קרן נאמנות

קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 (0D) KTF

מספר קרן 5134929 · קסם קרנות נאמנות בע"מ · חברות והמרה חשופת מט"ח

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 31.10.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים13 מיליוןש״ח
5 שניםמצטברת
3 שנים−12.8%מצטברת
12 חודשים−1.7%תשואה
מתחילת השנה−0.07%תשואה
חודש+1.85%תשואה

בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (4,057.78 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע קרנות חברות והמרה חשופת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים−12.8%תשואה
12 חודשים−1.7%תשואה
מתחילת השנה−0.07%תשואה
חודש+1.85%תשואה
הקרןממוצע קרנות חברות והמרה חשופת מט"ח
5%0%-5%-10%-15%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות חברות והמרה חשופת מט"ח.

דירוג3 מתוך 5בקטגוריה
אחוזון תשואה5012 חודשים
פער מהחציון0.0%מעל החציון

הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 5 קרנות חברות והמרה חשופת מט"ח, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−12.7%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן11.9%שנתית
שארפ-0.4112 חודשים

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון השקעה

סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.

החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).

חשיפות מרכזיות

  • 10.02% ישראללפי דיווח אחרון
  • 89.98% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 99.99% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
  • 0% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 0% מניות
  • 0% אג״ח ממשלתי
  • 89.98% אג״ח קונצרני
  • 3.58% מזומן
  • 6.44% אחר

הרכב נכסים בפועל

האחזקות המדווחות מכסות 93.56% מסך נכסי הקרן.

ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026

Top 10 אג״ח

18.22% מסך נכסי הקרן
  1. 1.AMAZON.COM INC AMZN Float 03/13/282.50%0.3 מ׳ ₪
  2. 2.MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 10/15/272.18%0.3 מ׳ ₪
  3. 3.WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 06/12/312.17%0.3 מ׳ ₪
  4. 4.MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG Float 09/12/1.74%0.2 מ׳ ₪
  5. 5.SEMPRA SRE Float 01/07/281.64%0.2 מ׳ ₪
  6. 6.ABBOTT LABORATORIES ABT Float 03/09/291.63%0.2 מ׳ ₪
  7. 7.LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS Float 111.63%0.2 מ׳ ₪
  8. 8.WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/281.63%0.2 מ׳ ₪
  9. 9.UBS GROUP AG UBS Float 12/23/291.61%0.2 מ׳ ₪
  10. 10.TRUIST BANK TFC Float 07/24/281.49%0.2 מ׳ ₪
18.22%Top 10 מסך הנכסים

