איילון (0D) כספית דולרית – נקובה דולר
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן כספית הדגש הוא תשואה קצרה, נזילות, מח״מ, רגישות לריבית והרכב מכשירים.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות כספית מט"חית עם קונצרני, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
נזילות ומח״מ
נתוני נזילות ומח״מ המותאמים לקרן כספית.
הקרן נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 24 קרנות כספית מט"חית עם קונצרני, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.
סיכון וריבית
רגישות לשינויי ריבית ותנודתיות קצרה.
רגישות לריבית — שינוי משוער במחיר (%) לכל 1% שינוי בריבית. · סטיית תקן — תנודתיות התשואה. · חשיפת מט״ח — שיעור הנכסים שאינם שקליים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 7.76% ישראללפי דיווח אחרון
- 92.24% חו״למרכז הכובד בתיק
- 100% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0.01% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 0% מניות
- 90.17% אג״ח ממשלתי
- 2.7% אג״ח קונצרני
- 6.49% מזומן
- 0.64% אחר
מכשירים בפועל
פיקדונות, מק״מ ואג״ח קצר לפי הדיווח האחרון.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות בפיקדונות ומק״מ בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות במדדים ו־ETF בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 מכשירים
84.49% מסך נכסי הקרן- 1.TREASURY BILL B 10/22/2615.10%81.7 מ׳ ₪
- 2.TREASURY BILL B 10/01/2614.45%78.2 מ׳ ₪
- 3.TREASURY BILL B 11/17/2613.93%75.4 מ׳ ₪
- 4.TREASURY BILL B 11/12/2613.66%73.9 מ׳ ₪
- 5.TREASURY BILL B 09/17/2612.15%65.8 מ׳ ₪
- 6.TREASURY BILL B 09/08/264.31%23.3 מ׳ ₪
- 7.TREASURY BILL B 11/24/264.06%22.0 מ׳ ₪
- 8.TREASURY BILL B 02/04/272.99%16.2 מ׳ ₪
- 9.TREASURY BILL B 11/27/261.92%10.4 מ׳ ₪
- 10.TREASURY BILL B 11/05/261.92%10.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 14.87% · לא מדווח 0.64%
Top 1 מכשירים
6.49% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים6.49%35.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 92.87% · לא מדווח 0.64%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 15 | 16 | 558 | +0.31% | +2.94% | +3.63% |
| 09/26 | — | — | 0.9 | 2.4 | 541 | +0.28% | +2.62% | +3.65% |
| 08/26 | 72 | 59 | 13 | -20 | 539 | +0.32% | +2.34% | +3.74% |
| 07/26 | 68 | 106 | -38 | 123 | 559 | +0.30% | +2.01% | +3.76% |
| 06/26 | 168 | 73 | 95 | 123 | 436 | +0.31% | +1.71% | +3.80% |
| 05/26 | 165 | 27 | 138 | -22 | 314 | +0.26% | +1.39% | +3.87% |
| 04/26 | 105 | 104 | 0.4 | 118 | 336 | +0.29% | +1.12% | +3.95% |
| 03/26 | 183 | 69 | 115 | 81 | 218 | +0.31% | +0.83% | +3.99% |
| 02/26 | 98 | 20 | 78 | 80 | 136 | +0.26% | +0.51% | +4.04% |
| 01/26 | 93 | 10 | 83 | 2.1 | 56 | +0.26% | +0.26% | +4.11% |
| 12/25 | 6.0 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 54 | +0.39% | +4.16% | +4.16% |
| 11/25 | 6.6 | 4.5 | 2.2 | -1.0 | 51 | +0.28% | +3.75% | +4.19% |
| 10/25 | 2.9 | 3.1 | -0.2 | -29 | 52 | +0.33% | +3.46% | +4.17% |
| 09/25 | 8.2 | 38 | -29 | 57 | 82 | +0.37% | +3.13% | — |
| 08/25 | 59 | 0.9 | 58 | 9.5 | 25 | +0.34% | +2.75% | — |
| 07/25 | — | — | 1.6 | 1.6 | 15 | +0.34% | +2.40% | — |
| 06/25 | — | — | 0.5 | 0.5 | 14 | +0.37% | +2.06% | — |
| 05/25 | — | — | -6.9 | -6.8 | 13 | +0.34% | +1.68% | — |
| 04/25 | — | — | 7.8 | 7.8 | 20 | +0.33% | +1.33% | — |
| 03/25 | — | — | 1.5 | 1.5 | 12 | +0.37% | +0.99% | — |
| 02/25 | — | — | 2.5 | 2.5 | 11 | +0.32% | +0.63% | — |
| 01/25 | — | — | 1.8 | 1.8 | 8.1 | +0.31% | +0.31% | — |
| 12/24 | — | — | 6.3 | 6.3 | 6.3 | +0.42% | +0.68% | — |
| 11/24 | — | — | — | — | 0.0 | +0.26% | +0.26% | — |
| 10/24 | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 498 | 558 | +2.94% |
| 2025 | — | — | 43 | 54 | +4.16% |
| 2024 (3 ח׳) | — | — | 6.3 | 6.3 | +0.68% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.12% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.01% ממוצע דמי נאמנות
- 0.13% ממוצע עלות כוללת
הממוצעים מבוססים על הקרן והקטגוריה; אין עמלת יציאה.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.