הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
החליקו למדדים נוספים ←
בקופת גמל מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע מסלול אשראי ואג"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקופה ממוקמת מול קופות גמל במסלול אשראי ואג"ח.
הקופה נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 38 קופות גמל במסלול אשראי ואג"ח, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.
חשיפות מרכזיות
- 68.6% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 31.4% חו״ללפי דיווח אחרון
- 14.7% מט״חלפי דיווח אחרון
- 20.1% מניותלפי דיווח אחרון
- 17.3% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 20.1% מניות
- 79.9% אג״ח, מזומן ואחר
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 2.4 | 1.3 | -0.1 | 1.0 | 278 | −0.13% | +3.75% | +5.94% |
| 08/26 | 3.0 | 2.0 | -2.1 | -1.2 | 277 | +0.54% | +3.88% | +7.37% |
| 07/26 | 6.1 | 2.6 | -2.4 | 1.1 | 277 | +0.12% | +3.32% | +7.61% |
| 06/26 | 4.1 | 1.8 | -4.0 | -1.7 | 276 | +0.03% | +3.20% | +8.22% |
| 05/26 | 3.5 | 3.3 | -3.7 | -3.5 | 277 | +1.24% | +3.17% | +10.47% |
| 04/26 | 3.3 | 1.8 | -2.4 | -0.8 | 278 | +1.85% | +1.91% | +10.01% |
| 03/26 | 4.3 | 1.6 | -1.3 | 1.3 | 274 | −1.34% | +0.06% | +8.95% |
| 02/26 | 4.6 | 1.6 | 3.0 | 5.9 | 276 | +0.39% | +1.41% | +9.97% |
| 01/26 | 7.8 | 1.5 | -0.7 | 5.6 | 269 | +1.02% | +1.02% | +10.02% |
| 12/25 | 9.8 | 1.5 | -3.2 | 5.2 | 261 | +0.49% | +9.70% | +9.70% |
| 11/25 | 4.6 | 1.9 | 1.6 | 4.3 | 255 | +0.65% | +9.16% | +10.06% |
| 10/25 | 2.7 | 1.3 | -1.3 | 0.1 | 249 | +0.96% | +8.46% | +10.85% |
| 09/25 | 2.7 | 2.1 | -1.2 | -0.5 | 247 | +1.22% | +7.43% | +10.33% |
| 08/25 | 3.4 | 1.4 | -1.1 | 0.8 | 244 | +0.76% | +6.13% | +10.07% |
| 07/25 | 6.6 | 2.1 | -3.2 | 1.4 | 242 | +0.69% | +5.33% | +10.29% |
| 06/25 | 2.5 | 1.5 | -0.7 | 0.2 | 239 | +2.11% | +4.61% | +10.64% |
| 05/25 | 2.4 | 2.8 | -1.4 | -1.8 | 234 | +0.82% | +2.45% | +8.62% |
| 04/25 | 4.1 | 1.4 | 2.6 | 5.3 | 234 | +0.87% | +1.61% | +8.15% |
| 03/25 | 3.6 | 2.3 | 2.1 | 3.4 | 227 | −0.42% | +0.74% | +6.67% |
| 02/25 | 2.7 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 224 | +0.44% | +1.16% | +8.53% |
| 01/25 | 4.5 | 2.5 | -0.5 | 1.5 | 222 | +0.72% | +0.72% | +9.01% |
| 12/24 | 6.4 | 2.5 | -3.7 | 0.3 | 219 | +0.82% | +8.60% | +8.60% |
| 11/24 | 2.8 | 1.7 | -2.4 | -1.4 | 217 | +1.37% | +7.71% | +9.66% |
| 10/24 | 1.4 | 0.9 | -3.8 | -3.3 | 216 | +0.49% | +6.26% | +11.30% |
| 09/24 | 1.9 | 2.1 | -4.8 | -5.0 | 218 | +0.98% | +5.74% | +8.29% |
| 08/24 | 1.4 | 2.0 | -1.6 | -2.2 | 221 | +0.96% | +4.71% | +6.28% |
| 07/24 | 3.0 | 2.4 | -3.9 | -3.3 | 222 | +1.01% | +3.72% | +5.57% |
| 06/24 | 2.2 | 2.0 | -6.1 | -5.9 | 223 | +0.25% | +2.68% | +5.91% |
| 05/24 | 2.8 | 3.0 | -4.2 | -4.3 | 228 | +0.38% | +2.42% | +6.60% |
| 04/24 | 2.1 | 1.4 | -2.6 | -1.8 | 232 | −0.51% | +2.04% | +7.36% |
| 03/24 | 2.7 | 1.9 | -4.3 | -3.6 | 235 | +1.32% | +2.56% | +9.05% |
