קרן פנסיה

הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500

מספר קופה 13465 · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · הפניקס פנסיה משלימה · מסלול עוקב S&P 500

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים2.51 מיליארדש״ח
5 שנים+78.8%מצטברת
3 שנים+47.2%מצטברת
12 חודשים+7.2%תשואה
מתחילת השנה+7.96%תשואה
חודש+2.14%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי עוקב S&P 500 בפנסיה כללית, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+47.2%תשואה
12 חודשים+7.2%תשואה
מתחילת השנה+7.96%תשואה
חודש+2.14%תשואה
הקרןממוצע מסלולי עוקב S&P 500 · כללית
10%5%0%-5%-10%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי עוקב S&P 500 דומים בקרנות פנסיה כלליות.

דירוג7 מתוך 9בקטגוריה
אחוזון תשואה2512 חודשים
פער מהחציון−0.1%מתחת לחציון

המסלול נמצא מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 9 מסלולי עוקב S&P 500 בקרנות פנסיה כלליות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−7.5%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן10.0%חציון המסלול 10.1%
שארפ0.91לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: −0.02% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.28%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 0.0% ישראללפי דיווח אחרון
  • 113.8% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 98.9% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 99.1% מניותלפי דיווח אחרון
  • 1.0% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 99.1% מניות
  • 0.9% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 33 1.4 -29 2.7 2,506 +2.14% +7.96% +7.16%
08/26 34 1.2 -52 -18 2,451 +0.72% +5.70% +7.72%
07/26 35 1.5 -32 1.4 2,444 +2.41% +4.94% +7.14%
06/26 35 1.3 -36 -2.2 2,385 +4.71% +2.47% +7.61%
05/26 35 1.3 -28 5.6 2,280 +0.37% −2.14% +3.53%
04/26 35 1.3 -21 13 2,262 +3.27% −2.50% +6.25%
03/26 35 1.7 -49 -16 2,180 −4.01% −5.59% +0.14%
02/26 35 1.5 -54 -21 2,285 +0.13% −1.64% +1.84%
01/26 37 1.1 -41 -5.3 2,303 −1.77% −1.77% +0.26%
12/25 38 1.5 -30 6.4 2,351 −1.97% +2.78% +2.78%
11/25 37 1.9 -22 13 2,392 +0.72% +4.85% +2.54%
10/25 37 0.9 -21 15 2,360 +0.53% +4.10% +5.56%
09/25 37 1.1 -11 26 2,332 +2.68% +3.55% +4.40%
08/25 37 1.1 -12 24 2,242 +0.17% +0.85% +5.54%
07/25 37 1.8 -8.2 27 2,214 +2.86% +0.68% +4.71%
06/25 36 0.7 0.5 36 2,123 +0.74% −2.12% +3.06%
05/25 35 0.6 0.7 35 2,068 +3.01% −2.84% +7.28%
04/25 35 1.0 -2.6 32 1,974 −2.67% −5.68% +8.09%
03/25 34 1.2 12 45 1,995 −2.38% −3.09% +8.64%
02/25 34 1.6 21 54 1,997 −1.42% −0.73% +17.81%
01/25 36 2.5 24 57 1,972 +0.70% +0.70% +23.62%
12/24 35 0.7 43 78 1,901 −2.20% +25.20% +25.20%
11/24 34 1.3 36 69 1,864 +3.68% +28.02% +30.93%
10/24 32 0.8 25 56 1,731 −0.57% +23.48% +27.62%
09/24 31 1.0 37 67 1,685 +3.80% +24.18% +31.54%
08/24 30 1.2 30 60 1,558 −0.62% +19.64% +21.66%
07/24 29 1.1 50 78 1,508 +1.24% +20.38% +24.06%
06/24 27 1.0 41 67 1,411 +4.87% +18.91% +26.18%
05/24 27 0.5 39 65 1,278 +3.78% +13.39% +27.68%
04/24 25 0.7 36 60 1,168 −2.17% +9.26% +26.03%
03/24 23 0.6 50 72 1,133 +5.86% +11.68% +31.84%
02/24 22 0.5 46 67 1,000 +3.44% +5.50% +26.90%
01/24 22 0.6 59 80 902 +1.99% +1.99% +26.57%
12/23 20 0.4 48 68 806 +2.27% +30.12% +30.12%
11/23 19 0.3 32 51 721 +1.06% +27.23% +23.96%
10/23 18 0.4 43 61 661 +2.49% +25.90% +24.95%
09/23 17 0.3 42 58 586 −4.00% +22.84% +30.31%
08/23 15 0.3 61 76 552 +1.34% +27.96% +31.38%
07/23 12 0.3 52 64 468 +2.97% +26.26% +23.44%
06/23 11 0.2 40 51 391 +6.12% +22.62% +26.41%
05/23 9.7 0.2 25 35 318 +2.44% +15.55% +14.71%
04/23 8.7 0.2 15 24 275 +2.34% +12.80% +11.92%
03/23 7.9 0.2 19 27 245 +1.89% +10.22% +4.57%
02/23 6.8 0.1 12 19 214 +3.17% +8.17% +4.86%
01/23 7.4 0.2 12 20 189 +4.85% +4.85% +0.49%
12/22 7.4 0.1 10 17 161 −2.57% −7.14% −7.14%
11/22 6.2 0.1 7.6 14 147 +1.87% −4.69% −2.11%
10/22 5.9 0.2 4.7 10 130 +6.88% −6.44% −4.21%
09/22 5.6 0.1 6.4 12 111 −3.21% −12.46% −6.75%
08/22 5.2 0.1 6.5 12 104 −4.78% −9.56% −6.93%
07/22 4.6 0.1 6.7 11 97 +5.44% −5.02% −0.09%
06/22 4.0 0.1 4.5 8.3 81 −3.70% −9.92% −6.30%
05/22 4.0 0.1 12 16 75 −0.05% −6.46% —
04/22 3.2 0.0 6.7 9.9 59 −4.38% −6.41% —
03/22 2.8 0.0 9.6 12 51 +2.17% −2.13% —
02/22 2.1 0.1 -0.3 1.8 38 −1.13% −4.20% —
01/22 1.8 0.5 1.8 3.0 28 −3.11% −3.11% —
12/21 1.3 0.0 7.4 8.7 20 +2.71% +4.02% —
11/21 0.8 0.0 4.5 5.3 11 −0.32% +1.28% —
10/21 0.4 0.0 2.4 2.7 5.8 +4.05% +1.60% —
09/21 0.1 0.0 1.3 1.4 3.0 −3.40% −2.35% —
08/21 0.1 0.0 1.0 1.1 1.6 +2.22% +1.09% —
07/21 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 −1.11% −1.11% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

אינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 500 +7.7% 12 חודשים · להשוואה +
מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 +7.7% 12 חודשים · להשוואה +
כלל פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 +7.6% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.13% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.28% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.