אילים (1B) אג"ח מדינה + 10%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (220.43 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־1.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 19 קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0.16% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 9.87% מניות
- 74.09% אג״ח ממשלתי
- 13.06% אג״ח קונצרני
- 2.25% מזומן
- 0.73% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
1.74% מסך נכסי הקרן- 1.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.22%1.5 מ׳ ₪
- 2.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.21%1.5 מ׳ ₪
- 3.טאואר0.20%1.4 מ׳ ₪
- 4.הפניקס0.20%1.4 מ׳ ₪
- 5.נאוויטס פטרו יהש0.19%1.3 מ׳ ₪
- 6.קמטק מ"ר 0.01 ש"ח0.16%1.1 מ׳ ₪
- 7.דיסקונט א0.16%1.1 מ׳ ₪
- 8.נייס מ"ר 1 ש"ח0.15%1.1 מ׳ ₪
- 9.שופרסל ב 0.1 'ש"ח0.13%0.9 מ׳ ₪
- 10.בית זיקוק אשדוד0.12%0.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.26%
Top 10 אג״ח
55.36% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל שקלית11/52 2.8%7.93%54.7 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית צמודה0431 2%7.38%50.9 מ׳ ₪
- 3.ממשל שקלית03476.82%47.0 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה0529 0.5%6.62%45.7 מ׳ ₪
- 5.ממשלתית שקלית01/42 5.5%6.26%43.2 מ׳ ₪
- 6.ממשל שקלית10/35 4.15%4.45%30.7 מ׳ ₪
- 7.ממשל שקלית8/29 4.60%4.07%28.1 מ׳ ₪
- 8.ממשלתית שקלית04/32 1.3%4.05%27.9 מ׳ ₪
- 9.ממשלתית שקלית09/28 2.25%3.89%26.8 מ׳ ₪
- 10.ממשל שקלית3/35 4%3.89%26.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 44.64%
Top 10 מדדים ו־ETF
4.2% מסך נכסי הקרן- 1.הראל סל SP500 ממ0.63%4.4 מ׳ ₪
- 2.מור סל S&P500 ממ0.61%4.2 מ׳ ₪
- 3.מור סל NASDAQ100 ממ0.60%4.1 מ׳ ₪
- 4.תכלית סל NDX 100 ממ0.45%3.1 מ׳ ₪
- 5.MTFסל RUSSELL 2000 ממ0.42%2.9 מ׳ ₪
- 6.הראל סל SP500 EW ממ0.33%2.3 מ׳ ₪
- 7.תכלית סל תא900.30%2.1 מ׳ ₪
- 8.MTFסל אנד אנר מתחד ישראל0.30%2.1 מ׳ ₪
- 9.מור סל (4A) ת"א90-0.30%2.1 מ׳ ₪
- 10.איביאי סל ת"א-ביטוח0.26%1.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 95.8%
Top 4 פיקדונות ומק״מ
2.24% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד1170.85%5.9 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד2170.72%5.0 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד5170.45%3.1 מ׳ ₪
- 4.פיקדון בבנק מסוים0.22%1.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.76%
Top 1 מט״ח
0.01% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.01%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.99%
Top 3 אחר
0.04% מסך נכסי הקרן- 1.אוריין אפ10.02%
- 2.שיכון ובינוי אנרגיה אפ10.01%
- 3.טיאסג'י אפ10.01%
יתר האחזקות 99.96%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -9.9 | -13 | 677 | −0.43% | +1.65% | +2.57% |
| 09/26 | — | — | 10.0 | 4.1 | 690 | −0.86% | +2.09% | +4.39% |
| 08/26 | 10 | 8.4 | 1.8 | -0.4 | 686 | +0.34% | +2.97% | +6.28% |
| 07/26 | 15 | 11 | 3.2 | 19 | 686 | −0.52% | +2.62% | +6.62% |
| 06/26 | 30 | 10 | 20 | 39 | 667 | −0.23% | +3.16% | +7.07% |
| 05/26 | 37 | 7.7 | 29 | 33 | 628 | +1.54% | +3.39% | +10.19% |
| 04/26 | 31 | 8.5 | 23 | 32 | 596 | +1.68% | +1.83% | +9.13% |
| 03/26 | 50 | 12 | 38 | 63 | 564 | −1.07% | +0.15% | +8.99% |
| 02/26 | 70 | 7.3 | 63 | 85 | 501 | +0.10% | +1.23% | +8.88% |
| 01/26 | 87 | 6.3 | 81 | 69 | 416 | +1.13% | +1.13% | +9.60% |
| 12/25 | 73 | 5.3 | 68 | 36 | 346 | +0.39% | +9.10% | +9.10% |
| 11/25 | 39 | 5.3 | 34 | 24 | 311 | +0.51% | +8.67% | +9.88% |
| 10/25 | 22 | 1.8 | 20 | 12 | 286 | +1.34% | +8.12% | +11.00% |
| 09/25 | 13 | 3.9 | 8.9 | 16 | 275 | +0.94% | +6.70% | +10.33% |