יתר האחזקות 75.34% · לא מדווח 6.44%

נתונים היסטוריים

נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשיצירות
(מ׳ ₪)		פדיונות
(מ׳ ₪)		זרימה נטו
(מ׳ ₪)		שינוי נכסים
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
10/26 — — -0.7 -0.5 13 +1.85% −0.07% −1.70%
09/26 — — -1.6 -1.2 13 +2.69% −1.88% −4.75%
08/26 0.0 1.0 -0.9 -0.1 14 −1.95% −4.45% −7.52%
07/26 0.0 0.6 -0.6 0.1 14 +3.30% −2.56% −7.17%
06/26 0.0 0.7 -0.7 -1.4 14 +5.52% −5.66% −9.13%
05/26 0.0 0.9 -0.9 -1.6 16 −3.76% −10.60% −17.10%
04/26 0.0 0.4 -0.4 -0.6 17 −6.73% −7.11% −16.05%
03/26 0.1 0.7 -0.7 -0.5 18 +0.49% −0.40% −12.92%
02/26 0.0 0.8 -0.8 -1.0 18 +1.68% −0.88% −8.99%
01/26 0.0 0.6 -0.6 -0.6 19 −2.52% −2.52% −10.47%
12/25 0.0 0.1 -0.1 -0.5 20 −2.32% −9.52% −9.52%
11/25 0.8 1.4 -0.6 -0.9 21 +0.70% −7.37% −7.45%
10/25 0.0 0.7 -0.7 -0.8 21 −1.31% −8.01% −9.55%
09/25 0.0 0.7 -0.7 -0.6 22 −0.30% −6.79% −7.50%
08/25 0.0 0.2 -0.2 -0.5 23 −1.57% −6.52% −5.40%
07/25 — — -2.4 -2.1 23 +1.11% −5.03% −6.43%
06/25 — — -0.9 -1.9 25 −3.73% −6.07% −6.61%
05/25 — — -0.3 -1.0 27 −2.54% −2.42% −1.13%
04/25 — — 1.9 1.0 28 −3.26% +0.12% +0.96%
03/25 — — -2.0 -0.6 27 +5.03% +3.49% +6.74%
02/25 — — -0.7 -0.7 28 +0.02% −1.46% +5.34%
01/25 — — -0.3 -0.7 29 −1.48% −1.48% +3.83%
12/24 — — -0.9 -0.9 29 −0.09% +6.39% +6.39%
11/24 — — 0.4 -0.1 30 −1.58% +6.49% +4.34%
10/24 — — -0.1 0.2 30 +0.93% +8.20% −1.89%
09/24 — — -2.0 -1.4 30 +1.96% +7.20% +2.39%
08/24 — — 1.0 0.2 32 −2.64% +5.14% +1.81%
07/24 — — 0.4 0.7 31 +0.91% +7.98% +8.94%
06/24 — — -0.5 0.1 31 +1.92% +7.01% +7.77%
05/24 — — 0.9 0.8 31 −0.48% +4.99% +5.39%
04/24 — — -0.2 0.5 30 +2.28% +5.50% +9.16%
03/24 — — -1.7 -0.6 29 +3.64% +3.15% +8.98%
02/24 — — 0.3 -0.1 30 −1.41% −0.48% +2.50%
01/24 — — -2.2 -1.9 30 +0.95% +0.95% +10.58%
12/23 — — -4.7 -5.4 32 −2.02% +8.75% +8.75%
11/23 — — 5.3 2.7 37 −7.46% +10.99% +13.94%
10/23 — — -1.6 0.2 35 +5.34% +19.93% +21.10%
09/23 — — 0.8 1.3 34 +1.39% +13.85% +13.29%
08/23 — — -0.9 0.5 33 +4.18% +12.30% +19.60%
07/23 — — -0.6 -0.7 33 −0.18% +7.79% +12.74%
06/23 — — 1.3 1.2 33 −0.33% +7.98% +9.82%
05/23 — — -1.0 0.0 32 +3.08% +8.34% +15.60%
04/23 — — -1.6 -0.9 32 +2.11% +5.10% +11.91%
03/23 — — 4.6 3.9 33 −2.52% +2.93% +14.34%
02/23 — — -8.2 -6.0 29 +6.36% +5.59% —
01/23 — — 1.2 0.9 35 −0.73% −0.73% —
12/22 — — -2.2 -1.3 34 +2.66% +11.09% —
11/22 — — 0.8 0.2 35 −1.65% +8.21% —
10/22 — — 3.0 2.5 35 −1.45% +10.02% —
09/22 — — -3.4 -1.0 33 +7.03% +11.64% —
08/22 — — 0.8 0.2 34 −1.79% +4.31% —
07/22 — — 3.9 3.1 34 −2.77% +6.21% —
06/22 — — 8.3 9.3 30 +4.91% +9.23% —
05/22 — — 1.8 1.8 21 −0.20% +4.12% —
04/22 — — — — 19 +4.33% +4.33% —
03/22 — — — — — 0.00% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

קסם KTF י(0D) אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי נקובה $ −0.1% 12 חודשים · להשוואה +
קסם KTF י(0D) אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי −1.0% 12 חודשים · להשוואה +
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0D) KTF −5.1% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.50% ממוצע דמי ניהול שנתיים
  • 0.03% ממוצע דמי נאמנות
  • 0.53% ממוצע עלות שנתית כוללת

הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.