קרן השתלמות

כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500

מספר קופה 13342 · כלל פנסיה וגמל בע"מ · מסלול עוקב מדד s&p 500

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים4.77 מיליארדש״ח
5 שנים+76.2%מצטברת
3 שנים+45.7%מצטברת
12 חודשים+7.6%תשואה
מתחילת השנה+8.03%תשואה
חודש+2.20%תשואה

בקרן השתלמות מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע מסלול עוקב מדד s&p 500, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+45.7%תשואה
12 חודשים+7.6%תשואה
מתחילת השנה+8.03%תשואה
חודש+2.20%תשואה
הקרןממוצע מסלול עוקב מדד s&p 500
10%5%0%-5%-10%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.2 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות השתלמות במסלול עוקב מדד s&p 500.

דירוג5 מתוך 20בקטגוריה
אחוזון תשואה7912 חודשים
פער מהחציון+0.2%מעל החציון

הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 20 קרנות במסלול עוקב מדד s&p 500, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−7.6%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן9.9%חציון המסלול 10.2%
שארפ0.89לפי גמל-נט

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.

חשיפות והרכב

חשיפות לפי גמל-נט (30.09.2026) · חלוקת נכסים לפי רשימת הנכסים הרבעונית (30.06.2026).

חשיפות מרכזיות

  • 0% ישראללפי דיווח אחרון
  • 106.2% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 100.1% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 6.4% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 0% מניות
  • 0% אג״ח ממשלתי
  • 0% אג״ח קונצרני
  • 58.31% מזומן
  • 41.69% אחר

הרכב נכסים בפועל

האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־100.89%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.

ע״פ רשימת הנכסים הרבעונית של הגוף המנהל · 30.06.2026

Top 7 פיקדונות ומק״מ

58.31% מסך נכסי הקרן
  1. 1.בנק דיסקונט לישראל בע"מ25.41%1,109.3 מ׳ ₪
  2. 2.בנק מזרחי טפחות בע"מ22.31%973.6 מ׳ ₪
  3. 3.JPM3.38%147.5 מ׳ ₪
  4. 4.בנק לאומי לישראל בע"מ3.27%142.6 מ׳ ₪
  5. 5.סיטיבנק2.75%120.2 מ׳ ₪
  6. 6.Bny Mellon0.67%29.2 מ׳ ₪
  7. 7.בנק הפועלים בע"מ0.52%22.6 מ׳ ₪
58.31%Top 7 מסך הנכסים

