אנליסט (2B)י 30/70
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (122.37 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־2.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 57 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 98.07% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 1.93% חו״ללפי דיווח אחרון
- 3.14% מט״חלפי דיווח אחרון
- 1% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 21.48% מניות
- 3.83% אג״ח ממשלתי
- 63.37% אג״ח קונצרני
- 11.32% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.57% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
8.61% מסך נכסי הקרן- 1.טבע מר1.53%7.5 מ׳ ₪
- 2.בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח1.00%4.9 מ׳ ₪
- 3.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח1.00%4.9 מ׳ ₪
- 4.אלביט מערכות0.86%4.2 מ׳ ₪
- 5.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.84%4.1 מ׳ ₪
- 6.טאואר0.83%4.0 מ׳ ₪
- 7.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.81%3.9 מ׳ ₪
- 8.אנרג'יקס0.63%3.1 מ׳ ₪
- 9.ישראכרט0.63%3.1 מ׳ ₪
- 10.קבוצת דלק0.48%2.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 90.96% · לא מדווח 0.43%
Top 10 אג״ח
8.74% מסך נכסי הקרן- 1.אלוני חץ אגח טו1.01%4.9 מ׳ ₪
- 2.דיסקונט השקע אגח יא1.00%4.9 מ׳ ₪
- 3.לאומי אגח סד187 '0.97%4.8 מ׳ ₪
- 4.בית זיקוק אשדוד אגח20.88%4.3 מ׳ ₪
- 5.מגה אור אגח יא0.84%4.1 מ׳ ₪
- 6.ממשל שקלית03270.82%4.0 מ׳ ₪
- 7.אמות אגח ט0.81%4.0 מ׳ ₪
- 8.פועלים אגח1060.81%4.0 מ׳ ₪
- 9.רבוע נדלן אגח ט0.80%3.9 מ׳ ₪
- 10.אלוני חץ אגח טז0.80%3.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 90.83% · לא מדווח 0.43%
Top 6 מדדים ו־ETF
1.82% מסך נכסי הקרן- 1.INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.35%1.7 מ׳ ₪
- 2.VANGUARD RUSSELL 2000 ETF0.35%1.7 מ׳ ₪
- 3.תכלית סל תאSME600.33%1.6 מ׳ ₪
- 4.תכלית סל תא1250.28%1.4 מ׳ ₪
- 5.תכלית סל תא900.28%1.4 מ׳ ₪
- 6.VANGUARD INDUSTRIALS ETF0.23%1.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.75% · לא מדווח 0.43%
Top 7 פיקדונות ומק״מ
10.12% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים3.68%18.0 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד7171.99%9.7 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד8171.39%6.8 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד5171.20%5.9 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד6170.80%3.9 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד1170.61%3.0 מ׳ ₪
- 7.מלווה קצר מועד12160.45%2.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 89.45% · לא מדווח 0.43%
Top 1 מט״ח
1.2% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים1.20%5.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.37% · לא מדווח 0.43%
Top 5 אחר
0.24% מסך נכסי הקרן- 1.תדיראן גרופ אפ10.14%0.2 מ׳ ₪
- 2.מניבים ריט אפ50.04%0.1 מ׳ ₪
- 3.אנרג'יקס אפ40.02%
- 4.אוריין אפ10.02%
- 5.ארי נדלן אפ20.02%
יתר האחזקות 99.33% · לא מדווח 0.43%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 53 | 50 | 540 | −0.61% | +4.30% | +7.79% |
| 09/26 | — | — | 51 | 50 | 489 | −0.18% | +4.94% | +10.87% |
| 08/26 | 59 | 8.1 | 51 | 50 | 439 | −0.21% | +5.13% | +12.59% |
| 07/26 | 55 | 6.5 | 49 | 31 | 390 | +0.24% | +5.35% | +14.21% |
| 06/26 | 48 | 13 | 35 | 42 | 358 | −1.12% | +5.10% | +14.96% |
| 05/26 | 46 | 7.9 | 38 | 38 | 316 | +1.39% | +6.29% | +21.04% |
| 04/26 | 35 | 4.0 | 31 | 30 | 278 | +2.34% | +4.83% | +21.17% |
| 03/26 | 40 | 8.2 | 32 | 42 | 248 | −0.60% | +2.44% | +20.58% |
| 02/26 | 50 | 9.0 | 41 | 46 | 206 | +0.50% | +3.06% | +19.21% |
| 01/26 | 47 | 5.5 | 42 | 54 | 160 | +2.55% | +2.55% | +20.36% |
| 12/25 | 55 | 3.0 | 51 | 20 | 106 | +1.82% | +18.78% | +18.78% |
| 11/25 | 21 | 2.1 | 19 | 12 | 86 | +1.51% | +16.66% | — |
| 10/25 | 11 | 0.4 | 11 | 5.2 | 74 | +2.23% | +14.93% | — |
| 09/25 | 5.4 | 1.1 | 4.3 | 6.9 | 68 | +1.36% | +12.42% | — |
| 08/25 | 6.7 | 0.7 | 6.0 | 17 | 61 | +1.23% | +10.91% | — |
| 07/25 | — | — | 16 | 16 | 44 | +0.90% | +9.57% | — |
| 06/25 | — | — | 14 | 14 | 28 | +4.11% | +8.59% | — |
| 05/25 | — | — | 3.9 | 4.0 | 14 | +1.50% | +4.31% | — |
| 04/25 | — | — | 1.6 | 1.7 | 9.5 | +1.84% | +2.77% | — |
| 03/25 | — | — | 2.3 | 2.2 | 7.8 | −1.73% | +0.91% | — |
| 02/25 | — | — | 4.2 | 4.2 | 5.6 | +1.47% | +2.69% | — |
| 01/25 | — | — | — | — | 1.4 | +1.20% | +1.20% | — |
| 12/24 | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 423 | 540 | +4.30% |
| 2025 | — | — | 133 | 106 | +18.78% |
| 2024 (1 ח׳) | — | — | 0.0 | — | 0.00% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.58% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.02% ממוצע דמי נאמנות
- 0.60% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.