תכלית TTF י(0D)י S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (96.70 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות חברות והמרה חשופת מט"ח - ארוך, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות חברות והמרה חשופת מט"ח - ארוך.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 3 קרנות חברות והמרה חשופת מט"ח - ארוך, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 0% ישראללפי דיווח אחרון
- 100% חו״למרכז הכובד בתיק
- 100% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 0% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 100% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־101.18%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אג״ח
33.84% מסך נכסי הקרן- 1.AMAZON.COM INC AMZN 4.55 03/13/333.43%1.2 מ׳ ₪
- 2.AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/333.39%1.2 מ׳ ₪
- 3.CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/303.39%1.2 מ׳ ₪
- 4.ABBOTT LABORATORIES ABT 4.3 03/15/333.38%1.2 מ׳ ₪
- 5.AMERICAN EXPRESS CO AXP 4.918 07/20/333.38%1.2 מ׳ ₪
- 6.BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/33.38%1.2 מ׳ ₪
- 7.VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/323.38%1.2 מ׳ ₪
- 8.BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/333.37%1.2 מ׳ ₪
- 9.BROADCOM INC AVGO 3.419 04/15/333.37%1.2 מ׳ ₪
- 10.INTEL CORP INTC 5.2 02/10/333.37%1.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 66.16%
אין אחזקות במדדים ו־ETF בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות בפיקדונות ומק״מ בדיווח האחרון של הקרן.
Top 1 מט״ח
0.61% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.61%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.39%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -1.6 | -0.5 | 34 | +3.07% | −4.08% | −5.36% |
| 09/26 | — | — | -1.7 | -1.7 | 34 | +0.07% | −6.94% | −9.38% |
| 08/26 | 0.5 | 1.5 | -1.0 | 1.6 | 36 | −2.11% | −7.00% | −9.53% |
| 07/26 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 34 | +2.00% | −4.99% | −7.87% |
| 06/26 | 0.7 | 1.5 | -0.9 | -1.0 | 33 | +5.30% | −6.86% | −9.19% |
| 05/26 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | -3.2 | 34 | −4.01% | −11.54% | −16.02% |
| 04/26 | 0.2 | 0.9 | -0.7 | -1.4 | 38 | −6.68% | −7.85% | −15.41% |
| 03/26 | 0.2 | 1.1 | -1.0 | -1.6 | 39 | −0.95% | −1.26% | −11.36% |
| 02/26 | 0.2 | 2.7 | -2.6 | -2.8 | 41 | +2.52% | −0.31% | −5.61% |
| 01/26 | 0.6 | 2.2 | -1.6 | -2.6 | 43 | −2.76% | −2.76% | −7.02% |
| 12/25 | 0.3 | 1.7 | -1.4 | 0.5 | 46 | −2.71% | −5.57% | −5.57% |
| 11/25 | 1.2 | 1.3 | -0.1 | -3.4 | 46 | +1.41% | −2.94% | −3.95% |
| 10/25 | 0.7 | 3.5 | -2.8 | 1.6 | 49 | −1.31% | −4.29% | −6.60% |
| 09/25 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 3.5 | 47 | −0.11% | −3.03% | −7.00% |
| 08/25 | 4.4 | 0.8 | 3.6 | 1.0 | 44 | −0.31% | −2.92% | −4.34% |
| 07/25 | — | — | 2.5 | 2.7 | 43 | +0.54% | −2.62% | −5.26% |
| 06/25 | — | — | -0.2 | -1.3 | 40 | −2.62% | −3.14% | −3.32% |
| 05/25 | — | — | 0.3 | -1.1 | 41 | −3.30% | −0.53% | +2.20% |
| 04/25 | — | — | 2.1 | 1.2 | 43 | −2.21% | +2.87% | +5.87% |
| 03/25 | — | — | -2.5 | -0.2 | 41 | +5.47% | +5.19% | +8.19% |
| 02/25 | — | — | -1.4 | -1.0 | 42 | +0.99% | −0.27% | +6.76% |
| 01/25 | — | — | -0.9 | -1.4 | 43 | −1.25% | −1.25% | +2.01% |
| 12/24 | — | — | -0.6 | -1.1 | 44 | −1.04% | +3.73% | +3.73% |
| 11/24 | — | — | 0.7 | 0.1 | 45 | −1.39% | +4.82% | +5.12% |
| 10/24 | — | — | 8.3 | 7.7 | 45 | −1.73% | +6.29% | — |
| 09/24 | — | — | -0.3 | 0.7 | 37 | +2.75% | +8.16% | — |
| 08/24 | — | — | 2.6 | 2.2 | 37 | −1.28% | +5.27% | — |
| 07/24 | — | — | 7.1 | 7.8 | 34 | +2.60% | +6.63% | — |
| 06/24 | — | — | 2.1 | 2.8 | 27 | +2.94% | +3.92% | — |
| 05/24 | — | — | 1.4 | 1.4 | 24 | +0.17% | +0.96% | — |
| 04/24 | — | — | 3.1 | 3.1 | 22 | −0.07% | +0.79% | — |
| 03/24 | — | — | -0.1 | 0.7 | 19 | +4.08% | +0.86% | — |
| 02/24 | — | — | 5.9 | 5.4 | 19 | −3.50% | −3.09% | — |
| 01/24 | — | — | 7.7 | 7.7 | 13 | +0.43% | +0.43% | — |
| 12/23 | — | — | — | — | 5.4 | +0.29% | +0.29% | — |
| 11/23 | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -9.7 | 34 | −4.08% |
| 2025 | — | — | 0.9 | 46 | −5.57% |
| 2024 | — | — | 38 | 44 | +3.73% |
| 2023 (2 ח׳) | — | — | 0.0 | 5.4 | +0.29% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.25% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.28% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.