קרן נאמנות

הראל (5D) איתן אסטרטגיות

מספר קרן 5135041 · הראל קרנות נאמנות בע"מ · אסטרטגיות (לא ממונפות)

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 31.10.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים7 מיליוןש״ח
5 שניםמצטברת
3 שנים+1.6%מצטברת
12 חודשים−14.8%תשואה
מתחילת השנה−10.27%תשואה
חודש+3.61%תשואה

בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (119.03 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אסטרטגיות (לא ממונפות), בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+1.6%תשואה
12 חודשים−14.8%תשואה
מתחילת השנה−10.27%תשואה
חודש+3.61%תשואה
הקרןממוצע קרנות אסטרטגיות (לא ממונפות)
10%0%-10%-20%-30%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־19.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אסטרטגיות (לא ממונפות).

דירוג7 מתוך 7בקטגוריה
אחוזון תשואה012 חודשים
פער מהחציון−19.0%מתחת לחציון

הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 7 קרנות אסטרטגיות (לא ממונפות), עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−25.9%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן14.7%שנתית
שארפ-1.2312 חודשים

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון השקעה

סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.

החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).

חשיפות מרכזיות

  • 4.15% ישראללפי דיווח אחרון
  • 95.85% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 96.56% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 52.91% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
  • 0% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 95.82% מניות
  • 0% אג״ח ממשלתי
  • 0% אג״ח קונצרני
  • 4.15% מזומן
  • 0.03% אחר

הרכב נכסים בפועל

האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.

ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026

Top 10 מניות

16.45% מסך נכסי הקרן
  1. 1.ARISTA NETWORKS INC1.90%0.1 מ׳ ₪
  2. 2.BBB FOODS INC-CLASS A1.80%0.1 מ׳ ₪
  3. 3.MICROSOFT CORP1.76%0.1 מ׳ ₪
  4. 4.NATERA INC1.74%0.1 מ׳ ₪
  5. 5.NVIDIA CORP1.59%0.1 מ׳ ₪
  6. 6.APPLIED MATERIALS INC1.58%0.1 מ׳ ₪
  7. 7.UBER TECHNOLOGIES INC1.58%0.1 מ׳ ₪
  8. 8.SEA LTD-ADR1.51%0.1 מ׳ ₪
  9. 9.INSMED INC1.50%0.1 מ׳ ₪
  10. 10.TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR1.49%0.1 מ׳ ₪
16.45%Top 10 מסך הנכסים

