אנליסט (00) כספית חיסכון
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן כספית הדגש הוא תשואה קצרה, נזילות, מח״מ, רגישות לריבית והרכב מכשירים.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות כספית שקלית, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
נזילות ומח״מ
נתוני נזילות ומח״מ המותאמים לקרן כספית.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 34 קרנות כספית שקלית, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון וריבית
רגישות לשינויי ריבית ותנודתיות קצרה.
רגישות לריבית — שינוי משוער במחיר (%) לכל 1% שינוי בריבית. · סטיית תקן — תנודתיות התשואה. · חשיפת מט״ח — שיעור הנכסים שאינם שקליים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 17.53% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 0% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 69% אג״ח קונצרני
- 24.49% מזומן
- 6.51% אחר
מכשירים בפועל
פיקדונות, מק״מ ואג״ח קצר לפי הדיווח האחרון.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מכשירים
24.49% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים14.55%227.4 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד10161.91%29.9 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד6171.81%28.3 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד3171.72%26.9 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד7170.99%15.5 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד8170.99%15.5 מ׳ ₪
- 7.מלווה קצר מועד1170.87%13.6 מ׳ ₪
- 8.מלווה קצר מועד9160.71%11.1 מ׳ ₪
- 9.מלווה קצר מועד4170.64%10.1 מ׳ ₪
- 10.מלווה קצר מועד12160.30%4.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 75.01% · לא מדווח 0.5%
אין אחזקות במדדים ו־ETF בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 מכשירים
36.07% מסך נכסי הקרן- 1.אלה פקדונות אגח ו6.51%101.7 מ׳ ₪
- 2.פאי פיקדונות אגח ב6.11%95.4 מ׳ ₪
- 3.גלעד פקדון אגח א5.83%91.0 מ׳ ₪
- 4.הראל פיקדון אגח ג4.99%78.0 מ׳ ₪
- 5.מיכל פקדונות אגח א2.96%46.3 מ׳ ₪
- 6.נאוי גרופ נעמ-11ל2.17%34.0 מ׳ ₪
- 7.הראל פיקדון אגח ד2.02%31.6 מ׳ ₪
- 8.אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל1.93%30.1 מ׳ ₪
- 9.מגה אור נעמ-7ל1.91%29.8 מ׳ ₪
- 10.ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח1.64%25.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 63.43% · לא מדווח 0.5%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
Top 1 מכשירים
6.01% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים6.01%94.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 93.49% · לא מדווח 0.5%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -80 | -76 | 1,486 | +0.28% | +3.18% | +3.86% |
| 09/26 | — | — | -4.7 | -0.1 | 1,562 | +0.29% | +2.89% | +3.95% |
| 08/26 | 104 | 109 | -4.4 | -31 | 1,562 | +0.27% | +2.59% | +4.05% |
| 07/26 | 100 | 136 | -36 | 9.0 | 1,593 | +0.30% | +2.31% | +4.18% |
| 06/26 | 239 | 235 | 3.4 | 16 | 1,584 | +0.34% | +2.00% | +4.30% |
| 05/26 | 229 | 218 | 11 | 235 | 1,568 | +0.32% | +1.65% | +4.37% |
| 04/26 | 403 | 174 | 230 | -39 | 1,334 | +0.35% | +1.32% | +4.46% |
| 03/26 | 126 | 169 | -43 | -18 | 1,373 | +0.31% | +0.97% | +4.46% |
| 02/26 | 146 | 168 | -22 | -12 | 1,391 | +0.30% | +0.66% | — |
| 01/26 | 186 | 203 | -17 | -93 | 1,403 | +0.36% | +0.36% | — |
| 12/25 | 186 | 284 | -97 | 4.0 | 1,496 | +0.29% | +3.46% | — |
| 11/25 | 184 | 186 | -1.6 | -7.1 | 1,492 | +0.37% | +3.16% | — |
| 10/25 | 181 | 194 | -13 | 55 | 1,499 | +0.37% | +2.78% | — |
| 09/25 | 217 | 168 | 50 | 120 | 1,444 | +0.38% | +2.40% | — |
| 08/25 | 254 | 139 | 115 | 390 | 1,323 | +0.40% | +2.01% | — |
| 07/25 | — | — | 181 | 184 | 933 | +0.42% | +1.60% | — |
| 06/25 | — | — | 333 | 335 | 749 | +0.42% | +1.18% | — |
| 05/25 | — | — | 336 | 336 | 415 | +0.41% | +0.76% | — |
| 04/25 | — | — | — | — | 78 | +0.35% | +0.35% | — |
| 03/25 | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 36 | 1,486 | +3.18% |
| 2025 (10 ח׳) | — | — | 902 | 1,496 | +3.46% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.12% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.01% ממוצע דמי נאמנות
- 0.13% ממוצע עלות כוללת
הממוצעים מבוססים על הקרן והקטגוריה; אין עמלת יציאה.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.