הפניקס פנסיה משלימה הלכה
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.
ביצועים
תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי הלכה בפנסיה כללית, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.7 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
מיקום המסלול מול מסלולי הלכה דומים בקרנות פנסיה כלליות.
המסלול נמצא מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 6 מסלולי הלכה בקרנות פנסיה כלליות.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
איזון אקטוארי אחרון: −0.02% · דיווח 06/26
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.28%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.
חשיפות מרכזיות
- 47.9% ישראללפי דיווח אחרון
- 52.1% חו״למרכז הכובד בתיק
- 19.1% מט״חלפי דיווח אחרון
- 48.7% מניותלפי דיווח אחרון
- 9.1% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 48.7% מניות
- 51.3% אג״ח, מזומן ואחר
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 10 | −0.22% | +6.29% | +9.72% |
| 08/26 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 9.7 | +1.03% | +6.52% | +12.29% |
| 07/26 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 9.4 | −0.09% | +5.44% | +12.15% |
| 06/26 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 9.5 | −0.39% | +5.53% | +13.51% |
| 05/26 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 8.3 | +2.12% | +5.95% | +17.81% |
| 04/26 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | -0.3 | 7.8 | +4.24% | +3.75% | +17.99% |
| 03/26 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 7.8 | −3.14% | −0.47% | +14.37% |
| 02/26 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 7.1 | +0.57% | +2.75% | +15.76% |
| 01/26 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 6.0 | +2.17% | +2.17% | +15.65% |
| 12/25 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 5.2 | +0.85% | +14.95% | +14.95% |
| 11/25 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 4.1 | +0.78% | +13.98% | +14.78% |
| 10/25 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | -0.4 | 3.1 | +1.57% | +13.10% | +16.29% |
| 09/25 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | +2.11% | +11.35% | +15.56% |
| 08/25 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | +0.91% | +9.05% | +14.70% |
| 07/25 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | +1.12% | +8.06% | +14.82% |
| 06/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | +3.38% | +6.87% | +13.38% |
| 05/25 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | 2.4 | +2.28% | +3.37% | — |
| 04/25 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 2.6 | +1.04% | +1.07% | — |
| 03/25 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | −1.96% | +0.03% | — |
| 02/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | +0.47% | +2.03% | — |
| 01/25 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | +1.55% | +1.55% | — |
| 12/24 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | +0.70% | +6.10% | — |
| 11/24 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | +2.11% | +5.36% | — |
| 10/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | +0.93% | +3.18% | — |
| 09/24 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | +1.35% | +2.23% | — |
| 08/24 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | +1.02% | +0.87% | — |
| 07/24 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | −0.15% | −0.15% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 1.2 | 0.1 | 3.5 | 4.6 | 10 | +6.29% |
| 2025 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 5.2 | +14.95% |
| 2024 (6 ח׳) | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | +6.10% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.13% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 1.28% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.