הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.
ביצועים
תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי אג"ח סחיר בפנסיה כללית, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־2.5 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
מיקום המסלול מול מסלולי אג"ח סחיר דומים בקרנות פנסיה כלליות.
המסלול נמצא ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 4 מסלולי אג"ח סחיר בקרנות פנסיה כלליות.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
איזון אקטוארי אחרון: −0.02% · דיווח 06/26
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.28%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.
חשיפות מרכזיות
- 87.7% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 12.3% חו״ללפי דיווח אחרון
- 10.1% מט״חלפי דיווח אחרון
- 20.6% מניותלפי דיווח אחרון
- 16.6% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 20.6% מניות
- 79.4% אג״ח, מזומן ואחר
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 5.6 | −0.25% | +3.86% | +7.23% |
| 08/26 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 5.1 | 0.00% | +4.12% | +8.92% |
| 07/26 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 4.9 | +0.52% | +4.12% | +9.81% |
| 06/26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | −1.11% | +3.58% | +10.02% |
| 05/26 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 4.8 | +1.24% | +4.74% | +14.63% |
| 04/26 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | 4.7 | +2.33% | +3.46% | +14.27% |
| 03/26 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 4.8 | −0.86% | +1.10% | +13.37% |
| 02/26 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 4.6 | +0.10% | +1.98% | +13.42% |
| 01/26 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 4.1 | +1.88% | +1.88% | +14.40% |
| 12/25 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 3.4 | +1.06% | +12.92% | +12.92% |
| 11/25 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | +0.97% | +11.73% | +12.46% |
| 10/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | +1.18% | +10.66% | +13.13% |
| 09/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | +1.32% | +9.37% | +12.31% |
| 08/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | +0.82% | +7.94% | +11.92% |
| 07/25 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | +0.71% | +7.07% | +11.22% |
| 06/25 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | +3.04% | +6.31% | +10.98% |
| 05/25 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | 1.1 | +0.92% | +3.17% | — |
| 04/25 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | +1.52% | +2.23% | — |
| 03/25 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | −0.81% | +0.70% | — |
| 02/25 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | 0.7 | +0.96% | +1.53% | — |
| 01/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | +0.56% | +0.56% | — |
| 12/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | +0.65% | +4.39% | — |
| 11/24 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | +1.57% | +3.72% | — |
| 10/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | +0.45% | +2.11% | — |
| 09/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | +0.97% | +1.66% | — |
| 08/24 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | +0.19% | +0.68% | — |
| 07/24 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | +0.49% | +0.49% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 5.6 | +3.86% |
| 2025 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 3.4 | +12.92% |
| 2024 (6 ח׳) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | +4.39% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.13% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 1.28% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.