| 02/24 | 4.8 | 3.5 | -2.1 | -0.8 | 236 | +0.88% | +1.22% | +7.97% |
| 01/24 | 3.6 | 2.8 | -4.9 | -4.1 | 235 | +0.34% | +0.34% | +5.26% |
| 12/23 | 7.2 | 1.9 | -4.7 | 0.6 | 238 | +1.81% | +6.67% | +6.67% |
| 11/23 | 1.0 | 1.4 | -1.3 | -1.6 | 234 | +2.88% | +4.78% | +3.83% |
| 10/23 | 1.5 | 2.6 | -2.8 | -4.0 | 229 | −2.22% | +1.84% | +1.63% |
| 09/23 | 2.0 | 1.6 | -3.1 | -2.8 | 238 | −0.90% | +4.16% | +4.74% |
| 08/23 | 2.2 | 2.1 | -1.9 | -1.9 | 243 | +0.29% | +5.10% | +3.20% |
| 07/23 | 2.0 | 3.1 | -3.2 | -4.3 | 245 | +1.33% | +4.80% | +1.75% |
| 06/23 | 2.0 | 2.8 | -2.7 | -3.5 | 246 | +0.91% | +3.42% | +2.20% |
| 05/23 | 1.8 | 3.9 | -2.5 | -4.6 | 247 | +1.09% | +2.49% | +0.50% |
| 04/23 | 1.4 | 1.9 | -0.5 | -1.0 | 249 | +1.06% | +1.39% | −2.73% |
| 03/23 | 2.0 | 6.5 | -1.8 | -6.3 | 248 | +0.31% | +0.32% | −4.60% |
| 02/23 | 1.9 | 3.4 | -3.4 | -5.0 | 253 | −1.65% | +0.01% | −5.03% |
| 01/23 | 4.1 | 3.5 | -1.5 | -1.0 | 263 | +1.69% | +1.69% | −4.47% |
| 12/22 | 5.1 | 2.8 | 1.5 | 3.9 | 259 | −0.90% | −7.28% | −7.28% |
| 11/22 | 3.1 | 2.2 | -1.0 | -0.1 | 258 | +0.70% | −6.43% | −5.96% |
| 10/22 | 2.1 | 3.2 | -1.4 | -2.5 | 256 | +0.77% | −7.08% | −6.33% |
| 09/22 | 3.1 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 257 | −2.36% | −7.79% | −6.32% |
| 08/22 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 262 | −1.12% | −5.57% | −4.15% |
| 07/22 | 2.6 | 5.0 | -0.2 | -2.5 | 263 | +1.78% | −4.50% | −2.16% |
| 06/22 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 261 | −0.77% | −6.17% | −3.71% |
| 05/22 | 3.9 | 1.6 | -2.0 | 0.3 | 260 | −2.16% | −5.44% | −2.62% |
| 04/22 | 4.1 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 265 | −0.88% | −3.35% | +0.53% |
| 03/22 | 6.0 | 2.8 | 0.0 | 3.3 | 265 | −0.14% | −2.49% | +2.25% |
| 02/22 | 9.1 | 1.6 | 0.4 | 7.9 | 263 | −1.07% | −2.36% | — |
| 01/22 | 12 | 1.4 | 0.0 | 11 | 258 | −1.30% | −1.30% | — |
| 12/21 | 20 | 1.5 | -0.9 | 18 | 250 | +0.51% | +4.87% | — |
| 11/21 | 9.9 | 1.2 | 3.1 | 12 | 231 | +0.30% | +4.33% | — |
| 10/21 | 5.7 | 1.0 | 2.9 | 7.6 | 219 | +0.78% | +4.02% | — |
| 09/21 | 4.2 | 0.5 | 1.9 | 5.5 | 156 | −0.10% | +3.22% | — |
| 08/21 | 5.8 | 0.6 | 2.4 | 7.6 | 151 | +0.94% | +3.32% | — |
| 07/21 | 6.0 | 0.6 | 2.5 | 7.9 | 142 | +0.16% | +2.36% | — |
| 06/21 | 5.2 | 0.9 | 0.2 | 4.5 | 134 | +0.36% | +2.19% | — |
| 05/21 | 4.9 | 0.7 | 2.3 | 6.6 | 129 | +1.00% | +1.83% | — |
| 04/21 | 2.8 | 0.5 | -0.6 | 1.7 | 122 | +0.82% | +0.82% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 39 | 17 | -14 | 7.9 | 278 | +3.75% |
| 2025 | 50 | 23 | -5.9 | 21 | 261 | +9.70% |
| 2024 | 35 | 26 | -44 | -35 | 219 | +8.60% |
| 2023 | 29 | 35 | -29 | -35 | 238 | +6.67% |
| 2022 | 57 | 31 | 4.0 | 30 | 259 | −7.28% |
| 2021 (9 ח׳) | 65 | 7.5 | 14 | 71 | 250 | +4.87% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.62% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 0.00% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.