יתר האחזקות 83.55%

נתונים היסטוריים

נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשיצירות
(מ׳ ₪)		פדיונות
(מ׳ ₪)		זרימה נטו
(מ׳ ₪)		שינוי נכסים
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
10/26 — — -0.5 -0.2 7.0 +3.61% −10.27% −14.79%
09/26 — — 0.0 0.0 7.2 +0.51% −13.39% −21.41%
08/26 0.0 0.1 -0.1 0.3 7.2 +1.86% −13.83% −20.81%
07/26 0.1 0.0 0.1 0.2 6.9 +2.37% −15.41% −20.09%
06/26 0.5 0.7 -0.2 -0.3 6.7 +5.81% −17.37% −21.78%
05/26 0.0 0.0 0.0 -0.5 7.0 −3.78% −21.91% −27.65%
04/26 0.0 0.0 0.0 1.3 7.5 −6.63% −18.84% −24.20%
03/26 1.5 0.1 1.4 -5.0 6.2 −1.71% −13.08% −19.84%
02/26 0.0 4.6 -4.6 -4.2 11 −3.86% −11.56% −19.54%
01/26 0.7 3.7 -3.0 -4.7 15 −8.01% −8.01% −23.12%
12/25 2.7 7.3 -4.6 -1.0 20 −0.63% −12.51% −12.51%
11/25 0.8 0.9 -0.1 -0.1 21 −4.44% −11.95% −13.69%
10/25 0.8 0.0 0.8 0.1 21 −4.43% −7.86% −1.63%
09/25 1.2 1.4 -0.1 -1.1 21 +1.27% −3.59% +7.88%
08/25 0.0 1.7 -1.7 -1.9 22 +2.80% −4.79% +9.07%
07/25 — — 0.7 0.7 24 +0.21% −7.38% +5.56%
06/25 — — 1.3 0.8 23 −2.13% −7.58% +7.25%
05/25 — — 2.8 3.0 23 +0.81% −5.57% +12.18%
04/25 — — -1.0 -1.3 20 −1.26% −6.32% +13.92%
03/25 — — -2.9 -3.2 21 −1.34% −5.12% +13.91%
02/25 — — 3.8 2.0 24 −8.14% −3.83% +20.96%
01/25 — — 0.9 1.8 22 +4.69% +4.69% +32.23%
12/24 — — 4.7 4.4 20 −1.97% +30.24% +30.24%
11/24 — — 1.2 2.4 16 +8.91% +32.86% +33.50%
10/24 — — -1.3 -0.6 14 +4.81% +21.99% +21.16%
09/24 — — -2.7 -2.3 14 +2.38% +16.39% +17.98%
08/24 — — -0.8 -0.9 16 −0.51% +13.69% +15.62%
07/24 — — 0.4 0.7 17 +1.81% +14.26% +17.94%
06/24 — — 0.0 0.4 17 +2.37% +12.23% +17.47%
05/24 — — -0.5 -0.1 16 +2.37% +9.63% +19.00%
04/24 — — 0.1 -0.1 16 −1.28% +7.09% +15.21%
03/24 — — -0.5 0.3 16 +4.77% +8.48% +17.29%
02/24 — — 1.8 1.9 16 +0.42% +3.54% +11.65%
01/24 — — -0.4 0.0 14 +3.11% +3.11% +9.07%
12/23 — — -0.3 -0.2 14 +0.48% +9.93% +9.93%
11/23 — — 1.6 1.4 14 −1.16% +9.40% +9.71%
10/23 — — -0.2 0.1 13 +2.05% +10.68% +16.42%
09/23 — — 2.1 2.1 13 +0.34% +8.45% +19.93%
08/23 — — 0.0 0.2 11 +1.49% +8.08% +16.55%
07/23 — — 0.1 0.2 11 +1.40% +6.49% +12.73%
06/23 — — -1.1 -0.7 10 +3.70% +5.02% +11.18%
05/23 — — 0.2 0.1 11 −0.89% +1.27% +2.92%
04/23 — — 0.8 0.8 11 +0.50% +2.18% +1.11%
03/23 — — -0.4 -0.4 10 −0.27% +1.67% +0.48%
02/23 — — 6.4 6.3 11 −1.90% +1.95% —
01/23 — — -0.2 0.0 4.3 +3.92% +3.92% —
12/22 — — 0.2 0.2 4.3 +0.29% −1.17% —
11/22 — — 0.0 0.2 4.1 +4.89% −1.46% —
10/22 — — 0.1 0.3 3.9 +5.13% −6.05% —
09/22 — — 0.0 -0.1 3.6 −2.48% −10.63% —
08/22 — — 0.1 0.0 3.7 −1.84% −8.35% —
07/22 — — 0.4 0.4 3.7 +0.01% −6.64% —
06/22 — — 1.0 0.9 3.3 −4.01% −6.65% —
05/22 — — 1.0 1.0 2.4 −2.63% −2.75% —
04/22 — — — — 1.4 −0.12% −0.12% —
03/22 — — — — — 0.00% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

דיאמונד (5E) אסטרטגיות השקעות כשרות +13.5% 12 חודשים · להשוואה +
אנליסט (5C) אסטרטגיות +12.5% 12 חודשים · להשוואה +
אי.בי.אי. (2C) צמודה 20/90 +4.8% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.00% ממוצע דמי ניהול שנתיים
  • 0.04% ממוצע דמי נאמנות
  • 0.04% ממוצע עלות שנתית כוללת

הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.