הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.
ביצועים
תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי הלכה בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.6 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
מיקום המסלול מול מסלולי הלכה דומים בקרנות פנסיה מקיפות.
המסלול נמצא מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 8 מסלולי הלכה בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
איזון אקטוארי אחרון: −0.05% · דיווח 06/26
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.53%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.
חשיפות מרכזיות
- 62.8% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 37.2% חו״ללפי דיווח אחרון
- 20.8% מט״חלפי דיווח אחרון
- 52.9% מניותלפי דיווח אחרון
- 3.0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 52.9% מניות
- 47.1% אג״ח, מזומן ואחר
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 8.4 | 0.6 | -8.8 | -1.0 | 1,169 | +0.57% | +7.52% | +11.44% |
| 08/26 | 8.6 | 1.2 | -8.8 | -1.4 | 1,164 | +0.70% | +6.91% | +13.25% |
| 07/26 | 9.4 | 0.5 | 1.0 | 9.9 | 1,156 | +0.78% | +6.17% | +13.20% |
| 06/26 | 8.7 | 0.7 | -19 | -11 | 1,138 | −1.36% | +5.35% | +14.00% |
| 05/26 | 8.8 | 0.5 | -8.2 | 0.1 | 1,165 | +1.69% | +6.80% | +18.76% |
| 04/26 | 8.4 | 0.7 | -1.8 | 5.9 | 1,146 | +3.91% | +5.03% | +20.12% |
| 03/26 | 8.8 | 1.3 | 6.0 | 13 | 1,099 | −2.06% | +1.07% | +16.45% |
| 02/26 | 8.5 | 1.0 | -2.0 | 5.5 | 1,112 | +0.91% | +3.20% | +17.35% |
| 01/26 | 8.5 | 0.4 | -0.7 | 7.4 | 1,099 | +2.27% | +2.27% | +16.76% |
| 12/25 | 8.8 | 0.7 | -8.5 | -0.4 | 1,068 | +1.12% | +15.63% | +15.63% |
| 11/25 | 8.4 | 1.1 | -6.6 | 0.7 | 1,058 | +1.38% | +14.35% | +14.80% |
| 10/25 | 8.3 | 1.0 | -7.6 | -0.3 | 1,044 | +1.10% | +12.79% | +15.32% |
| 09/25 | 8.5 | 0.6 | -9.7 | -1.8 | 1,035 | +2.20% | +11.57% | +14.20% |
| 08/25 | 8.7 | 0.7 | -14 | -6.3 | 1,015 | +0.66% | +9.17% | +13.67% |
| 07/25 | 9.5 | 0.8 | -14 | -5.6 | 1,015 | +1.49% | +8.45% | +14.07% |
| 06/25 | 8.7 | 1.0 | -10 | -2.4 | 1,006 | +2.76% | +6.86% | +13.58% |
| 05/25 | 9.2 | 0.6 | -13 | -4.5 | 983 | +2.85% | +3.99% | +12.06% |
| 04/25 | 9.1 | 0.3 | -12 | -3.6 | 961 | +0.74% | +1.11% | +10.54% |
| 03/25 | 9.2 | 0.6 | -14 | -5.2 | 957 | −1.30% | +0.36% | +8.64% |
| 02/25 | 9.1 | 0.9 | -30 | -21 | 974 | +0.40% | +1.69% | +12.57% |
| 01/25 | 9.6 | 0.6 | -33 | -24 | 992 | +1.28% | +1.28% | +14.16% |
| 12/24 | 10 | 1.1 | -20 | -11 | 1,003 | +0.39% | +13.17% | +13.17% |
| 11/24 | 10 | 1.0 | -23 | -14 | 1,011 | +1.84% | +12.73% | +15.14% |
| 10/24 | 9.5 | 0.8 | -16 | -7.4 | 1,006 | +0.12% | +10.69% | +16.76% |
| 09/24 | 10 | 0.9 | -25 | -16 | 1,014 | +1.73% | +10.56% | +14.16% |
| 08/24 | 11 | 0.8 | -11 | -1.4 | 1,013 | +1.01% | +8.68% | +10.94% |
| 07/24 | 12 | 1.0 | -25 | -14 | 1,004 | +1.05% | +7.59% | +9.73% |
| 06/24 | 11 | 0.7 | -21 | -11 | 1,009 | +1.39% | +6.47% | +10.91% |
| 05/24 | 11 | 0.6 | -20 | -9.6 | 1,006 | +1.45% | +5.01% | +11.72% |
