אילים (4B) מניות ישראל
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (142.59 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות מניות לפי שווי שוק, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־24.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות מניות לפי שווי שוק.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 163 קרנות מניות לפי שווי שוק, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0.03% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 100% מניות
- 2.47% אג״ח ממשלתי
- 0.53% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0% אחר
החשיפה הכוללת 103% מנכסי הקרן — מעל 100% בשל חשיפה דרך חוזים עתידיים ונגזרים.
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־101.1%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
28.26% מסך נכסי הקרן- 1.נתנאל גרופ מר 1 שח3.59%0.6 מ׳ ₪
- 2.אב-גד החזקות3.47%0.6 מ׳ ₪
- 3.שובל3.46%0.6 מ׳ ₪
- 4.ישראל קנדה 1 שח2.93%0.5 מ׳ ₪
- 5.נייס מ"ר 1 ש"ח2.91%0.5 מ׳ ₪
- 6.אנרג'יקס2.72%0.5 מ׳ ₪
- 7.אל על 1 שח2.55%0.5 מ׳ ₪
- 8.פאי סיאם2.37%0.4 מ׳ ₪
- 9.אאורה מר2.16%0.4 מ׳ ₪
- 10.ג'י סיטי בע"מ2.10%0.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 71.74%
Top 3 אג״ח
3% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל שקלית11/52 2.8%1.99%0.4 מ׳ ₪
- 2.יסודות איתנים אג ב0.53%0.1 מ׳ ₪
- 3.ממשל שקלית03470.48%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97%
Top 6 מדדים ו־ETF
38.33% מסך נכסי הקרן- 1.איביאי סל ת"א-ביטוח9.57%1.7 מ׳ ₪
- 2.MTFסל אנד אנר מתחד ישראל9.53%1.7 מ׳ ₪
- 3.קסם RUSSELL 2000 ETF ממ5.78%1.0 מ׳ ₪
- 4.תכלית סל תא-ביטוח4.99%0.9 מ׳ ₪
- 5.תכלית סל תא-בנייה4.54%0.8 מ׳ ₪
- 6.מור סל NASDAQ100 ממ3.92%0.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 61.67%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
1.35% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים1.35%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.65%
Top 1 מט״ח
0.03% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.03%
יתר האחזקות 99.97%
Top 3 אחר
0.72% מסך נכסי הקרן- 1.פאי סיאם אופ10.40%
- 2.שיכון ובינוי אנרגיה אפ10.28%
- 3.שובל הנדסה אופ10.04%
יתר האחזקות 99.28%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 0.0 | -1.0 | 17 | −5.44% | −6.17% | −10.68% |
| 09/26 | — | — | -1.8 | -2.0 | 18 | −1.24% | −0.77% | +1.75% |
| 08/26 | 0.2 | 2.1 | -2.0 | -1.9 | 20 | +0.39% | +0.47% | +4.78% |
| 07/26 | 0.3 | 1.7 | -1.4 | -3.0 | 22 | −2.54% | +0.08% | +0.13% |
| 06/26 | 1.0 | 1.5 | -0.5 | 0.0 | 25 | −10.27% | +2.70% | +0.32% |
| 05/26 | 0.4 | 1.6 | -1.2 | 1.8 | 25 | +4.86% | +14.45% | +27.70% |
| 04/26 | 0.6 | 1.0 | -0.4 | -1.3 | 23 | +9.72% | +9.14% | +26.58% |
| 03/26 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | -1.8 | 24 | −5.81% | −0.53% | +24.36% |
| 02/26 | 0.4 | 2.3 | -1.9 | 2.2 | 26 | +0.34% | +5.61% | +15.30% |
| 01/26 | 4.0 | 2.8 | 1.1 | -5.2 | 24 | +5.26% | +5.26% | +17.34% |
| 12/25 | 1.1 | 6.0 | -5.0 | -0.9 | 29 | −1.20% | +21.62% | +21.62% |
| 11/25 | 2.9 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 30 | −3.66% | +23.09% | +34.11% |
| 10/25 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | -1.0 | 27 | +7.72% | +27.77% | +50.70% |
| 09/25 | 1.3 | 2.7 | -1.3 | -2.3 | 28 | +1.71% | +18.61% | +49.45% |
| 08/25 | 1.5 | 2.6 | -1.1 | 1.6 | 30 | −4.07% | +16.62% | +50.82% |
| 07/25 | — | — | 1.1 | 0.4 | 28 | −2.35% | +21.57% | +60.57% |
| 06/25 | — | — | -4.1 | -0.1 | 28 | +14.21% | +24.49% | +76.67% |
| 05/25 | — | — | -0.5 | 0.6 | 28 | +3.95% | +9.01% | +50.43% |
| 04/25 | — | — | -22 | -19 | 28 | +7.80% | +4.87% | — |
| 03/25 | — | — | 14 | 9.6 | 46 | −12.67% | −2.72% | — |
| 02/25 | — | — | 24 | 24 | 36 | +2.12% | +11.40% | — |
| 01/25 | — | — | 8.1 | 8.5 | 13 | +9.09% | +9.09% | — |
| 12/24 | — | — | 0.6 | 0.9 | 4.0 | +8.95% | +38.00% | — |
| 11/24 | — | — | -0.2 | 0.1 | 3.1 | +8.26% | +26.66% | — |
| 10/24 | — | — | 0.3 | 0.5 | 3.0 | +6.82% | +16.99% | — |
| 09/24 | — | — | 0.8 | 0.8 | 2.5 | +2.64% | +9.52% | — |
| 08/24 | — | — | 1.1 | 1.1 | 1.7 | +2.14% | +6.71% | — |
| 07/24 | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.6 | +7.44% | +4.47% | — |
| 06/24 | — | — | — | — | 0.5 | −2.76% | −2.76% | — |
| 05/24 | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -7.9 | 17 | −6.17% |
| 2025 | — | — | 14 | 29 | +21.62% |
| 2024 (8 ח׳) | — | — | 2.7 | 4.0 | +38.00% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.79% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.82% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.