הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן השתלמות מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע מסלול עוקב מדד s&p 500, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.2 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות השתלמות במסלול עוקב מדד s&p 500.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 20 קרנות במסלול עוקב מדד s&p 500, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.
חשיפות והרכב
חשיפות לפי גמל-נט (30.09.2026) · חלוקת נכסים לפי רשימת הנכסים הרבעונית (30.06.2026).
חשיפות מרכזיות
- 0% ישראללפי דיווח אחרון
- 113.7% חו״למרכז הכובד בתיק
- 98.8% מט״חלפי דיווח אחרון
- 1% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 0% מניות
- 13.85% אג״ח ממשלתי
- 0% אג״ח קונצרני
- 64.58% מזומן
- 21.57% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ רשימת הנכסים הרבעונית של הגוף המנהל · 30.06.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 7 אג״ח
13.84% מסך נכסי הקרן- 1.WIB WI 03/18/275.77%537.1 מ׳ ₪
- 2.B 0 29/10/263.01%280.1 מ׳ ₪
- 3.B 0 12/24/261.41%131.7 מ׳ ₪
- 4.B 0 09/03/261.39%129.5 מ׳ ₪
- 5.B 0 10/01/261.39%129.1 מ׳ ₪
- 6.B 0 07/14/260.82%76.6 מ׳ ₪
- 7.B 0 08/06/260.05%4.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 86.16%
Top 8 מדדים ו־ETF
21.63% מסך נכסי הקרן- 1.Amundi Core S&P 500 Swap11.83%1,100.7 מ׳ ₪
- 2.הראל סל SP5003.43%319.0 מ׳ ₪
- 3.Invesco S&P 500 UCITS ETF1.72%160.1 מ׳ ₪
- 4.תכלית סל SP5001.62%150.6 מ׳ ₪
- 5.מור סל S&P 5001.07%99.8 מ׳ ₪
- 6.MTF סל SP5000.85%78.9 מ׳ ₪
- 7.iShares S&P 500 Swap UCITS ETF0.84%78.2 מ׳ ₪
- 8.י.ל*סל P&S 0050.27%25.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 78.37%
Top 6 פיקדונות ומק״מ
64.58% מסך נכסי הקרן- 1.בנק הפועלים25.31%2,355.4 מ׳ ₪
- 2.בנק מזרחי20.65%1,921.2 מ׳ ₪
- 3.בנק לאומי14.52%1,351.4 מ׳ ₪
- 4.בנק U בנק3.09%287.2 מ׳ ₪
- 5.CITI FXPB0.92%85.9 מ׳ ₪
- 6.בנק דיסקונט0.09%8.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 35.42%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 102 | 17 | -143 | -58 | 10,123 | +2.14% | +7.97% | +7.18% |
| 08/26 | 104 | 16 | -162 | -75 | 9,972 | +0.95% | +5.71% | +7.75% |
| 07/26 | 108 | 23 | -171 | -86 | 9,957 | +2.18% | +4.71% | +6.91% |
| 06/26 | 108 | 24 | -179 | -95 | 9,835 | +4.72% | +2.48% | +7.62% |
| 05/26 | 113 | 23 | -243 | -153 | 9,488 | +0.38% | −2.14% | +3.69% |
| 04/26 | 112 | 16 | -175 | -80 | 9,607 | +3.28% | −2.51% | +6.23% |
| 03/26 | 118 | 23 | -364 | -269 | 9,383 | −4.05% | −5.61% | +0.09% |
| 02/26 | 121 | 37 | -438 | -354 | 10,064 | +0.16% | −1.62% | +3.91% |
| 01/26 | 139 | 26 | -363 | -249 | 10,409 | −1.78% | −1.78% | −0.15% |
| 12/25 | 181 | 27 | -327 | -172 | 10,852 | −1.97% | +2.94% | +2.94% |
| 11/25 | 138 | 31 | -246 | -140 | 11,251 | +0.49% | +5.01% | +3.16% |
| 10/25 | 127 | 27 | -176 | -76 | 11,343 | +0.77% | +4.50% | +5.97% |
| 09/25 | 128 | 25 | -150 | -47 | 11,337 | +2.68% | +3.70% | +4.56% |
| 08/25 | 129 | 32 | -145 | -48 | 11,092 | +0.17% | +0.99% | +6.00% |
| 07/25 | 137 | 36 | -143 | -43 | 11,126 | +2.85% | +0.82% | +4.64% |
| 06/25 | 129 | 30 | -52 | 47 | 10,865 | +0.90% | −1.97% | +3.00% |
| 05/25 | 135 | 24 | -13 | 98 | 10,727 | +2.84% | −2.85% | +7.57% |
| 04/25 | 127 | 23 | -41 | 63 | 10,341 | −2.69% | −5.53% | +8.03% |
| 03/25 | 132 | 27 | -78 | 28 | 10,566 | −0.39% | −2.92% | +8.59% |
| 02/25 | 128 | 39 | -33 | 56 | 10,553 | −3.75% | −2.54% | +15.47% |
| 01/25 | 141 | 24 | 42 | 160 | 10,913 | +1.26% | +1.26% | +24.09% |
| 12/24 | 183 | 36 | 107 | 254 | 10,622 | −1.76% | +24.97% | +24.97% |
