קרן פנסיה

מגדל מקפת משלימה הלכה

מספר קופה 2149 · מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · מגדל מקפת משלימה · מסלול הלכה

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים54 מיליוןש״ח
5 שנים+39.7%מצטברת
3 שנים+41.3%מצטברת
12 חודשים+10.4%תשואה
מתחילת השנה+6.35%תשואה
חודש+0.08%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי הלכה בפנסיה כללית, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+41.3%תשואה
12 חודשים+10.4%תשואה
מתחילת השנה+6.35%תשואה
חודש+0.08%תשואה
הקרןממוצע מסלולי הלכה · כללית
15%10%5%0%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי הלכה דומים בקרנות פנסיה כלליות.

דירוג1 מתוך 6בקטגוריה
אחוזון תשואה10012 חודשים
פער מהחציון+1.4%מעל החציון

המסלול נמצא ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 6 מסלולי הלכה בקרנות פנסיה כלליות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−2.5%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן6.0%חציון המסלול 6.0%
שארפ0.90לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: +0.14% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.12%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 63.2% ישראלמרכז הכובד בתיק
  • 36.8% חו״ללפי דיווח אחרון
  • 19.2% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 50.3% מניותלפי דיווח אחרון
  • 0.3% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 50.3% מניות
  • 49.7% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 0.5 0.0 0.6 1.1 54 +0.08% +6.35% +10.44%
08/26 0.6 0.1 0.2 0.7 53 +0.78% +6.26% +12.69%
07/26 0.6 0.0 0.4 0.9 52 +0.35% +5.44% +12.51%
06/26 0.6 0.0 -0.2 0.4 51 −1.05% +5.07% +13.55%
05/26 1.2 0.1 0.3 1.4 51 +1.77% +6.19% +18.52%
04/26 0.5 0.6 0.6 0.4 48 +3.85% +4.34% +19.05%
03/26 0.5 0.0 0.6 1.0 46 −2.52% +0.47% +15.70%
02/26 0.5 0.0 0.8 1.3 46 +0.87% +3.07% +16.87%
01/26 0.4 0.1 0.0 0.3 45 +2.18% +2.18% +16.17%
12/25 0.4 0.0 1.4 1.8 43 +1.13% +15.14% +15.14%
11/25 0.3 0.0 0.3 0.6 41 +1.19% +13.86% +14.83%
10/25 0.4 0.0 1.0 1.4 40 +1.48% +12.52% +15.59%
09/25 0.4 0.0 -0.1 0.3 38 +2.12% +10.88% +14.37%
08/25 0.4 0.0 0.2 0.6 37 +0.62% +8.58% +13.72%
07/25 0.5 0.0 1.3 1.8 36 +1.28% +7.91% +14.24%
06/25 0.4 0.0 0.8 1.2 34 +3.28% +6.54% +14.13%
05/25 0.4 0.0 -1.3 -0.9 32 +2.22% +3.16% +11.75%
04/25 0.6 0.0 0.0 0.5 32 +0.93% +0.92% +10.05%
03/25 0.6 0.0 0.4 1.0 31 −1.53% −0.01% +7.39%
02/25 0.4 0.1 -0.1 0.2 31 +0.26% +1.54% +11.63%
01/25 0.5 0.1 0.4 0.8 30 +1.28% +1.28% +13.22%
