אילים (2B) אג"ח מדינה + 20%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (95.48 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 19.34% מניות
- 77.49% אג״ח ממשלתי
- 1.8% אג״ח קונצרני
- 0.04% מזומן
- 1.33% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.97% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
2.14% מסך נכסי הקרן- 1.אאורה מר0.27%
- 2.מגוריט0.26%
- 3.נקסט ויז'ן0.26%
- 4.אזורים 1 ש"ח0.24%
- 5.רבוע נדל"ן0.23%
- 6.אנרג'יקס0.22%
- 7.אמות0.21%
- 8.אלקטרה נדל"ן0.17%
- 9.אלקטרה צריכה0.16%
- 10.בוני התיכון מ"ר 1 ש"ח0.12%
יתר האחזקות 97.83% · לא מדווח 0.03%
Top 8 אג״ח
79.29% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל שקלית11/52 2.8%29.91%0.3 מ׳ ₪
- 2.ממשל שקלית034724.95%0.2 מ׳ ₪
- 3.ממשל צמודה052710.52%0.1 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה0431 2%7.01%0.1 מ׳ ₪
- 5.ממשלתית צמודה1028 1.10%4.00%
- 6.ממשלתית שקלית01/42 5.5%1.10%
- 7.אלמוגים אגח יג0.91%
- 8.סי לאונרדו אגח א0.89%
יתר האחזקות 20.68% · לא מדווח 0.03%
Top 10 מדדים ו־ETF
17.03% מסך נכסי הקרן- 1.MTFסל NASDAQ 100 ממ2.53%
- 2.תכלית סל תא352.51%
- 3.תכלית סל תא902.50%
- 4.קסם RUSSELL 2000 ETF ממ1.91%
- 5.הראל סל SP500 ממ1.50%
- 6.MTFסל SP 500 ממ1.49%
- 7.איביאי סל NASDAQ 100 ממ1.49%
- 8.הראל סל SP EX TEC SFTR ממ1.30%
- 9.קסם ITRR10Y ETF ממ1.30%
- 10.MTFסל אנד אנר מתחד ישראל0.50%
יתר האחזקות 82.94% · לא מדווח 0.03%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.04% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.04%
יתר האחזקות 99.93% · לא מדווח 0.03%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 0.7 | 0.7 | 1.5 | −1.13% | −2.09% | — |
| 09/26 | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.8 | −1.88% | −0.98% | — |
| 08/26 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | — | 0.5 | +0.92% | +0.92% | — |
| 07/26 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (4 ח׳) | — | — | 1.9 | 1.5 | −2.09% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.59% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.62% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.