אי.בי.אי. מחקה (0A)י Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (2,184.91 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.9 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 4 קרנות חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 0% מניות
- 11.1% אג״ח ממשלתי
- 31.02% אג״ח קונצרני
- 48.54% מזומן
- 9.34% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־192.07%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אג״ח
19.86% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית משתנה11/3410.97%20.8 מ׳ ₪
- 2.מיכל פקדונות אגח א1.38%2.6 מ׳ ₪
- 3.לאומי מסחרי101.13%2.1 מ׳ ₪
- 4.לאומי מסחרי111.11%2.1 מ׳ ₪
- 5.בינל הנפקות מסחרי31.11%2.1 מ׳ ₪
- 6.פאי פיקדונות אגח ב1.01%1.9 מ׳ ₪
- 7.פועלים אגח1030.82%1.6 מ׳ ₪
- 8.ספיר פקדון אגח ה0.79%1.5 מ׳ ₪
- 9.הראל פיקדון אגח ד0.77%1.5 מ׳ ₪
- 10.הראל ריביות אגח ו0.77%1.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 80.14%
אין אחזקות במדדים ו־ETF בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 פיקדונות ומק״מ
46.94% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים14.11%26.7 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד11710.44%19.8 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד10165.37%10.2 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד3174.38%8.3 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד2173.49%6.6 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד4173.21%6.1 מ׳ ₪
- 7.מלווה קצר מועד11163.07%5.8 מ׳ ₪
- 8.מלווה קצר מועד12161.56%3.0 מ׳ ₪
- 9.מלווה קצר מועד5171.26%2.4 מ׳ ₪
- 10.מלווה קצר מועד6170.05%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 53.06%
Top 2 מט״ח
1.6% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים1.02%1.9 מ׳ ₪
- 2.COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.58%1.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.4%
Top 1 אחר
101.39% מסך נכסי הקרן- 1.S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01101.39%
יתר האחזקות 0%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -6.8 | -5.4 | 184 | +0.74% | −0.30% | +0.39% |
| 09/26 | — | — | -2.6 | -5.3 | 189 | −1.37% | −1.03% | −0.09% |
| 08/26 | 0.7 | 6.2 | -5.5 | -1.8 | 195 | +0.09% | +0.34% | +1.64% |
| 07/26 | 1.3 | 2.8 | -1.4 | -4.0 | 196 | −0.18% | +0.25% | +2.55% |
| 06/26 | 0.8 | 5.1 | -4.3 | -2.9 | 200 | +0.16% | +0.43% | +2.73% |
| 05/26 | 0.9 | 4.0 | -3.1 | -2.5 | 203 | +0.13% | +0.27% | +3.56% |
| 04/26 | 0.8 | 4.0 | -3.1 | -3.6 | 206 | +0.35% | +0.15% | +3.44% |
| 03/26 | 0.7 | 2.3 | -1.6 | 0.1 | 209 | −0.95% | −0.20% | +3.54% |
| 02/26 | 1.8 | 2.8 | -1.0 | -0.9 | 209 | +0.55% | +0.76% | +5.01% |
| 01/26 | 0.9 | 2.3 | -1.4 | -1.8 | 210 | +0.21% | +0.21% | +5.16% |
| 12/25 | 1.8 | 4.1 | -2.3 | -0.6 | 212 | +0.23% | +5.47% | +5.47% |
| 11/25 | 0.5 | 2.0 | -1.5 | -1.3 | 213 | +0.45% | +5.23% | +5.13% |
| 10/25 | 0.8 | 2.7 | -1.9 | 0.8 | 214 | +0.27% | +4.75% | +4.97% |
| 09/25 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | -0.6 | 213 | +0.33% | +4.47% | +3.59% |
| 08/25 | 0.5 | 3.2 | -2.7 | -2.0 | 214 | +0.99% | +4.13% | +4.09% |