| 08/25 | 16 | 1.5 | 14 | 21 | 259 | +0.66% | +5.71% | +9.75% |
| 07/25 | — | — | 20 | 20 | 238 | −0.10% | +5.01% | +10.12% |
| 06/25 | — | — | 2.9 | 8.5 | 218 | +2.67% | +5.11% | +11.16% |
| 05/25 | — | — | 10 | 12 | 209 | +0.57% | +2.38% | +8.41% |
| 04/25 | — | — | 24 | 27 | 198 | +1.55% | +1.80% | +7.71% |
| 03/25 | — | — | 33 | 31 | 171 | −1.17% | +0.24% | +5.35% |
| 02/25 | — | — | 11 | 12 | 140 | +0.76% | +1.43% | +7.06% |
| 01/25 | — | — | 3.8 | 4.6 | 128 | +0.67% | +0.67% | +6.87% |
| 12/24 | — | — | 1.2 | 2.5 | 124 | +1.11% | +6.55% | +6.55% |
| 11/24 | — | — | -1.0 | 0.9 | 121 | +1.54% | +5.39% | +6.49% |
| 10/24 | — | — | -0.7 | 0.2 | 120 | +0.73% | +3.79% | +7.21% |
| 09/24 | — | — | 1.2 | 1.7 | 120 | +0.40% | +3.04% | +4.86% |
| 08/24 | — | — | 1.2 | 2.4 | 119 | +1.01% | +2.63% | +3.75% |
| 07/24 | — | — | -3.2 | -2.2 | 116 | +0.84% | +1.60% | +3.14% |
| 06/24 | — | — | -1.7 | -1.5 | 118 | +0.13% | +0.76% | +2.94% |
| 05/24 | — | — | 0.3 | 0.2 | 120 | −0.08% | +0.62% | +3.28% |
| 04/24 | — | — | 1.4 | 0.6 | 120 | −0.67% | +0.70% | +4.46% |
| 03/24 | — | — | 0.5 | 1.0 | 119 | +0.43% | +1.39% | +5.67% |
| 02/24 | — | — | -1.4 | -0.7 | 118 | +0.59% | +0.95% | +6.41% |
| 01/24 | — | — | -2.4 | -2.0 | 119 | +0.37% | +0.36% | +4.10% |
| 12/23 | — | — | 0.5 | 1.7 | 121 | +1.05% | +4.81% | +4.81% |
| 11/23 | — | — | -5.6 | -2.9 | 119 | +2.22% | +3.72% | +2.73% |
| 10/23 | — | — | 0.9 | -0.9 | 122 | −1.47% | +1.47% | +0.24% |
| 09/23 | — | — | 0.3 | -0.5 | 123 | −0.66% | +2.99% | +2.02% |
| 08/23 | — | — | 0.5 | 1.0 | 123 | +0.41% | +3.67% | +1.11% |
| 07/23 | — | — | -1.1 | -0.3 | 122 | +0.64% | +3.24% | −0.02% |
| 06/23 | — | — | 0.3 | 0.9 | 123 | +0.46% | +2.58% | +0.34% |
| 05/23 | — | — | -2.0 | -0.7 | 122 | +1.07% | +2.12% | −0.31% |
| 04/23 | — | — | -1.5 | -0.9 | 122 | +0.48% | +1.04% | −2.99% |
| 03/23 | — | — | -7.9 | -6.4 | 123 | +1.13% | +0.56% | −3.96% |
| 02/23 | — | — | 2.1 | 0.0 | 130 | −1.59% | −0.57% | −4.73% |
| 01/23 | — | — | -4.6 | -3.2 | 130 | +1.04% | +1.04% | −4.11% |
| 12/22 | — | — | -6.1 | -7.4 | 133 | −0.95% | −6.08% | −6.08% |
| 11/22 | — | — | -0.5 | -0.9 | 140 | −0.26% | −5.18% | −4.95% |
| 10/22 | — | — | -5.9 | -5.5 | 141 | +0.28% | −4.93% | −4.14% |
| 09/22 | — | — | -1.2 | -3.5 | 147 | −1.55% | −5.20% | — |
| 08/22 | — | — | 0.7 | -0.4 | 150 | −0.71% | −3.71% | — |
| 07/22 | — | — | -4.4 | -2.9 | 151 | +1.01% | −3.02% | — |
| 06/22 | — | — | -4.9 | -5.2 | 154 | −0.20% | −3.98% | — |
| 05/22 | — | — | 0.4 | -2.3 | 159 | −1.65% | −3.79% | — |
| 04/22 | — | — | -1.6 | -2.5 | 161 | −0.54% | −2.18% | — |
| 03/22 | — | — | -2.5 | -2.0 | 164 | +0.32% | −1.66% | — |
| 02/22 | — | — | 3.7 | 2.1 | 166 | −0.95% | −1.98% | — |
| 01/22 | — | — | 4.6 | 2.9 | 163 | −1.04% | −1.04% | — |
| 12/21 | — | — | -1.2 | -0.8 | 161 | +0.25% | +0.84% | — |
| 11/21 | — | — | -2.2 | -1.2 | 161 | +0.59% | +0.59% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 163 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 259 | 677 | +1.65% |
| 2025 | — | — | 250 | 346 | +9.10% |
| 2024 | — | — | -4.5 | 124 | +6.55% |
| 2023 | — | — | -18 | 121 | +4.81% |
| 2022 | — | — | -18 | 133 | −6.08% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -3.4 | 161 | +0.84% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.69% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.72% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.