +2.65% | +6.11% |
| 09/24 | — | — | -12 | -8.3 | 597 | +0.61% | +2.48% | +5.24% |
| 08/24 | — | — | -26 | -20 | 605 | +1.01% | +1.86% | +3.61% |
| 07/24 | — | — | -27 | -21 | 625 | +0.88% | +0.84% | +3.01% |
| 06/24 | — | — | -20 | -20 | 646 | +0.03% | −0.03% | +2.78% |
| 05/24 | — | — | -16 | -17 | 666 | −0.15% | −0.06% | +3.23% |
| 04/24 | — | — | 2.3 | -2.4 | 683 | −0.69% | +0.09% | +4.31% |
| 03/24 | — | — | -6.9 | -5.6 | 686 | +0.19% | +0.78% | +5.59% |
| 02/24 | — | — | -11 | -7.8 | 691 | +0.44% | +0.59% | +6.80% |
| 01/24 | — | — | 5.7 | 6.7 | 699 | +0.15% | +0.15% | +4.35% |
| 12/23 | — | — | -2.4 | 7.0 | 692 | +1.37% | +5.11% | +5.11% |
| 11/23 | — | — | -28 | -15 | 685 | +1.97% | +3.69% | +2.82% |
| 10/23 | — | — | -9.6 | -14 | 700 | −0.66% | +1.68% | +0.93% |
| 09/23 | — | — | 0.2 | -6.7 | 714 | −0.95% | +2.35% | +2.01% |
| 08/23 | — | — | -18 | -15 | 721 | +0.43% | +3.34% | +1.71% |
| 07/23 | — | — | -9.8 | -5.0 | 736 | +0.64% | +2.90% | +0.53% |
| 06/23 | — | — | -14 | -11 | 741 | +0.47% | +2.24% | +0.39% |
| 05/23 | — | — | -15 | -8.0 | 752 | +0.90% | +1.76% | −0.17% |
| 04/23 | — | — | -19 | -15 | 760 | +0.53% | +0.85% | −2.51% |
| 03/23 | — | — | -51 | -40 | 775 | +1.34% | +0.32% | −3.25% |
| 02/23 | — | — | 21 | 6.2 | 815 | −1.87% | −1.00% | −4.58% |
| 01/23 | — | — | -29 | -22 | 809 | +0.89% | +0.89% | −3.50% |
| 12/22 | — | — | -10.0 | -17 | 831 | −0.84% | −5.43% | −5.43% |
| 11/22 | — | — | -18 | -17 | 848 | +0.10% | −4.63% | −4.41% |
| 10/22 | — | — | -36 | -32 | 865 | +0.41% | −4.73% | −4.04% |
| 09/22 | — | — | -17 | -28 | 897 | −1.24% | −5.11% | — |
| 08/22 | — | — | -1.3 | -8.2 | 926 | −0.74% | −3.92% | — |
| 07/22 | — | — | -33 | -28 | 934 | +0.50% | −3.21% | — |
| 06/22 | — | — | -44 | -45 | 962 | −0.09% | −3.69% | — |
| 05/22 | — | — | -5.9 | -21 | 1,007 | −1.46% | −3.60% | — |
| 04/22 | — | — | -20 | -22 | 1,028 | −0.23% | −2.17% | — |
| 03/22 | — | — | -23 | -24 | 1,050 | −0.06% | −1.94% | — |
| 02/22 | — | — | -21 | -29 | 1,074 | −0.76% | −1.89% | — |
| 01/22 | — | — | 1.2 | -12 | 1,103 | −1.14% | −1.14% | — |
| 12/21 | — | — | -15 | -12 | 1,114 | +0.24% | +0.72% | — |
| 11/21 | — | — | 497 | 500 | 1,127 | +0.49% | +0.49% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 627 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 185 | 792 | +3.27% |
| 2025 | — | — | -19 | 594 | +8.99% |
| 2024 | — | — | -147 | 575 | +4.93% |
| 2023 | — | — | -175 | 692 | +5.11% |
| 2022 | — | — | -227 | 831 | −5.43% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 482 | 1,114 | +0.72% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.65% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.68% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.