קרן השתלמות

מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מספר קופה 15357 · מיטב גמל ופנסיה בע"מ · מסלול עוקב מדדי אג"ח

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים46 מיליוןש״ח
5 שניםמצטברת
3 שניםמצטברת
12 חודשים−5.0%תשואה
מתחילת השנה−3.21%תשואה
חודש+0.12%תשואה

בקרן השתלמות מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע מסלול עוקב מדדי אג"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שניםתשואה
12 חודשים−5.0%תשואה
מתחילת השנה−3.21%תשואה
חודש+0.12%תשואה
הקרןממוצע מסלול עוקב מדדי אג"ח
5%0%-5%-10%-15%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות השתלמות במסלול עוקב מדדי אג"ח.

דירוג4 מתוך 7בקטגוריה
אחוזון תשואה5012 חודשים
פער מהחציון0.0%מעל החציון

הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 7 קרנות במסלול עוקב מדדי אג"ח.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−10.6%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן—חציון המסלול 4.1%
שארפ—לפי גמל-נט

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.

חשיפות והרכב

חשיפות לפי גמל-נט (30.09.2026) · חלוקת נכסים לפי רשימת הנכסים הרבעונית (30.06.2026).

חשיפות מרכזיות

  • 0% ישראללפי דיווח אחרון
  • 100% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 98% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 0.2% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 0% מניות
  • 23.22% אג״ח ממשלתי
  • 0% אג״ח קונצרני
  • 2.95% מזומן
  • 73.83% אחר

הרכב נכסים בפועל

האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.

ע״פ רשימת הנכסים הרבעונית של הגוף המנהל · 30.06.2026

Top 10 מדדים ו־ETF

72.96% מסך נכסי הקרן
  1. 1.ISHARES USD CORPORATE BOND19.30%8.6 מ׳ ₪
  2. 2.Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF12.84%5.7 מ׳ ₪
  3. 3.SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF9.93%4.4 מ׳ ₪
  4. 4.קסם iBoxx US Liquid9.37%4.2 מ׳ ₪
  5. 5.הראל סל (4D) ‏S 504.96%2.2 מ׳ ₪
  6. 6.הראל סל NDX 1004.27%1.9 מ׳ ₪
  7. 7.קסם S 500 (4D) ETF4.02%1.8 מ׳ ₪
  8. 8.Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond ETF3.82%1.7 מ׳ ₪
  9. 9.מור סל (4A)י NASDAQ2.80%1.2 מ׳ ₪
  10. 10.קסם MSCI AC WORLD (D1.65%0.7 מ׳ ₪
72.96%Top 10 מסך הנכסים

יתר האחזקות 27.04%

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 0.2 0.0 0.7 0.8 46 +0.12% −3.21% −4.99%
08/26 0.2 0.2 1.1 1.1 45 −1.35% −3.32% −4.43%
07/26 0.2 0.1 -0.4 -0.3 45 +1.32% −2.00% −3.77%
06/26 0.2 0.4 3.2 3.0 44 +6.17% −3.28% −3.98%
05/26 0.2 0.1 3.7 3.7 39 −2.60% −8.90% −10.96%
04/26 0.1 0.0 0.7 0.8 36 −3.70% −6.47% −10.20%
03/26 0.2 0.0 0.6 0.7 37 −1.60% −2.87% −7.94%
02/26 0.2 0.2 -1.5 -1.5 37 +1.27% −1.29% −3.75%
01/26 0.2 0.1 0.1 0.1 38 −2.53% −2.53% −5.11%
12/25 0.2 0.0 0.1 0.3 39 −1.88% −3.32% −3.32%
11/25 0.2 0.2 1.6 1.5 39 +0.32% −1.47% −2.23%
10/25 0.1 0.0 -1.3 -1.2 37 −0.28% −1.78% −3.12%
09/25 0.1 0.1 1.2 1.2 39 +0.71% −1.51% −4.22%
08/25 0.9 0.1 0.2 1.0 37 −0.67% −2.20% −2.25%
07/25 0.2 0.1 -2.8 -2.8 37 +1.10% −1.54% −2.48%
06/25 0.2 0.0 -0.5 -0.3 39 −1.55% −2.61% —
05/25 0.1 0.0 0.0 0.1 40 −1.77% −1.08% —
04/25 0.5 0.0 3.7 4.2 41 −1.27% +0.70% —
03/25 0.1 0.2 2.0 1.9 37 +2.88% +2.00% —
02/25 0.1 0.0 1.4 1.4 34 −0.17% −0.86% —
01/25 0.1 0.1 2.2 2.2 33 −0.69% −0.69% —
12/24 0.2 0.0 1.8 1.9 31 −0.77% −0.95% —
11/24 0.1 0.0 2.1 2.2 29 −0.59% −0.18% —
10/24 0.4 0.2 6.7 6.9 27 −1.42% +0.41% —
09/24 0.1 0.0 4.7 4.8 21 +2.79% +1.85% —
08/24 0.0 0.0 8.7 8.8 16 −0.91% −0.91% —
07/24 1.0 0.0 5.7 6.7 6.9 0.00% —
06/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) +6.4% 12 חודשים · להשוואה +
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) +5.5% 12 חודשים · להשוואה +
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) −4.2% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.58% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 0.00% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.