קרן השתלמות

אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח

מספר קופה 1445 · מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ · מסלול אשראי ואג"ח · עובדי סקטור מסויים

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים44 מיליוןש״ח
5 שנים+12.0%מצטברת
3 שנים+19.2%מצטברת
12 חודשים+5.6%תשואה
מתחילת השנה+3.42%תשואה
חודש−0.53%תשואה

בקרן השתלמות מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע מסלול אשראי ואג"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+19.2%תשואה
12 חודשים+5.6%תשואה
מתחילת השנה+3.42%תשואה
חודש−0.53%תשואה
הקרןממוצע מסלול אשראי ואג"ח
8%6%4%2%0%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות השתלמות במסלול אשראי ואג"ח.

דירוג15 מתוך 42בקטגוריה
אחוזון תשואה6612 חודשים
פער מהחציון+1.1%מעל החציון

הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 42 קרנות במסלול אשראי ואג"ח, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−1.6%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן3.8%חציון המסלול 2.9%
שארפ0.03לפי גמל-נט

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 68.4% ישראלמרכז הכובד בתיק
  • 31.6% חו״ללפי דיווח אחרון
  • 14.4% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 23.8% מניותלפי דיווח אחרון
  • 11.5% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 23.8% מניות
  • 76.2% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 0.2 0.0 -0.3 -0.1 44 −0.53% +3.42% +5.55%
08/26 -0.2 0.4 -1.4 -2.0 44 +0.55% +3.97% +7.59%
07/26 0.4 0.0 1.2 1.6 46 −0.15% +3.40% +7.91%
06/26 0.1 0.7 -0.7 -1.3 44 +0.58% +3.55% +8.55%
05/26 0.1 0.0 -0.8 -0.7 45 +1.35% +2.96% +10.11%
04/26 0.1 0.2 -1.6 -1.7 46 +1.85% +1.59% +9.01%
03/26 0.1 0.0 0.0 0.1 46 −1.64% −0.26% +7.84%
02/26 0.1 0.2 0.0 -0.2 47 +0.37% +1.40% +9.43%
01/26 0.2 0.0 0.7 0.9 47 +1.03% +1.03% +9.48%
12/25 0.0 0.0 -0.8 -0.8 46 +0.40% +8.61% +8.61%
11/25 0.3 0.1 0.6 0.8 46 +0.68% +8.18% +8.92%
10/25 0.1 0.2 0.0 0.0 45 +0.97% +7.45% +9.70%
09/25 0.0 0.6 -0.3 -1.0 45 +1.39% +6.42% +8.94%
08/25 -0.3 0.1 0.5 0.1 45 +0.85% +4.96% +7.86%
07/25 0.6 0.1 -0.6 -0.1 45 +0.44% +4.07% +8.15%
06/25 0.3 0.6 0.2 -0.1 45 +2.03% +3.62% +8.76%
05/25 -0.1 0.1 -1.5 -1.6 44 +0.34% +1.56% +6.76%
04/25 0.3 0.3 0.8 0.8 46 +0.75% +1.21% +5.88%
03/25 0.1 0.0 -0.7 -0.6 44 −0.19% +0.46% +4.29%
02/25 0.2 0.1 0.1 0.1 45 +0.42% +0.65% +4.67%
01/25 0.2 0.1 -1.4 -1.3 45 +0.23% +0.23% +4.50%
12/24 0.2 0.0 -0.9 -0.7 46 +0.68% +4.17% +4.17%
11/24 0.2 0.4 -1.0 -1.2 46 +1.40% +3.46% +5.03%
10/24 0.2 1.8 0.1 -1.5 47 +0.27% +2.03% +6.59%