יתר האחזקות 41.69%

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 53 10 -4.4 38 4,770 +2.20% +8.03% +7.61%
08/26 54 10 -2.3 42 4,631 +1.02% +5.71% +7.86%
07/26 66 9.1 -35 23 4,545 +2.29% +4.64% +6.56%
06/26 41 12 -50 -22 4,422 +4.73% +2.30% +7.71%
05/26 54 12 -58 -16 4,245 +0.48% −2.32% +3.56%
04/26 51 7.8 -48 -4.5 4,242 +3.31% −2.79% +6.39%
03/26 51 12 -103 -64 4,112 −4.31% −5.91% −0.07%
02/26 59 16 -153 -109 4,366 +0.38% −1.67% +3.15%
01/26 60 12 -124 -76 4,460 −2.04% −2.04% −0.45%
12/25 77 12 -95 -30 4,631 −1.83% +2.51% +2.51%
11/25 57 17 -76 -36 4,749 +0.32% +4.42% +2.79%
10/25 58 10 -55 -6.7 4,773 +1.14% +4.09% +5.81%
09/25 56 12 -21 23 4,727 +2.44% +2.92% +4.14%
08/25 59 11 -25 23 4,594 −0.20% +0.47% +5.64%
07/25 64 14 -30 20 4,582 +3.40% +0.67% +4.62%
06/25 58 11 8.3 56 4,413 +0.69% −2.64% +2.35%
05/25 59 11 25 74 4,330 +3.23% −3.31% +7.25%
04/25 52 9.0 -3.7 39 4,124 −2.96% −6.34% +7.22%
03/25 53 11 -8.8 33 4,211 −1.23% −3.48% +8.24%
02/25 60 16 46 90 4,231 −3.12% −2.28% +16.16%
01/25 67 13 105 159 4,279 +0.87% +0.87% +23.69%
12/24 71 12 140 199 4,084 −1.56% +25.34% +25.34%
11/24 53 12 129 170 3,951 +3.26% +27.32% +30.30%
10/24 49 9.3 96 136 3,665 −0.45% +23.30% +27.31%
09/24 47 9.3 111 149 3,549 +3.91% +23.86% +30.04%
08/24 50 8.2 73 114 3,271 −1.16% +19.20% +20.81%
07/24 44 8.0 136 172 3,195 +1.16% +20.60% +24.03%
06/24 42 8.8 120 152 2,987 +5.51% +19.22% +28.13%
05/24 40 7.0 112 146 2,685 +3.20% +12.99% +27.07%
04/24 34 5.5 77 105 2,461 −2.04% +9.49% +26.18%
03/24 28 5.0 108 131 2,408 +6.00% +11.77% +34.35%
02/24 39 6.3 94 126 2,146 +3.16% +5.44% +26.36%
01/24 40 5.1 113 148 1,959 +2.21% +2.21% +26.74%
12/23 37 3.9 101 134 1,773 +2.34% +28.87% +28.87%
11/23 26 2.7 56 80 1,602 +0.89% +25.93% +23.87%
10/23 21 5.0 68 84 1,509 +1.68% +24.82% +24.16%
09/23 22 2.4 81 101 1,403 −3.46% +22.75% +29.63%
08/23 17 4.6 112 125 1,351 +1.47% +27.15% +30.61%
07/23 22 2.9 126 145 1,206 +4.51% +25.31% +22.51%
06/23 18 2.9 117 132 1,012 +4.63% +19.90% +23.45%
05/23 11 2.8 69 77 838 +2.48% +14.60% +13.62%
04/23 16 3.3 46 60 742 +4.30% +11.82% +8.25%
03/23 11 1.9 70 79 654 −0.30% +7.21% +1.26%
02/23 11 2.8 54 63 576 +3.47% +7.54% +3.96%
01/23 14 0.8 21 35 496 +3.93% +3.93% −0.52%
12/22 12 2.2 18 27 443 −1.63% −7.81% −7.81%
11/22 8.9 1.2 16 23 423 +1.12% −6.28% −3.45%
10/22 8.2 0.8 9.3 17 395 +6.16% −7.32% −4.76%
09/22 8.2 0.7 6.4 14 356 −2.73% −12.69% −6.75%
08/22 7.9 0.9 18 25 352 −4.82% −10.24% −7.47%
07/22 6.8 0.5 13 19 344 +5.31% −5.70% −1.50%
06/22 6.9 0.8 10 16 308 −3.70% −10.45% −4.14%
05/22 6.4 0.4 7.4 13 303 −2.36% −7.01% +1.98%
04/22 5.5 0.2 13 19 297 −2.44% −4.76% +4.77%
03/22 6.3 0.6 14 19 285 +2.36% −2.38% +10.52%
02/22 5.5 0.4 11 16 260 −0.99% −4.63% —
01/22 5.4 0.3 17 22 246 −3.68% −3.68% —
12/21 7.4 0.2 19 26 233 +3.02% +13.22% —
11/21 4.6 0.8 21 25 200 −0.25% +9.90% —
10/21 1.1 0.3 21 21 176 +3.94% +10.18% —
09/21 3.5 0.1 14 17 149 −3.48% +6.00% —
08/21 1.2 0.3 25 26 136 +1.32% +9.82% —
07/21 3.4 0.0 17 21 109 +2.48% +8.39% —
06/21 2.4 0.2 17 19 86 +2.45% +5.77% —
05/21 2.2 0.0 12 14 65 +0.31% +3.24% —
04/21 0.2 0.0 10 10 51 +2.92% +2.92% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

קרן השתלמות לעובדי המדינה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 +7.8% 12 חודשים · להשוואה +
מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים עוקב מדד s&p 500 +7.7% 12 חודשים · להשוואה +
יחד קרן השתלמות לרופאים- עוקב מדד S&P 500 +7.7% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.48% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 0.00% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.