קופת גמל

הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש

מספר קופה 7909 · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · גמל להשקעה · מסלול עוקב מדדים - גמיש

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים75 מיליוןש״ח
5 שנים+19.8%מצטברת
3 שנים+18.9%מצטברת
12 חודשים+1.2%תשואה
מתחילת השנה+2.09%תשואה
חודש+0.87%תשואה

בקופת גמל מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע מסלול עוקב מדדים - גמיש, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+18.9%תשואה
12 חודשים+1.2%תשואה
מתחילת השנה+2.09%תשואה
חודש+0.87%תשואה
הקרןממוצע מסלול עוקב מדדים - גמיש
10%5%0%-5%-10%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־3.8 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקופה ממוקמת מול קופות גמל במסלול עוקב מדדים - גמיש.

דירוג16 מתוך 23בקטגוריה
אחוזון תשואה3212 חודשים
פער מהחציון−3.8%מתחת לחציון

הקופה נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 23 קופות גמל במסלול עוקב מדדים - גמיש, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−6.5%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן6.9%חציון המסלול 7.3%
שארפ0.10לפי גמל-נט

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 1.0% ישראללפי דיווח אחרון
  • 99.0% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 96.8% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 49.8% מניותלפי דיווח אחרון
  • 0.7% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 49.8% מניות
  • 50.2% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 0.4 0.3 -1.5 -1.4 75 +0.87% +2.09% +1.15%
08/26 0.5 0.5 -1.8 -1.8 76 −0.23% +1.21% +1.87%
07/26 0.9 0.3 -2.4 -1.9 78 +1.45% +1.44% +2.07%
06/26 0.6 0.8 -4.4 -4.5 78 +5.40% −0.01% +2.00%
05/26 0.7 0.7 -2.2 -2.3 79 −1.44% −5.13% −3.92%
04/26 0.8 0.4 -3.1 -2.7 82 −0.70% −3.74% −2.63%
03/26 1.1 0.5 -2.9 -2.3 86 −3.11% −3.06% −3.13%
02/26 0.9 0.6 -3.5 -3.2 91 +1.55% +0.05% +2.71%
01/26 1.6 0.5 -5.2 -4.0 93 −1.48% −1.48% +0.41%
12/25 2.0 0.7 -4.6 -3.3 98 −1.42% +2.26% +2.26%
11/25 1.1 1.6 -3.5 -4.0 103 +0.30% +3.74% +2.90%
10/25 0.9 0.7 -3.4 -3.1 107 +0.20% +3.43% +2.45%
09/25 1.1 1.2 -5.8 -5.9 110 +1.59% +3.22% +0.20%
08/25 1.2 0.8 -5.7 -5.2 114 −0.03% +1.60% +1.97%
07/25 2.0 1.1 -6.2 -5.3 119 +1.38% +1.63% +0.86%
06/25 1.3 0.5 -3.0 -2.3 123 −0.72% +0.25% +1.13%
05/25 2.0 0.8 -0.8 0.4 126 −0.11% +0.98% +5.24%
04/25 1.6 0.5 -2.5 -1.4 126 −1.21% +1.09% +7.05%
03/25 2.0 0.6 -4.0 -2.6 129 +2.73% +2.33% +7.40%
02/25 2.4 0.6 -6.6 -4.8 128 −0.73% −0.39% +9.16%
01/25 3.9 0.5 -7.3 -3.9 134 +0.34% +0.34% +10.40%
