קרן כספית

ילין לפידות (0D) כספית דולרית – נקובה $

מספר קרן 5142534 · ילין לפידות-ניהול קרנות נאמנות בע"מ · כספית מט"חית עם קונצרני

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 31.10.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים265 מיליוןש״ח
5 שניםמצטברת
3 שניםמצטברת
12 חודשיםתשואה
מתחילת השנה+1.17%תשואה
חודש+0.33%תשואה

בקרן כספית הדגש הוא תשואה קצרה, נזילות, מח״מ, רגישות לריבית והרכב מכשירים.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע קרנות כספית מט"חית עם קונצרני, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שניםתשואה
12 חודשיםתשואה
מתחילת השנה+1.17%תשואה
חודש+0.33%תשואה
הקרןממוצע קרנות כספית מט"חית עם קונצרני
6%4%2%0%

נזילות ומח״מ

נתוני נזילות ומח״מ המותאמים לקרן כספית.

מח״מ0.23 שניםתיק הקרן
נכסים נזילים100.0%לפי דיווח אחרון
תשואה שנתית ברוטו3.7%קצב 3 ח׳ · לפני דמי ניהול

סיכון וריבית

רגישות לשינויי ריבית ותנודתיות קצרה.

חשיפת מט״ח99.9%לפי דיווח אחרון
סטיית תקן—12 חודשים
רגישות לריבית0.23מח״מ

רגישות לריבית — שינוי משוער במחיר (%) לכל 1% שינוי בריבית. · סטיית תקן — תנודתיות התשואה. · חשיפת מט״ח — שיעור הנכסים שאינם שקליים.

מחשבון השקעה

סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.

החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).

חשיפות מרכזיות

  • 1.51% ישראללפי דיווח אחרון
  • 98.49% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 99.94% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
  • 0% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 0% מניות
  • 98.49% אג״ח ממשלתי
  • 1.41% אג״ח קונצרני
  • 0.1% מזומן
  • 0% אחר

מכשירים בפועל

פיקדונות, מק״מ ואג״ח קצר לפי הדיווח האחרון.

ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026

Top 10 מכשירים

99.79% מסך נכסי הקרן
  1. 1.TREASURY BILL B 12/01/2626.83%38.2 מ׳ ₪
  2. 2.TREASURY BILL B 11/17/2624.05%34.3 מ׳ ₪
  3. 3.TREASURY BILL B 11/24/2610.49%15.0 מ׳ ₪
  4. 4.TREASURY BILL B 11/10/269.74%13.9 מ׳ ₪
  5. 5.TREASURY BILL B 10/20/268.61%12.3 מ׳ ₪
  6. 6.TREASURY BILL B 12/08/267.48%10.7 מ׳ ₪
  7. 7.TREASURY BILL B 02/04/276.79%9.7 מ׳ ₪
  8. 8.TREASURY BILL B 11/03/263.27%4.7 מ׳ ₪
  9. 9.גלעד פקדון אגח ו1.41%2.0 מ׳ ₪
  10. 10.TREASURY BILL B 12/31/261.12%1.6 מ׳ ₪
99.79%Top 10 מכשירים

יתר האחזקות 0.21%

נתונים היסטוריים

נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשיצירות
(מ׳ ₪)		פדיונות
(מ׳ ₪)		זרימה נטו
(מ׳ ₪)		שינוי נכסים
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
10/26 — — 122 122 265 +0.33% +1.17% —
09/26 — — 101 102 143 +0.26% +0.84% —
08/26 132 30 102 40 41 +0.30% +0.58% —
07/26 43 2.5 40 — 0.8 +0.28% +0.28% —
06/26 0.8 0.0 0.8 — — 0.00% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

הראל (0D) כספית דולרית - נקובה $ +4.0% 12 חודשים · להשוואה +
הראל (0D) כספית נקובה ב-$ +4.0% 12 חודשים · להשוואה +
מיטב (0D) כספית דולרית - נקובה $ +3.9% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.10% ממוצע דמי ניהול שנתיים
  • 0.01% ממוצע דמי נאמנות
  • 0.11% ממוצע עלות כוללת

הממוצעים מבוססים על הקרן והקטגוריה; אין עמלת יציאה.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.