ילין לפידות מחקה (4D)י S&P 500
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (110.58 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־2.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 69 קרנות מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 0% ישראללפי דיווח אחרון
- 100% חו״למרכז הכובד בתיק
- 100% מט״חלפי דיווח אחרון
- 100% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 100% מניות
- 5.34% אג״ח ממשלתי
- 22.87% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0% אחר
החשיפה הכוללת 128.21% מנכסי הקרן — מעל 100% בשל חשיפה דרך חוזים עתידיים ונגזרים.
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 93.17% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אג״ח
12.12% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית משתנה11/342.46%5.3 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית משתנה11/301.83%4.0 מ׳ ₪
- 3.פאי ריביות אגח ד1.18%2.5 מ׳ ₪
- 4.מזרחי טפחות הנפ מסחרי61.07%2.3 מ׳ ₪
- 5.לאומי מסחרי141.02%2.2 מ׳ ₪
- 6.מיכל פקדונות אגח א1.01%2.2 מ׳ ₪
- 7.בינל הנפ מסחרי50.93%2.0 מ׳ ₪
- 8.לאומי מסחרי130.93%2.0 מ׳ ₪
- 9.פועלים מסחרי30.85%1.8 מ׳ ₪
- 10.דיסק מנ מסחרי90.84%1.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 81.05% · לא מדווח 6.83%
Top 1 מדדים ו־ETF
0.44% מסך נכסי הקרן- 1.ISHARES CORE S&P 500 ETF0.44%0.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 92.73% · לא מדווח 6.83%
Top 10 פיקדונות ומק״מ
61.97% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים18.09%39.1 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד101614.05%30.3 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד11167.99%17.2 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד2175.01%10.8 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד5173.99%8.6 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד8173.78%8.2 מ׳ ₪
- 7.מלווה קצר מועד12163.55%7.7 מ׳ ₪
- 8.מלווה קצר מועד3172.83%6.1 מ׳ ₪
- 9.מלווה קצר מועד1171.80%3.9 מ׳ ₪
- 10.מלווה קצר מועד7170.88%1.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 31.2% · לא מדווח 6.83%
Top 2 מט״ח
1.83% מסך נכסי הקרן- 1.COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין1.75%3.8 מ׳ ₪
- 2.פיקדון בבנק מסוים0.08%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 91.34% · לא מדווח 6.83%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 16 | 23 | 238 | +2.89% | +11.78% | +10.08% |
| 09/26 | — | — | 13 | 18 | 216 | +2.26% | +8.64% | +7.35% |
| 08/26 | 19 | 3.7 | 15 | 22 | 198 | +1.29% | +6.24% | +7.54% |
| 07/26 | 21 | 2.2 | 19 | 24 | 176 | +2.13% | +4.89% | +7.01% |
| 06/26 | 20 | 2.6 | 17 | 12 | 152 | +4.36% | +2.71% | +7.82% |
| 05/26 | 13 | 2.1 | 11 | 19 | 139 | +0.80% | −1.58% | +4.20% |
| 04/26 | 17 | 1.5 | 15 | 7.9 | 120 | +3.03% | −2.36% | +6.73% |
| 03/26 | 16 | 2.7 | 13 | 4.7 | 113 | −4.86% | −5.24% | −0.34% |
| 02/26 | 6.4 | 2.5 | 3.9 | 10 | 108 | +0.64% | −0.40% | +5.07% |
| 01/26 | 15 | 3.9 | 12 | 4.2 | 97 | −1.03% | −1.03% | +0.51% |
| 12/25 | 10 | 3.9 | 6.2 | 7.8 | 93 | −2.01% | +2.98% | +2.98% |
| 11/25 | 9.1 | 1.8 | 7.3 | 7.7 | 85 | +0.50% | +5.09% | +2.65% |
| 10/25 | 8.6 | 1.2 | 7.4 | 13 | 78 | +0.34% | +4.57% | — |
| 09/25 | 14 | 2.6 | 11 | 13 | 65 | +2.44% | +4.21% | — |
| 08/25 | 13 | 0.5 | 12 | 18 | 52 | +0.79% | +1.74% | — |
| 07/25 | — | — | 6.6 | 7.4 | 34 | +2.90% | +0.94% | — |
| 06/25 | — | — | 8.0 | 8.2 | 27 | +0.86% | −1.90% | — |
| 05/25 | — | — | 3.9 | 4.4 | 19 | +3.24% | −2.74% | — |
| 04/25 | — | — | 3.8 | 3.4 | 14 | −3.79% | −5.79% | — |
| 03/25 | — | — | 2.8 | 2.8 | 11 | +0.30% | −2.08% | — |
| 02/25 | — | — | 3.5 | 3.3 | 8.0 | −3.73% | −2.37% | — |
| 01/25 | — | — | 3.6 | 3.6 | 4.7 | +1.41% | +1.41% | — |
| 12/24 | — | — | — | — | 1.1 | −2.32% | −2.32% | — |
| 11/24 | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 136 | 238 | +11.78% |
| 2025 | — | — | 77 | 93 | +2.98% |
| 2024 (2 ח׳) | — | — | 0.0 | 1.1 | −2.32% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.00% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.02% ממוצע דמי נאמנות
- 0.02% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.