קרן השתלמות

אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500

מספר קופה 13853 · אנליסט קופות גמל בע"מ · מסלול עוקב מדד s&p 500

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים1.48 מיליארדש״ח
5 שניםמצטברת
3 שנים+45.9%מצטברת
12 חודשים+7.2%תשואה
מתחילת השנה+7.79%תשואה
חודש+2.20%תשואה

בקרן השתלמות מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע מסלול עוקב מדד s&p 500, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+45.9%תשואה
12 חודשים+7.2%תשואה
מתחילת השנה+7.79%תשואה
חודש+2.20%תשואה
הקרןממוצע מסלול עוקב מדד s&p 500
10%5%0%-5%-10%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות השתלמות במסלול עוקב מדד s&p 500.

דירוג18 מתוך 20בקטגוריה
אחוזון תשואה1112 חודשים
פער מהחציון−0.3%מתחת לחציון

הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 20 קרנות במסלול עוקב מדד s&p 500.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−7.9%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן—חציון המסלול 10.2%
שארפ—לפי גמל-נט

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.

חשיפות והרכב

חשיפות לפי גמל-נט (30.09.2026) · חלוקת נכסים לפי רשימת הנכסים הרבעונית (30.06.2026).

חשיפות מרכזיות

  • 0% ישראללפי דיווח אחרון
  • 115.7% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 100.7% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 0.8% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 0% מניות
  • 46.47% אג״ח ממשלתי
  • 0% אג״ח קונצרני
  • 6.42% מזומן
  • 47.11% אחר

הרכב נכסים בפועל

האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.

ע״פ רשימת הנכסים הרבעונית של הגוף המנהל · 30.06.2026

Top 8 מדדים ו־ETF

47.59% מסך נכסי הקרן
  1. 1.INVESCO S&P 500 EQUITY9.80%140.9 מ׳ ₪
  2. 2.תכלית 500 PR P&S7.27%104.5 מ׳ ₪
  3. 3.הראל סל SP5006.73%96.6 מ׳ ₪
  4. 4.קסם S&P 500 (4D) ETF6.56%94.3 מ׳ ₪
  5. 5.אי.בי.אי. סל (4D)י S&P 5006.55%94.1 מ׳ ₪
  6. 6.MTF סל (S&P 500 (4D6.00%86.2 מ׳ ₪
  7. 7.מור סל )4D(י S&P 5002.66%38.3 מ׳ ₪
  8. 8.LYXETF S&P5002.02%29.0 מ׳ ₪
47.59%Top 8 מסך הנכסים

יתר האחזקות 52.41%

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 12 1.6 -29 -19 1,483 +2.20% +7.79% +7.15%
08/26 13 2.3 -22 -11 1,470 +1.08% +5.47% +7.47%
07/26 14 2.7 -35 -23 1,466 +2.19% +4.35% +6.03%
06/26 12 3.7 -35 -27 1,459 +4.73% +2.11% +7.38%
05/26 15 5.1 -51 -41 1,420 +0.61% −2.50% +3.33%
04/26 14 2.8 -32 -21 1,452 +3.23% −3.09% +6.18%
03/26 15 2.9 -72 -60 1,428 −4.66% −6.12% +0.05%
02/26 16 3.6 -88 -76 1,561 +0.33% −1.54% +3.18%
01/26 18 4.1 -84 -69 1,633 −1.86% −1.86% −0.40%
12/25 24 2.8 -78 -57 1,735 −1.84% +2.55% +2.55%
11/25 17 4.5 -49 -37 1,826 +0.21% +4.47% +2.71%
10/25 18 3.4 -47 -32 1,861 +1.05% +4.25% +5.70%
09/25 19 3.5 -23 -7.6 1,875 +2.51% +3.17% +4.43%
08/25 19 3.7 -28 -13 1,838 −0.28% +0.64% +5.71%
07/25 18 3.0 -36 -21 1,857 +3.50% +0.93% +5.11%
06/25 19 3.2 -16 -0.3 1,816 +0.78% −2.49% +2.65%
05/25 19 3.3 11 27 1,804 +3.38% −3.24% +7.59%
04/25 17 3.5 0.8 14 1,720 −2.73% −6.40% +6.75%
03/25 16 3.3 -28 -16 1,755 −1.68% −3.78% +7.86%
02/25 23 4.7 -5.7 13 1,801 −3.15% −2.13% +16.57%
01/25 20 3.4 17 34 1,848 +1.05% +1.05% +23.82%
12/24 29 6.1 48 71 1,796 −1.69% +25.57% +25.57%
11/24 17 4.1 50 62 1,756 +3.13% +27.73% +30.35%
10/24 20 4.2 34 50 1,644 −0.16% +23.85% +27.72%
09/24 13 1.9 59 70 1,599 +3.76% +24.05% +30.39%
08/24 17 3.1 27 41 1,474 −0.84% +19.56% +20.77%
07/24 11 2.8 86 94 1,446 +1.07% +20.57% +23.82%
06/24 16 2.7 106 119 1,337 +5.63% +19.29% +27.81%
05/24 11 1.1 87 97 1,152 +2.58% +12.93% +26.44%
04/24 12 1.4 45 56 1,029 −1.72% +10.09% +26.66%
03/24 9.6 1.7 83 91 991 +6.26% +12.02% +34.33%
02/24 14 2.1 68 80 846 +2.87% +5.42% +26.28%
01/24 10 1.1 74 84 745 +2.48% +2.48% +26.28%
12/23 15 1.3 64 78 647 +2.05% +28.00% +28.00%
11/23 5.9 1.4 29 33 558 +1.05% +25.43% +22.87%
10/23 3.1 1.0 40 43 519 +1.93% +24.13% +23.05%
09/23 7.5 0.8 40 47 468 −3.90% +21.78% +26.93%
08/23 4.2 3.0 72 73 440 +1.67% +26.72% —
07/23 6.7 1.0 77 83 359 +4.32% +24.64% —
06/23 0.7 0.9 62 62 263 +4.50% +19.47% —
05/23 2.9 0.5 36 39 191 +2.76% +14.33% —
04/23 2.7 1.7 30 31 148 +4.23% +11.26% —
03/23 1.2 0.1 45 46 111 −0.11% +6.74% —
02/23 0.9 1.8 40 39 65 +2.87% +6.86% —
01/23 0.9 0.0 9.0 9.9 25 +3.88% +3.88% —
12/22 0.7 0.0 4.2 4.9 15 −2.04% +4.23% —
11/22 0.3 0.0 5.4 5.6 10 +1.20% +6.40% —
10/22 0.1 0.0 3.5 3.5 4.3 +5.14% +5.14% —
09/22 0.0 0.0 0.6 0.6 0.6 0.00% —
08/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00% —
07/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00% —
06/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00% —
05/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00% —
03/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

קרן השתלמות לעובדי המדינה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 +7.8% 12 חודשים · להשוואה +
מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים עוקב מדד s&p 500 +7.7% 12 חודשים · להשוואה +
יחד קרן השתלמות לרופאים- עוקב מדד S&P 500 +7.7% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.62% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 0.00% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.