| 07/25 | — | — | 0.6 | 0.6 | 216 | −0.01% | +3.10% | +4.06% |
| 06/25 | — | — | -1.9 | 0.2 | 215 | +0.96% | +3.11% | +5.44% |
| 05/25 | — | — | 0.0 | 0.0 | 215 | +0.01% | +2.12% | +5.08% |
| 04/25 | — | — | -2.0 | -1.0 | 215 | +0.45% | +2.11% | +5.75% |
| 03/25 | — | — | -3.2 | -2.2 | 216 | +0.45% | +1.65% | +4.35% |
| 02/25 | — | — | -3.8 | -2.3 | 218 | +0.69% | +1.20% | +4.36% |
| 01/25 | — | — | -5.8 | -4.7 | 220 | +0.50% | +0.50% | +2.96% |
| 12/24 | — | — | 1.8 | 1.6 | 225 | −0.10% | +2.70% | +2.70% |
| 11/24 | — | — | -1.6 | -0.9 | 223 | +0.30% | +2.80% | +4.43% |
| 10/24 | — | — | 14 | 12 | 224 | −1.05% | +2.49% | +6.24% |
| 09/24 | — | — | 12 | 13 | 212 | +0.82% | +3.58% | +7.30% |
| 08/24 | — | — | 19 | 20 | 199 | +0.96% | +2.74% | +5.64% |
| 07/24 | — | — | 1.9 | 4.2 | 179 | +1.32% | +1.76% | +4.55% |
| 06/24 | — | — | 2.9 | 4.0 | 174 | +0.62% | +0.43% | +3.84% |
| 05/24 | — | — | 1.0 | 2.1 | 170 | +0.65% | −0.19% | +2.64% |
| 04/24 | — | — | 12 | 11 | 168 | −0.88% | −0.83% | +1.61% |
| 03/24 | — | — | 8.2 | 8.9 | 158 | +0.46% | +0.05% | +3.11% |
| 02/24 | — | — | 18 | 17 | 149 | −0.66% | −0.41% | +3.50% |
| 01/24 | — | — | 9.8 | 10 | 132 | +0.25% | +0.25% | +2.46% |
| 12/23 | — | — | 15 | 17 | 122 | +1.58% | +3.55% | +3.55% |
| 11/23 | — | — | 3.3 | 5.3 | 105 | +2.05% | +1.93% | +1.79% |
| 10/23 | — | — | -4.7 | -4.8 | 100 | −0.07% | −0.11% | +1.66% |
| 09/23 | — | — | 17 | 16 | 105 | −0.74% | −0.04% | +1.05% |
| 08/23 | — | — | 13 | 13 | 89 | −0.08% | +0.70% | −0.66% |
| 07/23 | — | — | 22 | 22 | 76 | +0.63% | +0.78% | −2.09% |
| 06/23 | — | — | 4.6 | 4.3 | 54 | −0.54% | +0.15% | −1.53% |
| 05/23 | — | — | 2.9 | 2.7 | 49 | −0.36% | +0.70% | −2.57% |
| 04/23 | — | — | 11 | 11 | 47 | +0.59% | +1.06% | −1.79% |
| 03/23 | — | — | 2.7 | 3.0 | 35 | +0.85% | +0.47% | −3.60% |
| 02/23 | — | — | 2.0 | 1.5 | 32 | −1.66% | −0.37% | −6.25% |
| 01/23 | — | — | -0.9 | -0.5 | 31 | +1.31% | +1.31% | — |
| 12/22 | — | — | 1.5 | 1.5 | 31 | −0.14% | −5.90% | — |
| 11/22 | — | — | -1.1 | -0.5 | 30 | +1.91% | −5.77% | — |
| 10/22 | — | — | -0.4 | -0.6 | 30 | −0.67% | −7.54% | — |
| 09/22 | — | — | -0.4 | -1.2 | 31 | −2.41% | −6.92% | — |
| 08/22 | — | — | 1.0 | 0.5 | 32 | −1.52% | −4.61% | — |
| 07/22 | — | — | -1.1 | -0.7 | 32 | +1.20% | −3.14% | — |
| 06/22 | — | — | -2.1 | -2.6 | 32 | −1.59% | −4.29% | — |
| 05/22 | — | — | -2.9 | -2.7 | 35 | +0.43% | −2.75% | — |
| 04/22 | — | — | -5.4 | -5.9 | 38 | −1.26% | −3.16% | — |
| 03/22 | — | — | — | — | 43 | −1.93% | −1.93% | — |
| 02/22 | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -31 | 184 | −0.30% |
| 2025 | — | — | -24 | 212 | +5.47% |
| 2024 | — | — | 99 | 225 | +2.70% |
| 2023 | — | — | 87 | 122 | +3.55% |
| 2022 (11 ח׳) | — | — | -11 | 31 | −5.90% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.40% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.02% ממוצע דמי נאמנות
- 0.42% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.