12/24 5.5 0.8 -3.4 1.3 137 −0.81% +10.35% +10.35%
11/24 3.3 0.7 1.2 3.7 137 −0.13% +11.25% +13.12%
10/24 2.7 0.2 1.1 3.6 134 −2.00% +11.39% +11.96%
09/24 2.9 0.8 2.1 4.2 133 +3.38% +13.66% +17.30%
08/24 2.2 0.6 5.4 7.0 124 −1.12% +9.95% +11.02%
07/24 2.3 1.3 3.2 4.2 119 +1.65% +11.19% +13.73%
06/24 2.3 0.3 2.4 4.4 113 +3.32% +9.39% +15.05%
05/24 2.2 0.6 1.1 2.7 105 +1.61% +5.87% +13.09%
04/24 1.7 0.9 0.7 1.5 101 −0.89% +4.20% +13.97%
03/24 1.7 0.5 2.1 3.4 100 +4.41% +5.13% +16.80%
02/24 2.0 0.7 3.2 4.4 93 +0.40% +0.69% +12.47%
01/24 2.7 0.5 5.8 8.0 88 +0.29% +0.29% +9.83%
12/23 4.0 0.5 3.1 6.6 80 +1.68% +12.44% +12.44%
11/23 0.4 0.3 1.7 1.8 72 −1.15% +10.58% +8.35%
10/23 0.5 0.3 1.0 1.2 71 +2.67% +11.87% +10.86%
09/23 0.5 0.2 0.4 0.7 68 −2.15% +8.96% +9.98%
08/23 0.9 0.7 2.9 3.1 69 +1.29% +11.35% +7.39%
07/23 0.6 0.3 2.1 2.5 65 +2.83% +9.94% +4.47%
06/23 0.6 0.5 0.3 0.5 61 +1.56% +6.91% +5.24%
05/23 0.2 0.4 1.2 1.1 59 +2.40% +5.27% +0.90%
04/23 0.3 0.6 0.1 -0.2 57 +1.57% +2.80% −4.33%
03/23 0.2 0.4 0.0 -0.2 56 +0.54% +1.21% −7.01%
02/23 0.3 0.2 -1.2 -1.1 56 −1.95% +0.67% −7.09%
01/23 0.3 0.2 -2.2 -2.1 58 +2.67% +2.67% −6.24%
12/22 1.1 0.2 -0.2 0.7 59 −2.02% −10.58% −10.58%
11/22 0.2 0.4 -0.2 -0.4 60 +1.14% −8.74% −7.01%
10/22 0.3 0.2 -0.3 -0.2 59 +1.86% −9.77% −8.24%
09/22 0.3 0.9 -1.0 -1.6 58 −4.46% −11.42% −8.41%
08/22 0.4 0.1 -0.1 0.2 63 −1.46% −7.28% −4.55%
07/22 0.3 0.2 -0.3 -0.1 64 +3.59% −5.91% −1.82%
06/22 0.3 0.4 -0.1 -0.2 62 −2.63% −9.17% −4.89%
05/22 0.3 0.2 -1.4 -1.3 63 −2.91% −6.71% −1.79%
04/22 0.5 0.1 -0.5 -0.2 67 −1.28% −3.92% +2.31%
03/22 0.5 0.5 -0.5 -0.5 68 +0.46% −2.67% +5.19%
02/22 1.2 0.3 -1.0 -0.1 68 −1.05% −3.12% —
01/22 1.2 0.3 -1.3 -0.4 69 −2.09% −2.09% —
12/21 2.7 0.1 -2.2 0.4 71 +1.89% +8.08% —
11/21 1.1 0.9 -0.9 -0.7 69 −0.19% +6.07% —
10/21 0.7 0.3 -1.3 -0.9 70 +1.67% +6.28% —
09/21 0.3 0.0 0.0 0.3 27 −0.44% +4.53% —
08/21 0.4 0.3 -0.5 -0.4 27 +1.36% +4.99% —
07/21 0.5 0.2 -0.8 -0.5 27 +0.35% +3.58% —
06/21 0.4 0.4 -0.4 -0.4 27 +0.55% +3.22% —
05/21 0.4 0.1 -0.4 -0.1 28 +1.14% +2.66% —
04/21 0.7 0.0 -0.2 0.5 27 +1.50% +1.50% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש +18.3% 12 חודשים · להשוואה +
אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש +16.6% 12 חודשים · להשוואה +
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש +16.5% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.64% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 0.00% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.