הפניקס פנסיה משלימה - מניות
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.
ביצועים
תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי מניות בפנסיה כללית, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־1.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
מיקום המסלול מול מסלולי מניות דומים בקרנות פנסיה כלליות.
המסלול נמצא ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 8 מסלולי מניות בקרנות פנסיה כלליות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
איזון אקטוארי אחרון: −0.02% · דיווח 06/26
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.28%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.
חשיפות מרכזיות
- 30.5% ישראללפי דיווח אחרון
- 69.5% חו״למרכז הכובד בתיק
- 27.6% מט״חלפי דיווח אחרון
- 99.3% מניותלפי דיווח אחרון
- 8.3% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 99.3% מניות
- 0.7% אג״ח, מזומן ואחר
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 35 | 0.7 | 21 | 55 | 2,810 | +0.32% | +10.73% | +17.62% |
| 08/26 | 35 | 1.7 | 30 | 63 | 2,749 | +1.73% | +10.38% | +21.42% |
| 07/26 | 34 | 1.5 | 28 | 61 | 2,637 | +0.13% | +8.50% | +20.76% |
| 06/26 | 33 | 1.1 | 47 | 79 | 2,573 | −2.56% | +8.36% | +22.92% |
| 05/26 | 33 | 1.4 | 48 | 80 | 2,560 | +2.86% | +11.21% | +33.87% |
| 04/26 | 31 | 1.1 | 44 | 73 | 2,408 | +7.92% | +8.11% | +36.67% |
| 03/26 | 29 | 1.1 | 85 | 113 | 2,163 | −4.99% | +0.18% | +28.25% |
| 02/26 | 28 | 0.6 | 81 | 107 | 2,161 | +0.92% | +5.44% | +29.82% |
| 01/26 | 27 | 1.4 | 81 | 107 | 2,036 | +4.48% | +4.48% | +28.71% |
| 12/25 | 25 | 1.2 | 77 | 100 | 1,847 | +2.02% | +26.27% | +26.27% |
| 11/25 | 23 | 0.8 | 48 | 70 | 1,711 | +1.68% | +23.77% | +25.22% |
| 10/25 | 21 | 0.5 | 41 | 61 | 1,612 | +2.40% | +21.72% | +28.52% |
| 09/25 | 20 | 0.7 | 31 | 50 | 1,514 | +3.56% | +18.87% | +26.60% |
| 08/25 | 19 | 0.7 | 32 | 51 | 1,410 | +1.18% | +14.79% | +25.07% |
| 07/25 | 19 | 0.7 | 25 | 43 | 1,342 | +1.92% | +13.45% | +25.73% |
| 06/25 | 18 | 0.6 | 15 | 32 | 1,273 | +6.12% | +11.31% | +25.50% |
| 05/25 | 17 | 0.6 | 12 | 28 | 1,166 | +5.01% | +4.89% | +18.97% |
| 04/25 | 17 | 0.9 | 6.6 | 23 | 1,084 | +1.27% | −0.11% | +16.03% |
| 03/25 | 16 | 0.9 | 14 | 30 | 1,047 | −3.83% | −1.37% | +11.18% |
| 02/25 | 16 | 0.5 | 6.0 | 21 | 1,059 | +0.06% | +2.56% | +19.95% |
| 01/25 | 17 | 1.2 | -0.7 | 15 | 1,037 | +2.50% | +2.50% | +25.68% |
| 12/24 | 17 | 1.1 | -7.6 | 8.1 | 997 | +1.17% | +23.13% | +23.13% |
| 11/24 | 17 | 0.8 | -11 | 5.1 | 976 | +4.36% | +21.70% | +27.19% |
| 10/24 | 16 | 0.8 | -6.6 | 8.4 | 930 | +0.87% | +16.62% | +28.99% |
| 09/24 | 17 | 0.7 | -18 | -1.8 | 914 | +2.31% | +15.61% | +21.12% |
| 08/24 | 16 | 0.5 | -8.3 | 7.7 | 893 | +1.71% | +13.00% | +15.94% |
| 07/24 | 17 | 0.7 | -9.2 | 6.9 | 870 | +1.74% | +11.10% | +12.23% |
| 06/24 | 16 | 0.6 | -8.1 | 7.8 | 849 | +0.60% | +9.20% | +15.39% |
| 05/24 | 17 | 0.4 | -7.0 | 9.3 | 834 | +2.41% | +8.55% | +18.94% |