12/24 0.5 0.0 -0.3 0.2 29 +0.85% +12.16% +12.16%
11/24 0.5 0.0 0.2 0.6 29 +1.86% +11.21% +14.04%
10/24 0.4 0.0 0.6 1.0 28 +0.41% +9.18% +15.78%
09/24 0.5 0.0 0.4 0.9 27 +1.54% +8.73% +11.83%
08/24 0.4 0.0 0.0 0.4 25 +1.08% +7.09% +8.48%
07/24 0.4 0.1 -0.6 -0.3 25 +1.18% +5.94% +7.46%
06/24 0.5 0.1 0.6 1.0 25 +1.13% +4.71% +8.38%
05/24 0.5 0.0 -0.4 0.1 23 +0.67% +3.54% +9.21%
04/24 0.4 0.0 0.2 0.6 23 −1.51% +2.85% +9.19%
03/24 0.3 0.0 -0.1 0.2 23 +2.35% +4.42% +12.02%
02/24 0.6 0.0 0.4 0.9 22 +1.69% +2.03% +10.94%
01/24 0.5 0.0 1.1 1.5 21 +0.33% +0.33% +7.17%
12/23 0.4 0.0 0.8 1.2 19 +2.54% +9.42% +9.42%
11/23 0.4 0.0 0.0 0.3 18 +3.42% +6.71% +5.03%
10/23 0.5 0.0 0.6 1.1 17 −3.02% +3.18% +1.95%
09/23 0.2 0.0 -0.3 -0.1 16 −1.50% +6.39% +7.08%
08/23 0.4 0.0 0.3 0.7 17 +0.13% +8.01% +4.61%
07/23 0.4 0.0 -0.1 0.3 16 +2.05% +7.87% +2.92%
06/23 0.4 0.0 0.0 0.4 15 +1.90% +5.71% +3.92%
05/23 0.3 0.1 0.1 0.3 15 +0.65% +3.74% −0.38%
04/23 0.4 0.0 0.0 0.4 14 +1.05% +3.07% −3.48%
03/23 0.5 0.0 0.8 1.2 14 +1.36% +2.00% −6.02%
02/23 0.4 0.0 0.1 0.4 12 −1.77% +0.63% −6.70%
01/23 0.5 0.0 -0.1 0.4 12 +2.44% +2.44% −5.94%
12/22 0.7 0.0 0.0 0.6 11 −1.57% −10.26% −10.26%
11/22 0.4 0.0 0.1 0.5 11 +0.38% −8.83% −7.30%
10/22 0.4 0.0 0.0 0.4 10 +1.86% −9.17% −7.59%
09/22 0.4 0.0 0.0 0.4 9.9 −3.77% −10.83% −7.66%
08/22 0.4 0.0 0.2 0.5 9.8 −1.49% −7.34% −4.69%
07/22 0.4 0.0 0.0 0.4 9.4 +3.04% −5.94% −1.76%
06/22 0.5 0.0 0.0 0.5 8.8 −2.31% −8.71% −4.39%
05/22 0.3 0.0 -0.1 0.3 8.5 −2.48% −6.55% −1.74%
04/22 0.3 0.0 0.0 0.3 8.4 −1.61% −4.18% +2.11%
03/22 0.4 0.0 -0.1 0.3 8.3 +0.62% −2.61% +5.18%
02/22 0.3 0.0 -0.6 -0.3 8.0 −0.97% −3.21% —
01/22 0.2 0.0 -0.1 0.1 8.3 −2.26% −2.26% —
12/21 0.2 0.0 0.5 0.7 8.4 +1.68% +8.00% —
11/21 0.1 0.0 0.0 0.1 7.5 +0.06% +6.22% —
10/21 0.3 0.0 0.8 1.1 7.4 +1.78% +6.15% —
09/21 0.1 0.0 0.1 0.2 6.2 −0.67% +4.30% —
08/21 0.2 0.0 0.0 0.2 6.0 +1.54% +5.00% —
07/21 0.2 0.0 0.1 0.2 5.8 +0.28% +3.41% —
06/21 0.2 0.0 0.0 0.2 5.6 +0.40% +3.12% —
05/21 0.1 0.0 -0.1 0.0 5.4 +1.34% +2.71% —
04/21 0.2 0.0 0.1 0.2 5.3 +1.35% +1.35% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

הראל פנסיה כללית הלכה +10.4% 12 חודשים · להשוואה +
הפניקס פנסיה משלימה הלכה +9.7% 12 חודשים · להשוואה +
מיטב פנסיה כללית הלכה +8.4% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.18% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.12% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.