קרן פנסיה

מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500

מספר קופה 13627 · מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · מגדל מקפת משלימה · מסלול עוקב S&P 500

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים2.35 מיליארדש״ח
5 שנים+76.2%מצטברת
3 שנים+47.2%מצטברת
12 חודשים+7.7%תשואה
מתחילת השנה+7.96%תשואה
חודש+2.17%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי עוקב S&P 500 בפנסיה כללית, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+47.2%תשואה
12 חודשים+7.7%תשואה
מתחילת השנה+7.96%תשואה
חודש+2.17%תשואה
הקרןממוצע מסלולי עוקב S&P 500 · כללית
10%5%0%-5%-10%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי עוקב S&P 500 דומים בקרנות פנסיה כלליות.

דירוג2 מתוך 9בקטגוריה
אחוזון תשואה8812 חודשים
פער מהחציון+0.4%מעל החציון

המסלול נמצא ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 9 מסלולי עוקב S&P 500 בקרנות פנסיה כלליות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−7.8%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן9.9%חציון המסלול 10.1%
שארפ0.90לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: +0.14% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.12%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 0.2% ישראללפי דיווח אחרון
  • 99.8% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 99.5% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 99.8% מניותלפי דיווח אחרון
  • 0.9% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 99.8% מניות
  • 0.2% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 27 1.0 5.0 31 2,352 +2.17% +7.96% +7.66%
08/26 27 1.7 1.0 27 2,271 +1.15% +5.67% +8.02%
07/26 29 1.3 -1.5 26 2,219 +2.25% +4.47% +6.56%
06/26 28 1.3 -3.2 23 2,145 +4.61% +2.17% +7.75%
05/26 28 1.3 -17 9.9 2,027 +0.55% −2.33% +3.80%
04/26 26 1.2 -5.9 19 2,006 +3.59% −2.87% +6.75%
03/26 29 0.9 -18 9.7 1,918 −4.35% −6.24% +0.06%
02/26 27 2.1 -31 -6.5 1,995 +0.05% −1.97% +2.35%
01/26 28 1.0 -7.0 20 2,001 −2.02% −2.02% −0.23%
12/25 28 1.3 -0.8 26 2,022 −1.70% +2.81% +2.81%
11/25 28 2.0 9.1 35 2,031 +0.66% +4.59% +2.65%
10/25 28 1.2 18 44 1,983 +0.78% +3.90% +5.60%
09/25 26 1.5 17 42 1,924 +2.51% +3.10% +4.58%
08/25 27 1.5 24 49 1,835 −0.21% +0.57% +6.05%
07/25 27 1.4 21 47 1,790 +3.39% +0.78% +5.04%
06/25 26 1.3 36 61 1,685 +0.77% −2.52% +2.54%
05/25 26 0.9 42 67 1,613 +3.41% −3.26% +7.89%
04/25 24 0.9 46 69 1,495 −2.90% −6.45% +7.20%
03/25 23 1.3 70 91 1,467 −2.16% −3.66% +8.30%
02/25 23 0.7 76 98 1,407 −2.47% −1.53% +17.69%
01/25 21 2.0 68 87 1,344 +0.96% +0.96% +24.17%
12/24 19 1.1 87 105 1,244 −1.85% +25.75% +25.75%
11/24 19 0.6 72 90 1,162 +3.55% +28.13% +31.43%
10/24 16 0.5 35 51 1,035 −0.19% +23.73% +28.07%
09/24 16 0.6 65 81 987 +3.95% +23.97% +30.72%
08/24 15 0.4 51 66 870 −1.16% +19.26% +20.74%
07/24 13 0.5 48 61 814 +0.93% +20.66% +24.13%
06/24 12 0.3 44 56 744 +6.02% +19.55% +26.75%
05/24 12 0.2 53 66 648 +2.75% +12.76% +26.68%
04/24 9.1 0.2 35 44 566 −1.90% +9.74% +26.40%
03/24 10 0.2 41 51 533 +6.32% +11.86% +32.25%
02/24 9.2 0.2 38 47 451 +2.90% +5.22% +25.93%
01/24 7.8 0.3 33 41 393 +2.25% +2.25% +27.02%
12/23 7.6 0.2 31 38 345 +2.58% +29.75% +29.75%
11/23 6.6 0.1 24 31 299 +0.90% +26.49% +24.78%
10/23 6.1 0.1 30 36 265 +1.88% +25.36% +23.79%
09/23 5.1 0.1 29 33 226 −3.99% +23.05% +28.35%
08/23 4.7 0.1 30 35 201 +1.62% +28.16% +30.51%
07/23 3.6 0.1 18 21 163 +3.06% +26.12% +22.95%
06/23 3.2 0.2 14 17 137 +5.96% +22.37% +25.48%
05/23 2.6 0.1 11 13 113 +2.52% +15.49% +13.97%
04/23 2.3 0.0 4.8 7.1 97 +2.64% +12.65% +9.68%
03/23 2.4 0.0 9.7 12 87 +1.24% +9.75% +2.55%
02/23 2.1 0.0 6.5 8.5 74 +3.79% +8.41% +3.94%
01/23 1.9 0.2 2.4 4.1 63 +4.45% +4.45% −0.46%
12/22 1.8 0.1 4.1 5.9 56 −1.35% −8.26% −8.26%
11/22 1.8 0.0 2.9 4.6 51 +0.10% −7.01% −4.64%
10/22 1.5 0.0 1.5 3.0 46 +5.63% −7.10% −4.83%
09/22 1.5 0.0 2.6 4.0 41 −2.37% −12.05% −6.72%
08/22 1.2 0.0 2.6 3.8 38 −4.27% −9.92% −7.64%
07/22 1.4 0.0 1.2 2.6 36 +5.18% −5.90% −1.33%
06/22 1.2 0.0 1.4 2.5 32 −3.76% −10.53% −4.71%
05/22 1.2 0.0 1.0 2.2 30 −1.34% −7.04% +1.95%
04/22 0.9 0.1 3.5 4.3 28 −4.03% −5.78% —
03/22 1.0 0.0 3.1 4.0 25 +2.61% −1.82% —
02/22 0.7 0.1 3.6 4.2 20 −0.60% −4.32% —
01/22 0.2 0.0 2.5 2.7 16 −3.74% −3.74% —
12/21 0.5 0.0 4.0 4.4 14 +2.55% +9.67% —
11/21 0.4 0.0 1.1 1.5 9.4 −0.10% +6.94% —
10/21 0.4 0.0 1.5 1.9 7.9 +3.53% +7.05% —
09/21 0.2 0.0 1.4 1.6 5.8 −3.33% +3.40% —
08/21 0.2 0.0 1.1 1.3 4.3 +2.27% +6.96% —
07/21 0.1 0.0 1.6 1.7 2.9 +1.57% +4.59% —
06/21 0.0 0.0 1.2 1.2 1.2 +2.97% +2.97% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

אינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 500 +7.7% 12 חודשים · להשוואה +
כלל פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 +7.6% 12 חודשים · להשוואה +
מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P500 +7.3% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.18% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.12% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.