| 04/24 | 11 | 0.7 | -12 | -0.9 | 1,002 | −0.99% | +3.51% | +11.08% |
| 03/24 | 12 | 0.7 | -7.5 | 3.7 | 1,013 | +2.27% | +4.55% | +13.47% |
| 02/24 | 11 | 0.6 | -8.8 | 2.0 | 989 | +1.82% | +2.23% | +12.23% |
| 01/24 | 13 | 1.0 | -6.1 | 5.5 | 970 | +0.40% | +0.40% | +9.44% |
| 12/23 | 12 | 0.9 | -6.4 | 4.6 | 962 | +2.14% | +11.69% | +11.69% |
| 11/23 | 11 | 0.4 | -0.8 | 9.7 | 938 | +3.27% | +9.35% | +7.77% |
| 10/23 | 10 | 0.2 | -4.5 | 5.7 | 900 | −2.11% | +5.88% | +5.58% |
| 09/23 | 11 | 2.5 | -6.6 | 1.4 | 914 | −1.14% | +8.17% | +10.12% |
| 08/23 | 11 | 0.6 | -5.0 | 5.6 | 920 | −0.09% | +9.41% | +7.73% |
| 07/23 | 12 | 0.8 | -1.6 | 9.2 | 916 | +2.14% | +9.51% | +7.08% |
| 06/23 | 11 | 0.7 | -4.9 | 5.7 | 889 | +2.13% | +7.22% | +7.86% |
| 05/23 | 11 | 1.0 | 2.1 | 12 | 866 | +0.87% | +4.98% | +3.65% |
| 04/23 | 10 | 0.3 | 1.4 | 11 | 846 | +1.14% | +4.08% | +1.37% |
| 03/23 | 11 | 2.9 | 0.8 | 8.5 | 826 | +1.15% | +2.90% | −1.08% |
| 02/23 | 10 | 0.8 | 0.0 | 9.6 | 809 | −0.71% | +1.73% | −1.31% |
| 01/23 | 12 | 1.0 | 3.0 | 14 | 806 | +2.46% | +2.46% | −0.76% |
| 12/22 | 12 | 2.2 | -2.2 | 7.1 | 774 | −1.44% | −4.51% | −4.51% |
| 11/22 | 11 | 1.0 | -6.9 | 2.7 | 777 | +1.17% | −3.12% | −1.50% |
| 10/22 | 10 | 0.6 | -1.9 | 7.6 | 758 | +2.10% | −4.24% | −2.73% |
| 09/22 | 10 | 0.7 | 2.0 | 12 | 736 | −3.29% | −6.21% | −3.29% |
| 08/22 | 11 | 0.9 | 1.9 | 12 | 750 | −0.69% | −3.02% | −0.18% |
| 07/22 | 10 | 1.2 | 3.5 | 13 | 743 | +2.89% | −2.34% | +1.98% |
| 06/22 | 11 | 0.8 | -2.7 | 7.4 | 710 | −1.86% | −5.09% | −0.60% |
| 05/22 | 10 | 1.4 | 0.4 | 9.2 | 717 | −1.35% | −3.29% | +1.82% |
| 04/22 | 8.8 | 0.9 | 2.8 | 11 | 718 | −1.30% | −1.96% | +4.80% |
| 03/22 | 9.0 | 0.9 | -0.1 | 8.1 | 717 | +0.91% | −0.67% | +7.72% |
| 02/22 | 8.8 | 0.8 | 1.8 | 9.9 | 703 | −0.16% | −1.57% | — |
| 01/22 | 9.2 | 0.9 | -0.1 | 8.2 | 695 | −1.41% | −1.41% | — |
| 12/21 | 9.8 | 1.1 | -1.2 | 7.5 | 697 | +1.67% | +8.45% | — |
| 11/21 | 9.0 | 0.9 | -0.8 | 7.2 | 680 | −0.09% | +6.67% | — |
| 10/21 | 9.3 | 1.3 | 3.0 | 11 | 672 | +1.51% | +6.76% | — |
| 09/21 | 7.3 | 0.4 | 0.5 | 7.4 | 651 | −0.18% | +5.17% | — |
| 08/21 | 8.0 | 0.8 | -0.8 | 6.4 | 646 | +1.46% | +5.36% | — |
| 07/21 | 8.6 | 0.9 | -1.6 | 6.1 | 629 | +0.28% | +3.85% | — |
| 06/21 | 8.5 | 0.9 | -3.2 | 4.4 | 622 | +0.53% | +3.56% | — |
| 05/21 | 8.1 | 0.6 | -1.1 | 6.5 | 614 | +1.54% | +3.01% | — |
| 04/21 | 7.8 | 0.9 | 1.4 | 8.3 | 598 | +1.45% | +1.45% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 78 | 7.0 | -43 | 28 | 1,169 | +7.52% |
| 2025 | 107 | 8.8 | -173 | -74 | 1,068 | +15.63% |
| 2024 | 132 | 9.8 | -195 | -73 | 1,003 | +13.17% |
| 2023 | 132 | 12 | -22 | 98 | 962 | +11.69% |
| 2022 | 121 | 12 | -1.6 | 107 | 774 | −4.51% |
| 2021 (9 ח׳) | 76 | 7.9 | -3.7 | 65 | 697 | +8.45% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.14% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 1.53% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.