09/24 0.2 0.0 -1.3 -1.2 48 +0.39% +1.76% +3.70%
08/24 0.2 0.2 -2.4 -2.5 49 +1.12% +1.36% +2.00%
07/24 0.2 0.3 -1.1 -1.2 51 +1.01% +0.24% +1.06%
06/24 0.2 0.0 -1.6 -1.4 52 +0.15% −0.76% +0.17%
05/24 0.2 0.8 -2.1 -2.8 53 −0.49% −0.91% +0.53%
04/24 0.2 0.0 -0.8 -0.7 56 −0.76% −0.42% +2.20%
03/24 0.2 0.0 -1.1 -0.9 58 +0.17% +0.34% +2.77%
02/24 0.2 0.1 -0.7 -0.6 58 +0.26% +0.17% +3.90%
01/24 0.2 0.4 -0.9 -1.0 59 −0.09% −0.09% +1.06%
12/23 0.2 1.2 -0.9 -1.9 60 +1.52% +2.42% +2.42%
11/23 0.2 1.0 -0.1 -0.9 61 +2.90% +0.89% −0.06%
10/23 0.2 0.1 -1.2 -1.0 60 −2.45% −1.95% −2.72%
09/23 0.1 0.0 -0.7 -0.6 36 −1.25% +0.51% +0.29%
08/23 0.2 0.1 -1.5 -1.4 37 +0.19% +1.78% −0.23%
07/23 0.2 0.0 0.3 0.5 39 +0.12% +1.59% −1.93%
06/23 0.2 0.5 -0.1 -0.5 38 +0.51% +1.47% −0.83%
05/23 0.2 0.5 -1.3 -1.7 38 +1.16% +0.95% −1.17%
04/23 0.1 0.3 -0.1 -0.3 40 −0.21% −0.21% −4.23%
03/23 0.2 0.0 -1.0 -0.9 40 +1.27% 0.00% −4.50%
02/23 0.2 1.3 -1.5 -2.7 41 −2.48% −1.25% −6.06%
01/23 0.1 0.3 -0.4 -0.6 44 +1.26% +1.26% −5.10%
12/22 0.3 0.7 -0.5 -1.0 44 −0.94% −7.71% −7.71%
11/22 0.3 0.1 -0.6 -0.4 46 +0.16% −6.84% −7.13%
10/22 0.0 0.1 0.5 0.5 46 +0.57% −6.99% −6.32%
09/22 0.2 0.5 0.4 0.1 45 −1.76% −7.51% −6.34%
08/22 0.2 0.0 -0.7 -0.5 46 −1.52% −5.86% −4.89%
07/22 0.2 0.4 -1.7 -1.9 47 +1.24% −4.40% −2.64%
06/22 0.6 0.1 -0.3 0.2 49 +0.17% −5.57% −3.19%
05/22 0.2 0.2 0.4 0.4 48 −1.97% −5.73% −3.18%
04/22 0.2 1.1 -3.6 -4.5 49 −0.49% −3.84% −0.80%
03/22 0.2 0.2 -1.0 -1.0 54 −0.39% −3.37% −0.14%
02/22 0.2 0.0 1.1 1.2 55 −1.48% −2.99% —
01/22 0.2 0.0 -3.3 -3.1 55 −1.53% −1.53% —
12/21 0.2 0.2 1.5 1.6 59 −0.32% +3.34% —
11/21 0.2 0.5 -1.5 -1.9 57 +1.04% +3.67% —
10/21 0.2 0.2 -0.5 -0.5 59 +0.55% +2.60% —
09/21 0.2 0.0 -0.5 -0.4 59 −0.24% +2.04% —
08/21 0.2 0.4 -1.6 -1.8 59 +0.81% +2.29% —
07/21 0.2 0.4 0.9 0.7 61 +0.67% +1.47% —
06/21 0.2 0.0 -0.4 -0.3 59 +0.18% +0.79% —
05/21 0.2 0.2 -1.4 -1.4 60 +0.44% +0.61% —
04/21 0.2 0.2 -3.0 -2.9 61 +0.17% +0.17% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

קרן השתלמות למשפטנים מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) +8.2% 12 חודשים · להשוואה +
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) +7.5% 12 חודשים · להשוואה +
רעות קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות +7.3% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.53% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 0.00% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.