ילין לפידות מחקה (4A)י Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (112.85 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 0% ישראללפי דיווח אחרון
- 100% חו״למרכז הכובד בתיק
- 0.45% מט״חלפי דיווח אחרון
- 100% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 100% מניות
- 4.36% אג״ח ממשלתי
- 11.49% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0% אחר
החשיפה הכוללת 115.85% מנכסי הקרן — מעל 100% בשל חשיפה דרך חוזים עתידיים ונגזרים.
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 94.61% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אג״ח
10.43% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית משתנה11/343.20%0.9 מ׳ ₪
- 2.לאומי מסחרי141.10%0.3 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית משתנה11/301.09%0.3 מ׳ ₪
- 4.בינל הנפ מסחרי50.92%0.3 מ׳ ₪
- 5.מיכל פקדונות אגח א0.80%0.2 מ׳ ₪
- 6.מזרחי טפחות הנפ מסחרי60.74%0.2 מ׳ ₪
- 7.הראל פיקדון אגח ו0.73%0.2 מ׳ ₪
- 8.דניאל פקדונות אגח ה0.65%0.2 מ׳ ₪
- 9.פאי פלוס אגח ב0.60%0.2 מ׳ ₪
- 10.אביעד פקדון אגח ב0.60%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 84.18% · לא מדווח 5.39%
Top 1 מדדים ו־ETF
1.99% מסך נכסי הקרן- 1.INVESCO NASDAQ 100 ETF1.99%0.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 92.62% · לא מדווח 5.39%
Top 10 פיקדונות ומק״מ
52.12% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד10169.92%2.7 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד11169.50%2.6 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד1178.70%2.4 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד3176.78%1.9 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד12164.83%1.3 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד2174.34%1.2 מ׳ ₪
- 7.מלווה קצר מועד5173.86%1.1 מ׳ ₪
- 8.מלווה קצר מועד8172.87%0.8 מ׳ ₪
- 9.מלווה קצר מועד4171.24%0.3 מ׳ ₪
- 10.מלווה קצר מועד6170.08%
יתר האחזקות 42.49% · לא מדווח 5.39%
Top 2 מט״ח
3.37% מסך נכסי הקרן- 1.COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין2.75%0.8 מ׳ ₪
- 2.פיקדון בבנק מסוים0.62%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 91.24% · לא מדווח 5.39%
Top 1 אחר
21.23% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים21.23%5.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 73.38% · לא מדווח 5.39%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 15 | 15 | 42 | −2.08% | +24.64% | — |
| 09/26 | — | — | 6.2 | 6.8 | 27 | +3.19% | +27.29% | — |
| 08/26 | 6.7 | 0.9 | 5.8 | 2.0 | 20 | +4.68% | +23.35% | — |
| 07/26 | 4.6 | 1.1 | 3.5 | 5.7 | 18 | −7.32% | +17.84% | — |
| 06/26 | 6.4 | 0.7 | 5.7 | 7.6 | 13 | +0.05% | +27.14% | — |
| 05/26 | 7.2 | 0.3 | 6.9 | 3.4 | 5.1 | +10.05% | +27.08% | — |
| 04/26 | 3.2 | 0.3 | 3.0 | — | 1.7 | +15.48% | +15.48% | — |
| 03/26 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (8 ח׳) | — | — | 48 | 42 | +24.64% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.00% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.01% ממוצע דמי נאמנות
- 0.01% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.