FOREST י(2B)י 30/70
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (137.61 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־2.2 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 57 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 99.93% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0.07% חו״ללפי דיווח אחרון
- 2.92% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.07% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 25.41% מניות
- 11.94% אג״ח ממשלתי
- 62.11% אג״ח קונצרני
- 0.54% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
8.52% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח1.53%1.5 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח1.52%1.5 מ׳ ₪
- 3.מור גמל ופנסיה0.77%0.8 מ׳ ₪
- 4.מזרחי טפחות ע'ש0.77%0.8 מ׳ ₪
- 5.טיב טעם הולדינגס0.25 שח0.71%0.7 מ׳ ₪
- 6.דיסקונט א0.71%0.7 מ׳ ₪
- 7.הבינלאומי 0.05 ש"ח0.66%0.7 מ׳ ₪
- 8.ויליפוד אינטרנשיונל0.63%0.6 מ׳ ₪
- 9.ארד מ"ר 0.1 ש"ח0.62%0.6 מ׳ ₪
- 10.פלסאון תעשיות 1 שח0.60%0.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 91.48%
Top 10 אג״ח
20.07% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה0431 2%3.53%3.5 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית צמודה0529 0.5%2.94%2.9 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית שקלית03/30 1.00%2.58%2.6 מ׳ ₪
- 4.ממשל שקלית8/29 4.60%2.02%2.0 מ׳ ₪
- 5.יו.אמ.איץ 'אגח ב1.67%1.7 מ׳ ₪
- 6.נאייקס אגח א1.56%1.5 מ׳ ₪
- 7.צור אגח יג1.51%1.5 מ׳ ₪
- 8.מגוריט אגח ה1.45%1.4 מ׳ ₪
- 9.מגוריט אגח ח1.41%1.4 מ׳ ₪
- 10.ג'י סיטי אגח כ1.40%1.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 79.93%
אין אחזקות במדדים ו־ETF בדיווח האחרון של הקרן.
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.77% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.77%0.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.23%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
Top 1 אחר
0.01% מסך נכסי הקרן- 1.אדגר אופ90.01%
יתר האחזקות 99.99%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 1.4 | 0.8 | 100 | −0.58% | +1.23% | +3.20% |
| 09/26 | — | — | -4.6 | -5.0 | 99 | −0.43% | +1.82% | +4.80% |
| 08/26 | 1.2 | 7.0 | -5.8 | -4.0 | 104 | +0.74% | +2.26% | +5.86% |
| 07/26 | 3.0 | 7.9 | -4.8 | -10 | 108 | +0.78% | +1.51% | +5.62% |
| 06/26 | 3.0 | 12 | -9.0 | -14 | 119 | −1.13% | +0.73% | +5.51% |
| 05/26 | 1.4 | 16 | -14 | 0.6 | 132 | +0.57% | +1.88% | +10.35% |
| 04/26 | 2.2 | 3.9 | -1.7 | -2.8 | 132 | +1.76% | +1.31% | +11.97% |
| 03/26 | 6.5 | 8.0 | -1.5 | -4.0 | 134 | −0.93% | −0.44% | +11.87% |
| 02/26 | 3.0 | 6.5 | -3.4 | 0.8 | 138 | −0.43% | +0.49% | +11.47% |
| 01/26 | 3.2 | 3.7 | -0.5 | 11 | 138 | +0.93% | +0.93% | +13.17% |
| 12/25 | 14 | 4.5 | 9.5 | 7.1 | 127 | +0.99% | +14.03% | +14.03% |