| 11/24 | 129 | 25 | 123 | 227 | 10,562 | +3.22% | +27.21% | +30.09% |
| 10/24 | 111 | 28 | 116 | 199 | 10,020 | −0.57% | +23.24% | +27.38% |
| 09/24 | 112 | 28 | 114 | 199 | 9,886 | +4.10% | +23.95% | +29.86% |
| 08/24 | 106 | 26 | 66 | 147 | 9,308 | −1.12% | +19.07% | +21.07% |
| 07/24 | 107 | 21 | 124 | 209 | 9,270 | +1.24% | +20.42% | +24.08% |
| 06/24 | 98 | 22 | 149 | 225 | 8,951 | +5.38% | +18.94% | +28.03% |
| 05/24 | 97 | 18 | 175 | 253 | 8,280 | +3.28% | +12.87% | +27.12% |
| 04/24 | 90 | 17 | 101 | 175 | 7,776 | −2.19% | +9.29% | +26.08% |
| 03/24 | 93 | 18 | 163 | 238 | 7,777 | +5.92% | +11.73% | +35.07% |
| 02/24 | 85 | 22 | 138 | 202 | 7,120 | +3.44% | +5.49% | +26.85% |
| 01/24 | 96 | 15 | 209 | 290 | 6,692 | +1.98% | +1.98% | +26.52% |
| 12/23 | 115 | 18 | 201 | 297 | 6,283 | +2.26% | +30.08% | +30.08% |
| 11/23 | 76 | 11 | 133 | 198 | 5,854 | +1.07% | +27.21% | +23.93% |
| 10/23 | 68 | 15 | 115 | 168 | 5,599 | +1.37% | +25.86% | +24.90% |
| 09/23 | 65 | 9.3 | 121 | 176 | 5,362 | −2.95% | +24.16% | +31.04% |
| 08/23 | 64 | 15 | 264 | 313 | 5,349 | +1.34% | +27.94% | +31.33% |
| 07/23 | 58 | 11 | 308 | 355 | 4,964 | +4.46% | +26.24% | +23.44% |
| 06/23 | 53 | 13 | 234 | 275 | 4,407 | +4.63% | +20.85% | +24.63% |
| 05/23 | 49 | 13 | 139 | 176 | 3,944 | +2.44% | +15.51% | +14.73% |
| 04/23 | 44 | 7.6 | 96 | 132 | 3,677 | +4.78% | +12.76% | +9.35% |
| 03/23 | 42 | 16 | 111 | 137 | 3,383 | −0.52% | +7.61% | +2.21% |
| 02/23 | 40 | 14 | 92 | 119 | 3,263 | +3.17% | +8.17% | +4.98% |
| 01/23 | 44 | 9.7 | 41 | 75 | 3,048 | +4.85% | +4.85% | +0.63% |
| 12/22 | 55 | 6.8 | 23 | 72 | 2,834 | −2.58% | −7.00% | −7.00% |
| 11/22 | 40 | 7.6 | 19 | 51 | 2,837 | +1.86% | −4.53% | −1.98% |
| 10/22 | 37 | 5.4 | 8.0 | 39 | 2,735 | +6.36% | −6.28% | −4.13% |
| 09/22 | 36 | 3.3 | 8.2 | 41 | 2,534 | −2.74% | −11.88% | −6.28% |
| 08/22 | 37 | 3.1 | 30 | 64 | 2,566 | −4.75% | −9.40% | −7.03% |
| 07/22 | 37 | 4.5 | 10 | 43 | 2,630 | +5.47% | −4.88% | −1.07% |
| 06/22 | 34 | 4.3 | 12 | 41 | 2,454 | −3.68% | −9.81% | −3.90% |
| 05/22 | 35 | 5.6 | 5.4 | 35 | 2,505 | −2.36% | −6.37% | +2.19% |
| 04/22 | 33 | 2.8 | 18 | 48 | 2,531 | −2.07% | −4.10% | +4.65% |
| 03/22 | 35 | 5.4 | 16 | 46 | 2,537 | +2.18% | −2.08% | +10.02% |
| 02/22 | 33 | 2.8 | -1.2 | 29 | 2,439 | −1.10% | −4.17% | — |
| 01/22 | 33 | 3.2 | 7.7 | 37 | 2,438 | −3.10% | −3.10% | — |
| 12/21 | 49 | 3.5 | 1.7 | 48 | 2,479 | +2.67% | +12.35% | — |
| 11/21 | 32 | 3.7 | 20 | 49 | 2,369 | −0.37% | +9.43% | — |
| 10/21 | 25 | 2.4 | 22 | 44 | 2,330 | +3.97% | +9.83% | — |
| 09/21 | 11 | 0.5 | 21 | 31 | 730 | −3.51% | +5.64% | — |
| 08/21 | 9.9 | 0.5 | 33 | 42 | 725 | +1.35% | +9.48% | — |
| 07/21 | 9.3 | 0.7 | 22 | 30 | 674 | +2.45% | +8.02% | — |
| 06/21 | 8.8 | 1.4 | 30 | 38 | 628 | +2.43% | +5.44% | — |
| 05/21 | 8.4 | 0.6 | 31 | 38 | 576 | −0.01% | +2.94% | — |
| 04/21 | 6.8 | 0.5 | 29 | 35 | 538 | +2.95% | +2.95% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 1,026 | 205 | -2,238 | -1,417 | 10,123 | +7.97% |
| 2025 | 1,632 | 344 | -1,361 | -73 | 10,852 | +2.94% |
| 2024 | 1,306 | 273 | 1,585 | 2,618 | 10,622 | +24.97% |
| 2023 | 718 | 152 | 1,856 | 2,422 | 6,283 | +30.08% |
| 2022 | 444 | 55 | 157 | 546 | 2,834 | −7.00% |
| 2021 (9 ח׳) | 160 | 14 | 209 | 355 | 2,479 | +12.35% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.57% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 0.00% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.