הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.
ביצועים
תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי אשראי ואג"ח בפנסיה כללית, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־1.7 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
מיקום המסלול מול מסלולי אשראי ואג"ח דומים בקרנות פנסיה כלליות.
המסלול נמצא ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 6 מסלולי אשראי ואג"ח בקרנות פנסיה כלליות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
איזון אקטוארי אחרון: −0.02% · דיווח 06/26
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.28%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.
חשיפות מרכזיות
- 71.7% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 28.3% חו״ללפי דיווח אחרון
- 7.4% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.2% מניותלפי דיווח אחרון
- 10.8% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 0.2% מניות
- 99.8% אג״ח, מזומן ואחר
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | 13 | −0.81% | +1.41% | +2.41% |
| 08/26 | 0.2 | 0.0 | -0.8 | -0.6 | 11 | +0.10% | +2.24% | +4.02% |
| 07/26 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 12 | −0.04% | +2.13% | +4.61% |
| 06/26 | 0.1 | 0.0 | -1.0 | -0.9 | 12 | +0.91% | +2.18% | +4.98% |
| 05/26 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 12 | +1.08% | +1.25% | +5.54% |
| 04/26 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 12 | +0.62% | +0.17% | +4.14% |
| 03/26 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 12 | −1.04% | −0.45% | +4.22% |
| 02/26 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 12 | +0.20% | +0.60% | +5.06% |
| 01/26 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 11 | +0.40% | +0.40% | +5.79% |
| 12/25 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 11 | +0.12% | +5.82% | +5.82% |
| 11/25 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 10 | +0.31% | +5.69% | +6.06% |
| 10/25 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 9.0 | +0.56% | +5.36% | +6.85% |
| 09/25 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 8.9 | +0.74% | +4.78% | +6.43% |
| 08/25 | 0.2 | 0.0 | -0.5 | -0.4 | 8.6 | +0.67% | +4.01% | +6.51% |
| 07/25 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | 9.0 | +0.32% | +3.32% | +6.75% |
| 06/25 | 0.1 | 0.0 | -1.0 | -0.9 | 9.2 | +1.44% | +2.99% | +7.71% |
| 05/25 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 10.0 | −0.26% | +1.52% | +6.39% |
| 04/25 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 8.6 | +0.70% | +1.79% | +6.76% |
| 03/25 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 8.3 | −0.24% | +1.08% | +5.50% |
| 02/25 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 7.4 | +0.89% | +1.32% | +6.52% |
| 01/25 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | 7.2 | +0.43% | +0.43% | +5.80% |
| 12/24 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 7.3 | +0.35% | +5.54% | +5.54% |
| 11/24 | 0.1 | 0.0 | -0.7 | -0.6 | 7.1 | +1.06% | +5.17% | +6.85% |
| 10/24 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 7.5 | +0.16% | +4.07% | +8.98% |
| 09/24 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.4 | 7.3 | +0.82% | +3.91% | +6.24% |
| 08/24 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 7.7 | +0.89% | +3.06% | +4.15% |
| 07/24 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 7.5 | +1.23% | +2.15% | +3.52% |
| 06/24 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 7.6 | +0.19% | +0.91% | +2.62% |
| 05/24 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 7.5 | +0.09% | +0.72% | +3.05% |
| 04/24 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | −0.49% | +0.63% | +4.09% |
| 03/24 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 6.8 | +0.73% | +1.12% | +4.93% |
| 02/24 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 6.2 | +0.20% | +0.39% | +5.29% |
| 01/24 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.7 | +0.19% | +0.19% | +3.01% |
| 12/23 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 5.5 | +1.59% | +4.21% | +4.21% |
| 11/23 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | 5.2 | +3.08% | +2.58% | +2.15% |
| 10/23 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 5.3 | −2.36% | −0.49% | −0.25% |
| 09/23 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 5.1 | −1.16% | +1.92% | +2.60% |
| 08/23 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 5.3 | +0.28% | +3.11% | +1.84% |
| 07/23 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.4 | +0.35% | +2.83% | −0.12% |
| 06/23 | 0.1 | 0.0 | -0.7 | -0.6 | 4.3 | +0.61% | +2.47% | +0.82% |
| 05/23 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 4.9 | +1.10% | +1.85% | +0.26% |
| 04/23 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | -0.4 | 4.7 | +0.31% | +0.74% | −2.52% |
| 03/23 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 5.0 | +1.07% | +0.43% | −3.44% |
| 02/23 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 4.9 | −1.97% | −0.64% | −4.78% |
| 01/23 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 5.1 | +1.36% | +1.36% | −4.09% |
| 12/22 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 5.0 | −0.42% | −6.49% | −6.49% |
| 11/22 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 4.7 | +0.66% | −6.09% | −6.14% |
| 10/22 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | +0.43% | −6.71% | −6.21% |
| 09/22 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 3.9 | −1.89% | −7.11% | −6.34% |
| 08/22 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | -0.3 | 4.0 | −1.65% | −5.32% | −4.57% |
| 07/22 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.4 | +1.29% | −3.73% | −2.11% |
| 06/22 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.3 | +0.05% | −4.96% | −3.03% |
| 05/22 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | 4.1 | −1.70% | −5.00% | −2.80% |
| 04/22 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.5 | −0.64% | −3.36% | −0.35% |
| 03/22 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 4.4 | −0.33% | −2.74% | +0.52% |
| 02/22 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 4.4 | −1.26% | −2.42% | — |
| 01/22 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 4.2 | −1.17% | −1.17% | — |
| 12/21 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 3.0 | −0.05% | +3.34% | — |
| 11/21 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | +0.58% | +3.40% | — |
| 10/21 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | 2.5 | +0.29% | +2.80% | — |
| 09/21 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.8 | −0.03% | +2.50% | — |
| 08/21 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 2.6 | +0.88% | +2.53% | — |
| 07/21 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | +0.34% | +1.64% | — |
| 06/21 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | +0.29% | +1.29% | — |
| 05/21 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | 1.7 | +0.78% | +1.00% | — |
| 04/21 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 2.0 | +0.22% | +0.22% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 13 | +1.41% |
| 2025 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 3.0 | 11 | +5.82% |
| 2024 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 7.3 | +5.54% |
| 2023 | 1.4 | 0.1 | -1.0 | 0.3 | 5.5 | +4.21% |
| 2022 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 5.0 | −6.49% |
| 2021 (9 ח׳) | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 3.0 | +3.34% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.13% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 1.28% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.