| 11/25 | 7.9 | 2.0 | 5.9 | 4.9 | 120 | +0.94% | +12.91% | +15.76% |
| 10/25 | 7.4 | 3.6 | 3.8 | 2.5 | 115 | +0.97% | +11.86% | +18.44% |
| 09/25 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 8.4 | 112 | +0.57% | +10.78% | +19.29% |
| 08/25 | 10 | 2.6 | 7.8 | 22 | 104 | +0.51% | +10.15% | +20.01% |
| 07/25 | — | — | 32 | 33 | 82 | +0.68% | +9.59% | +21.77% |
| 06/25 | — | — | 12 | 13 | 49 | +3.40% | +8.85% | +22.60% |
| 05/25 | — | — | 2.8 | 3.5 | 36 | +2.04% | +5.27% | +17.85% |
| 04/25 | — | — | 0.6 | 1.1 | 32 | +1.67% | +3.17% | +15.38% |
| 03/25 | — | — | 2.2 | 1.8 | 31 | −1.29% | +1.47% | +13.35% |
| 02/25 | — | — | 4.5 | 4.8 | 30 | +1.09% | +2.80% | +15.68% |
| 01/25 | — | — | 3.7 | 4.0 | 25 | +1.69% | +1.69% | +16.72% |
| 12/24 | — | — | 1.2 | 1.7 | 21 | +2.53% | +15.48% | +15.48% |
| 11/24 | — | — | 0.2 | 0.8 | 19 | +3.28% | +12.63% | +15.62% |
| 10/24 | — | — | -0.5 | -0.2 | 18 | +1.69% | +9.06% | +16.36% |
| 09/24 | — | — | 0.5 | 0.7 | 18 | +1.18% | +7.24% | +9.13% |
| 08/24 | — | — | -0.6 | -0.2 | 18 | +1.99% | +5.99% | +7.99% |
| 07/24 | — | — | -1.0 | -0.7 | 18 | +1.36% | +3.93% | +6.05% |
| 06/24 | — | — | 0.5 | 0.4 | 19 | −0.60% | +2.53% | +6.12% |
| 05/24 | — | — | 0.0 | 0.0 | 18 | −0.10% | +3.15% | +7.60% |
| 04/24 | — | — | 0.4 | 0.4 | 18 | −0.12% | +3.26% | +9.12% |
| 03/24 | — | — | -0.5 | -0.4 | 18 | +0.75% | +3.38% | +11.06% |
| 02/24 | — | — | 0.0 | 0.4 | 18 | +2.00% | +2.62% | +10.40% |
| 01/24 | — | — | 0.7 | 0.8 | 18 | +0.61% | +0.61% | +5.02% |
| 12/23 | — | — | 0.1 | 0.5 | 17 | +2.65% | +5.52% | +5.52% |
| 11/23 | — | — | -3.3 | -2.5 | 17 | +3.94% | +2.79% | +1.86% |
| 10/23 | — | — | 0.9 | 0.0 | 19 | −4.62% | −1.10% | — |
| 09/23 | — | — | 0.1 | 0.1 | 19 | +0.12% | +3.69% | — |
| 08/23 | — | — | 0.1 | 0.1 | 19 | +0.16% | +3.57% | — |
| 07/23 | — | — | -0.1 | 0.2 | 19 | +1.43% | +3.41% | — |
| 06/23 | — | — | 3.4 | 3.5 | 19 | +0.78% | +1.95% | — |
| 05/23 | — | — | 0.1 | 0.3 | 15 | +1.31% | +1.16% | — |
| 04/23 | — | — | 0.4 | 0.6 | 15 | +1.65% | −0.15% | — |
| 03/23 | — | — | -1.4 | -1.4 | 14 | +0.14% | −1.78% | — |
| 02/23 | — | — | 5.5 | 5.2 | 16 | −2.97% | −1.92% | — |
| 01/23 | — | — | 6.8 | 6.8 | 10 | +1.09% | +1.09% | — |
| 12/22 | — | — | — | — | 3.6 | −0.91% | −0.91% | — |
| 11/22 | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -44 | 100 | +1.23% |
| 2025 | — | — | 87 | 127 | +14.03% |
| 2024 | — | — | 1.0 | 21 | +15.48% |
| 2023 | — | — | 12 | 17 | +5.52% |
| 2022 (2 ח׳) | — | — | 0.0 | 3.6 | −0.91% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.95% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.99% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.