| 04/24 | 16 | 0.5 | -5.8 | 10.0 | 806 | −2.96% | +6.00% | +16.28% |
| 03/24 | 16 | 0.4 | -7.3 | 8.4 | 820 | +3.75% | +9.23% | +21.84% |
| 02/24 | 16 | 0.5 | -11 | 5.0 | 782 | +4.84% | +5.28% | +18.27% |
| 01/24 | 17 | 0.6 | -11 | 5.9 | 741 | +0.42% | +0.42% | +9.84% |
| 12/23 | 17 | 0.6 | -11 | 6.1 | 733 | +4.51% | +13.61% | +13.61% |
| 11/23 | 18 | 0.6 | 1.8 | 19 | 695 | +5.84% | +8.71% | +3.91% |
| 10/23 | 17 | 0.4 | -3.5 | 13 | 638 | −5.29% | +2.71% | −0.20% |
| 09/23 | 17 | 0.4 | -2.3 | 14 | 660 | −2.06% | +8.45% | +10.33% |
| 08/23 | 18 | 0.5 | -3.7 | 13 | 660 | −1.55% | +10.73% | +3.66% |
| 07/23 | 17 | 0.4 | -5.6 | 11 | 657 | +4.61% | +12.47% | +4.24% |
| 06/23 | 18 | 0.8 | -8.7 | 8.0 | 617 | +3.69% | +7.52% | +5.36% |
| 05/23 | 18 | 0.5 | 0.7 | 18 | 587 | +0.12% | +3.69% | −4.05% |
| 04/23 | 17 | 0.4 | 3.1 | 20 | 568 | +1.68% | +3.57% | −7.15% |
| 03/23 | 17 | 0.3 | 4.6 | 21 | 539 | +0.71% | +1.86% | −12.44% |
| 02/23 | 17 | 0.5 | 7.6 | 24 | 513 | −2.63% | +1.14% | −12.06% |
| 01/23 | 18 | 0.4 | 6.2 | 24 | 503 | +3.87% | +3.87% | −10.05% |
| 12/22 | 19 | 0.4 | 7.5 | 26 | 461 | −4.42% | −15.47% | −15.47% |
| 11/22 | 18 | 0.3 | 8.9 | 26 | 455 | +1.66% | −11.56% | −8.40% |
| 10/22 | 17 | 0.4 | 7.1 | 24 | 420 | +4.70% | −13.00% | −10.38% |
| 09/22 | 16 | 0.4 | 8.9 | 25 | 378 | −7.98% | −16.91% | −10.59% |
| 08/22 | 17 | 0.3 | 13 | 29 | 386 | −1.00% | −9.70% | −3.35% |
| 07/22 | 15 | 0.3 | 15 | 30 | 361 | +5.73% | −8.79% | −0.08% |
| 06/22 | 13 | 0.3 | 9.3 | 23 | 312 | −5.57% | −13.73% | −6.71% |
| 05/22 | 14 | 0.3 | 14 | 27 | 307 | −3.11% | −8.65% | −0.50% |
| 04/22 | 11 | 0.2 | 11 | 22 | 288 | −4.12% | −5.71% | +5.36% |
| 03/22 | 11 | 0.2 | 12 | 23 | 278 | +1.15% | −1.66% | +13.68% |
| 02/22 | 9.6 | 0.2 | 16 | 26 | 251 | −0.40% | −2.78% | — |
| 01/22 | 8.5 | 0.2 | 17 | 25 | 227 | −2.39% | −2.39% | — |
| 12/21 | 8.3 | 0.2 | 7.8 | 16 | 209 | +3.57% | +15.60% | — |
| 11/21 | 7.5 | 0.1 | 5.4 | 13 | 186 | −0.53% | +11.62% | — |
| 10/21 | 6.4 | 0.1 | 9.4 | 16 | 174 | +4.45% | +12.21% | — |
| 09/21 | 6.0 | 0.5 | 4.5 | 10.0 | 151 | −0.53% | +7.43% | — |
| 08/21 | 5.1 | 0.1 | 9.2 | 14 | 142 | +2.35% | +8.00% | — |
| 07/21 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 8.3 | 125 | −1.28% | +5.53% | — |
| 06/21 | 4.1 | 0.1 | 6.1 | 10 | 118 | +0.71% | +6.89% | — |
| 05/21 | 3.8 | 0.1 | 7.5 | 11 | 107 | +2.60% | +6.14% | — |
| 04/21 | 3.2 | 0.1 | 3.5 | 6.6 | 93 | +3.45% | +3.45% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 284 | 11 | 464 | 737 | 2,810 | +10.73% |
| 2025 | 228 | 9.3 | 306 | 524 | 1,847 | +26.27% |
| 2024 | 198 | 7.6 | -110 | 81 | 997 | +23.13% |
| 2023 | 208 | 5.8 | -11 | 192 | 733 | +13.61% |
| 2022 | 169 | 3.3 | 139 | 305 | 461 | −15.47% |
| 2021 (9 ח׳) | 49 | 1.3 | 57 | 105 | 209 | +15.60% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.13% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 1.28% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.