הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.
ביצועים
תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי אג"ח סחיר בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־3.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
מיקום המסלול מול מסלולי אג"ח סחיר דומים בקרנות פנסיה מקיפות.
המסלול נמצא ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 5 מסלולי אג"ח סחיר בקרנות פנסיה מקיפות.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
איזון אקטוארי אחרון: −0.05% · דיווח 06/26
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.53%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.
חשיפות מרכזיות
- 91.3% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 8.7% חו״ללפי דיווח אחרון
- 6.5% מט״חלפי דיווח אחרון
- 21.3% מניותלפי דיווח אחרון
- 16.4% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 21.3% מניות
- 78.7% אג״ח, מזומן ואחר
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 45 | +0.15% | +4.94% | +8.32% |
| 08/26 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 44 | +0.20% | +4.79% | +9.70% |
| 07/26 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | 42 | +0.58% | +4.58% | +10.43% |
| 06/26 | 0.3 | 0.0 | 3.9 | 4.1 | 42 | −1.43% | +3.97% | +10.69% |
| 05/26 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 38 | +1.38% | +5.48% | +15.45% |
| 04/26 | 0.3 | 0.0 | -1.6 | -1.4 | 36 | +2.51% | +4.05% | +15.64% |
| 03/26 | 0.2 | 0.0 | 3.3 | 3.5 | 37 | −0.62% | +1.50% | +14.59% |
| 02/26 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 33 | +0.12% | +2.13% | +14.47% |
| 01/26 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 34 | +2.01% | +2.01% | +15.44% |
| 12/25 | 0.2 | 0.0 | 5.5 | 5.7 | 33 | +1.01% | +13.75% | +13.75% |
| 11/25 | 0.2 | 0.0 | 7.1 | 7.2 | 27 | +1.18% | +12.61% | +13.10% |
| 10/25 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | 19 | +0.99% | +11.30% | +13.41% |
| 09/25 | 0.1 | 0.0 | -1.2 | -1.0 | 17 | +1.43% | +10.21% | +12.66% |
| 08/25 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 18 | +0.87% | +8.66% | +12.45% |
| 07/25 | 0.1 | 0.0 | -1.0 | -0.9 | 18 | +0.81% | +7.72% | +11.08% |
| 06/25 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | 19 | +2.81% | +6.85% | +10.50% |
| 05/25 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.6 | 16 | +1.55% | +3.93% | — |
| 04/25 | 0.1 | 0.0 | 3.6 | 3.7 | 16 | +1.58% | +2.35% | — |
| 03/25 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 12 | −0.73% | +0.75% | — |
| 02/25 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 11 | +0.97% | +1.50% | — |
| 01/25 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 10 | +0.52% | +0.52% | — |
| 12/24 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | 9.1 | +0.43% | +3.42% | — |
| 11/24 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 9.5 | +1.46% | +2.97% | — |
| 10/24 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 9.2 | +0.32% | +1.49% | — |
| 09/24 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 8.2 | +1.24% | +1.17% | — |
| 08/24 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 6.8 | −0.36% | −0.07% | — |
| 07/24 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | +0.29% | +0.29% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 2.3 | 0.5 | 9.3 | 11 | 45 | +4.94% |
| 2025 | 1.5 | 0.1 | 20 | 22 | 33 | +13.75% |
| 2024 (6 ח׳) | 0.3 | 0.1 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | +3.42% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.14% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 1.53% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.